Earnings Release • Oct 28, 2011
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | Hasan Ali DOĞAN | MALİ VE İDARİ İŞL. MÜD. | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 28.10.2011 15:01:37 |
| 2 | Ali İhsan BEYHAN | YÖN. KUR. BAŞKANI | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 28.10.2011 15:04:46 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01-30.09.2011 | 01.01-30.09.2010 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme Faaliyetleri: | |||
| Net Dönem Karı/(zararı) | -5.140.436 | 2.368.434 | |
| Net Dönem karı/(zararı) ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler | |||
| Amortisman | 18,19 | 324.588 | 324.725 |
| Kıdem tazminatındaki değişim | 24 | 46.421 | 85.243 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim | 35 | -421.985 | 198.443 |
| Cari dönem vergi karşılığı | 35 | 0 | 366.290 |
| Ertelenmiş finansman gelir gideri, net | 10,32,33 | -707 | -620 |
| Faiz geliri (-) | 32 | -114.211 | -443.400 |
| Gider ve diğer karşılık tahakkuklarındaki değişim | 22 | 0 | 60.937 |
| Sabit kıymet satış zararı | 31 | 0 | 0 |
| Finansal varlıklar makul değer farklarındaki değişim | 16 | 2.014.663 | -1.125.875 |
| -3.291.665 | 1.834.176 | ||
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler: | |||
| Ticari İşlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim | 10,11 | 253.877 | 348.537 |
| İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim | 37 | 0 | 4.750.000 |
| Diğer dönen varlıklar/yükümlülüklerdeki değişim | 26 | 306.765 | -528.750 |
| Ticari borçlardaki değişim | 10 | 6.185 | -34.260 |
| Diğer borçlardaki değişim | 11 | -441.605 | 0 |
| İlişkili taraflara borçlardaki değişim | 37 | 19.725 | -29.251 |
| İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | -3.146.718 | 6.340.452 | |
| Yatırım faaliyetleri | |||
| Maddi varlık satın alımları | 18 | -7.056 | -4.104 |
| Maddi olmayan varlık satın alımları | 19 | 0 | 0 |
| Maddi varlık satışı (+) | 0 | 0 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit | -7.056 | -4.104 | |
| Finansman faaliyetleri | |||
| Faiz ödemeleri (-) | 0 | 0 | |
| Alınan faizler (+) | 32 | 114.420 | 382.657 |
| Ödenen temettüler (-) | -1.258.259 | -1.714.026 | |
| Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | -1.143.838 | -1.331.369 | |
| Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış7(azalış) | -4.297.613 | 5.004.980 | |
| Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu | 6 | 5.805.027 | 723.962 |
| Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri | 6 | 1.507.414 | 5.728.942 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.