AKSİGORTA A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 21, 2016

Bilanço

1	GÜLNUR KURT	MUHASEBE MÜDÜRÜ	AKSİGORTA A.Ş.	21.04.2016 17:14:37
2	ERKAN ŞAHİNLER	GENEL MÜDÜR YRD.	AKSİGORTA A.Ş.	21.04.2016 17:20:30

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
DÖNEM		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR		970.867.569	551.303.762
Kasa		0	0
Alınan Çekler		0	0
Bankalar	14	764.409.382	374.800.368
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	14	206.458.187	176.503.394
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR	11.1	335.567.640	686.053.937
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	11.1	327.552.345	678.300.658
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar			0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	11.1		0
Krediler			0
Krediler Karşılığı (-)			0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar	11.1	8.015.295	7.753.279
Şirket Hissesi			0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR	12.1	423.518.589	397.936.342
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	422.261.646	396.437.558
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	12.1	-12.326.838	-9.860.324
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar			0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	12.1		0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar	12.1	30.954	30.954
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)			0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)			0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar			0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	12.1	74.942.995	71.388.831
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	12.1	-61.390.168	-60.060.677
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR		95.667	80.678
Ortaklardan Alacaklar			0
İştiraklerden Alacaklar			0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar			0
Personelden Alacaklar			0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	45	95.667	80.678
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)			0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar			0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)			0
DİĞER ALACAKLAR		13.108.679	7.315.908
Finansal Kiralama Alacakları			0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)			0
Verilen Depozito ve Teminatlar		421.613	376.422
Diğer Çeşitli Alacaklar	47	12.687.066	6.939.486
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)			0
Şüpheli Diğer Alacaklar			0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)			0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	4.2.2	145.493.996	123.513.895
Ertelenmiş Üretim Giderleri		129.860.781	120.698.665
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri			0
Gelir Tahakkukları		245.797	276.048
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	47	15.387.418	2.539.182
DİĞER CARİ VARLIKLAR	4.2.2	8.242.188	5.458.704
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		22	22
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	4.2.2	8.048.351	5.241.964
Ertelenmiş Vergi Varlıkları			0
İş Avansları		153.666	168.635
Personele Verilen Avanslar		40.149	48.083
Sayım Ve Tesellüm Noksanları			0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		0	0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		0	0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI		1.896.894.328	1.771.663.226
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR		0	0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		0	0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		0	0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		0	0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		0	0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		0	0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		0	0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		0	0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR		0	0
Ortaklardan Alacaklar		0	0
İştiraklerden Alacaklar		0	0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		0	0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		0	0
Personelden Alacaklar		0	0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		0	0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		0	0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		0	0
DİĞER ALACAKLAR		0	0
Finansal Kiralama Alacakları		0	0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		0	0
Verilen Depozito Ve Teminatlar		0	0
Diğer Çeşitli Alacaklar		0	0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		0	0
Şüpheli Diğer Alacaklar		0	0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		0	0
FİNANSAL VARLIKLAR		7.961.251	7.961.251
Bağlı Menkul Kıymetler		0	0
İştirakler	9,11.4	30.116.653	30.116.653
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)		0	0
Bağlı Ortaklıklar		0	0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)		0	0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler		0	0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)		0	0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		0	0
Diğer Finansal Varlıklar		0	0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	4.2.2 , 11.4	-22.155.402	-22.155.402
MADDİ VARLIKLAR		25.744.378	26.619.443
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7	80.126	80.126
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0	0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	6	1.598.569	1.598.569
Makine Ve Teçhizatlar		0	0
Demirbaş Ve Tesisatlar	6	16.517.832	16.510.365
Motorlu Taşıtlar	6	0	0
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	20.082.694	20.034.606
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	351.395	351.395
Birikmiş Amortismanlar (-)	6,7	-12.893.614	-11.962.994
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		7.376	7.376
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR		33.675.828	33.994.538
Haklar	8	53.565.189	52.085.155
Şerefiye		0	0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		0	0
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri		0	0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar		0	0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	-22.783.339	-20.757.045
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	8	2.893.978	2.666.428
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		237.748	249.184
Ertelenmiş Üretim Giderleri		0	0
Gelir Tahakkukları		0	0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler	47	237.748	249.184
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR		40.227.395	39.211.885
Efektif Yabancı Para Hesapları		0	0
Döviz Hesapları		0	0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		0	0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		0	0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	35	40.227.395	39.211.885
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		0	0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		0	0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		0	0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI		107.846.600	108.036.301
TOPLAM VARLIKLAR		2.004.740.928	1.879.699.527
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR		141.226.063	137.458.200
Kredi Kuruluşlarına Borçlar		0	0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		0	0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		0	0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri		0	0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri		0	0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		0	0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		0	0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)	13,14	141.226.063	137.458.200
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR	19.1	292.062.286	175.054.091
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19.1	292.062.286	175.054.091
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		0	0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar		0	0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)		0	0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR		-19.917	42.777
Ortaklara Borçlar		1.143	1.143
İştiraklere Borçlar		0	0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar		0	0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		0	0
Personele Borçlar		-21.060	41.634
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
DİĞER BORÇLAR	19.1	26.912.709	37.639.614
Alınan Depozito ve Teminatlar		0	0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	19.1	2.598.149	6.356.378
Diğer Çeşitli Borçlar	19.1	24.314.560	31.283.236
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		0	0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI		1.049.933.198	1.054.437.950
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	20	495.226.665	510.667.337
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	20	21.123.539	16.354.138
Matematik Karşılıklar - Net		0	0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net	4.1,20	532.379.786	526.216.475
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net	20	1.203.208	1.200.000
Diğer Teknik Karşılıklar - Net		0	0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI		10.049.335	13.187.297
Ödenecek Vergi Ve Fonlar		8.530.577	11.743.271
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	23.1	1.513.781	1.439.049
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		0	0
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler		4.977	4.977
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	35	0	0
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)	35	0	0
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		0	0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR		20.422.005	20.687.893
Kıdem Tazminatı Karşılığı		0	0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		0	0
Maliyet Giderleri Karşılığı	19.1,23.4	20.422.005	20.687.893
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	19.1	58.256.223	35.555.383
Ertelenmiş Üretim Gelirleri	19.1	58.031.913	35.555.383
Gider Tahahkkukları		0	0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler		224.310	0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		235	235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		0	0
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları		0	0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler		235	235
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		1.598.842.137	1.474.063.440
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR		0	0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar		0	0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		0	0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		0	0
Çıkarılmış Tahviller		0	0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		0	0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		0	0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		0	0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR		0	0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		0	0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar		0	0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)		0	0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR		0	0
Ortaklara Borçlar		0	0
İştiraklere Borçlar		0	0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar		0	0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		0	0
Personele Borçlar		0	0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
DİĞER BORÇLAR		0	0
Alınan Depozito ve Teminatlar		0	0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		0	0
Diğer Çeşitli Borçlar		0	0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		0	0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI		53.545.027	50.522.208
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		0	0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		0	0
Matematik Karşılıklar - Net	17.2,20	1.767.825	1.910.495
Muallak Tazminat Karşılığı - Net		0	0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net		0	0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net	20	51.777.202	48.611.713
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI		0	0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler		0	0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		0	0
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları		0	0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR		5.981.140	6.474.170
Kıdem Tazminatı Karşılığı	22	5.981.140	6.474.170
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		0	0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		0	0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri		0	0
Gider Tahakkukları		0	0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler		0	0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		0	0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		59.526.167	56.996.378
ÖZSERMAYE
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE		306.000.000	306.000.000
(Nominal) Sermaye	15	306.000.000	306.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)		0	0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		0	0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		0	0
Tescili Beklenen Sermaye		0	0
SERMAYE YEDEKLERİ		95.377.201	95.377.201
Hisse Senedi İhraç Primleri		0	0
Hisse Senedi İptal Karları		0	0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları		95.377.201	95.377.201
Yabancı Para Çevirim Farkları			0
Diğer Sermaye Yedekleri			0
KAR YEDEKLERİ		83.624.189	83.194.917
Yasal Yedekler		83.064.172	83.064.172
Statü Yedekleri		62	62
Olağanüstü Yedekler		26.666	26.666
Özel Fonlar (Yedekler)	22,34.5	4.754.816	6.050.009
Finansal Varlıkların Değerlemesi	11.6,16.1	-4.221.527	-5.945.992
Diğer Kar Yedekleri		0	0
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		13.151	13.151
Geçmiş Yıllar Karları		13.151	13.151
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		-135.945.560
Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-135.945.560
Net Dönem Karı/Zararı		-2.696.357	-135.945.560
Dönem Net Karı
Dönem Net Zararı (-)		-2.696.357	-135.945.560
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
AZINLIK PAYLARI
ÖZSERMAYE TOPLAMI		346.372.624	348.639.709
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE		2.004.740.928	1.879.699.527