AKSİGORTA A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2015

Jul 31, 2015

Bağımsız Denetim GörüşüBağımsız Denetim KuruluşuDenetim TürüGörüş Türü

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SınırlıOlumluAksigorta A.Ş.'nin

1 Ocak - 30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemine Ait

Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

Aksigorta A.Ş.

Yönetim Kurulu'na,

Giriş

1. Aksigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 18'inci maddesine dayanılarak Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan "Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemeler, 18 Nisan 2008 tarih ve 26851 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ" ile Hazine Müsteşarlığı tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere (hep birlikte "Sigortacılık mevzuatı") ve Sigortacılık mevzuatı ile düzenlenmiş konular dışında TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı'na uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal tablolara ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

2. Sınırlı denetimimiz, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal tablolara ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal tabloların sınırlı denetiminin kapsamı; ilgili sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan tam kapsamlı bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine ve Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal tabloların sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

3. Sınırlı denetimimiz sonucunda, ara dönem finansal tabloların, Aksigorta Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla finansal pozisyonunun, aynı tarihte sonra eren altı aylık döneme ilişkin finansal performansının ve nakit akışlarının, Sigortacılık mevzuatına ve TMS 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı"na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Görüşü Etkilemeyen Husus

4. Not 23.3'de detaylı olarak anlatıldığı üzere, T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetleme Kurulu'nun, Şirket nezdinde 24 Haziran 2014 tarihinde başlattığı, 2009, 2010, 2011 ve 2012 yılları BSMV konulu, sınırlı vergi incelemesi sonucunda, sovtaj işlemlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulmadığı gerekçesiyle Şirket'e 2009 yılı için 1,8 milyon TL vergi ve 2,8 milyon TL vergi cezası, 2010 yılı için 2 milyon TL vergi ve 3 milyon TL vergi cezası, 2011 yılı için 3 milyon TL vergi ve 4,6 milyon TL vergi cezası, 2012 yılı için 4,3 milyon TL vergi ve 6,4 milyon TL vergi cezası olmak üzere toplam 27,9 milyon TL vergi ve vergi cezası tarh edilmiş olup, Şirket uygulamalarının mevzuata uygun olduğu düşünülmekte olduğundan finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır. Şirket, 16 Ocak 2015 tarihinde 2009 yılına ilişkin ve 20 Şubat 2015 tarihinde 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin vergi ve cezaları için Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı'na uzlaşma talebinde bulunmuştur.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

A member firm of Ernst&Young Global Limited

Seda Hacıoğlu, SMMM

Sorumlu Ortak, Başdenetçi

31 Temmuz 2015

İstanbul, Türkiye

1	SEDA HACIOĞLU	SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	31.07.2015 16:36:05

Bilanço

1	GÜLNUR KURT	MUHASEBE MÜDÜRÜ	AKSİGORTA A.Ş.	31.07.2015 16:15:21
2	ERKAN ŞAHİNLER	GENEL MÜDÜR YRD.	AKSİGORTA A.Ş.	31.07.2015 16:22:29
3	SEDA HACIOĞLU	SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	31.07.2015 16:36:07

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
DÖNEM		30.06.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR		785.439.249	819.757.469
Kasa		0	0
Alınan Çekler		0	0
Bankalar	14	609.800.201	623.405.482
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)		0	0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	14	175.639.048	196.351.987
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		0	0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR	11.1	345.113.879	278.999.622
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	11.1	337.637.412	271.703.627
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		0	0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	11.1	0	0
Krediler		0	0
Krediler Karşılığı (-)		0	0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar	11.1	7.476.467	7.295.995
Şirket Hissesi		0	0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0	0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR	12.1	437.165.603	324.806.900
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	435.638.826	323.102.389
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	12.1	-9.562.192	-2.135.354
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	12.1	0	0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar	12.1	30.954	30.954
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		0	0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		0	0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	12.1	69.630.635	64.075.809
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	12.1	-58.572.620	-60.266.898
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR		80.954	71.723
Ortaklardan Alacaklar		0	0
İştiraklerden Alacaklar		0	0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		0	0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		0	0
Personelden Alacaklar		0	0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	45	80.954	71.723
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		0	0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		0	0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		0	0
DİĞER ALACAKLAR		29.859.881	7.880.125
Finansal Kiralama Alacakları		0	0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		0	0
Verilen Depozito ve Teminatlar		271.734	167.026
Diğer Çeşitli Alacaklar	47	29.588.147	7.713.099
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		0	0
Şüpheli Diğer Alacaklar		0	0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		0	0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	4.2.2	138.755.510	133.164.145
Ertelenmiş Üretim Giderleri		122.299.983	128.065.399
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri		0	0
Gelir Tahakkukları	13	10.747.616	0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	47	5.707.911	5.098.746
DİĞER CARİ VARLIKLAR	4.2.2	3.868.847	6.510.652
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		22	22
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	4.2.2	3.597.401	6.284.761
Ertelenmiş Vergi Varlıkları		0	0
İş Avansları		220.611	121.896
Personele Verilen Avanslar		50.813	103.973
Sayım Ve Tesellüm Noksanları		0	0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		0	0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		0	0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI		1.740.283.923	1.571.190.636
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR		0	0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		0	0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		0	0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		0	0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		0	0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		0	0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		0	0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		0	0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR		0	0
Ortaklardan Alacaklar		0	0
İştiraklerden Alacaklar		0	0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		0	0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		0	0
Personelden Alacaklar		0	0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		0	0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		0	0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		0	0
DİĞER ALACAKLAR		0	0
Finansal Kiralama Alacakları		0	0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		0	0
Verilen Depozito Ve Teminatlar		0	0
Diğer Çeşitli Alacaklar		0	0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		0	0
Şüpheli Diğer Alacaklar		0	0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		0	0
FİNANSAL VARLIKLAR		7.961.251	7.961.251
Bağlı Menkul Kıymetler		0	0
İştirakler	9,11.4	30.116.653	30.116.653
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)		0	0
Bağlı Ortaklıklar		0	0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)		0	0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler		0	0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)		0	0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		0	0
Diğer Finansal Varlıklar		0	0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	4.2.2 , 11.4	-22.155.402	-22.155.402
MADDİ VARLIKLAR		28.306.863	25.369.620
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7	541.121	541.121
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0	0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	6	2.465.348	2.465.348
Makine Ve Teçhizatlar		0	0
Demirbaş Ve Tesisatlar	6	18.039.669	14.476.330
Motorlu Taşıtlar	6	0	0
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	18.851.802	18.312.709
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	351.395	351.395
Birikmiş Amortismanlar (-)	6,7	-12.088.997	-10.805.787
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		146.525	28.504
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR		29.905.525	25.850.207
Haklar	8	36.422.738	28.879.266
Şerefiye		0	0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		0	0
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri		0	0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar		0	0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	-18.420.925	-15.246.083
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	8	11.903.712	12.217.024
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		278.713	1.784.100
Ertelenmiş Üretim Giderleri		0	0
Gelir Tahakkukları		0	0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler	47	278.713	1.784.100
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR		38.780.757	9.024.367
Efektif Yabancı Para Hesapları		0	0
Döviz Hesapları		0	0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		0	0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		0	0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	35	38.780.757	9.024.367
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		0	0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		0	0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		0	0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI		105.233.109	69.989.545
TOPLAM VARLIKLAR		1.845.517.032	1.641.180.181
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR		42.557.836	0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar		0	0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		0	0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		0	0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri		0	0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri		0	0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		0	0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		0	0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)	13,14	42.557.836	0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR	19.1	213.557.416	108.035.614
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19.1	213.557.416	108.035.614
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		0	0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar		0	0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)		0	0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR		295.181	344.736
Ortaklara Borçlar	45	1.143	1.145
İştiraklere Borçlar		0	0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar		0	0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		0	0
Personele Borçlar		294.038	343.591
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
DİĞER BORÇLAR	19.1	38.342.439	39.282.651
Alınan Depozito ve Teminatlar		0	0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	19.1	7.742.409	10.522.958
Diğer Çeşitli Borçlar	19.1	30.600.030	28.759.693
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		0	0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI		1.073.653.959	880.164.352
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	20	545.198.618	566.154.357
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	20	22.381.578	10.218.793
Matematik Karşılıklar - Net		0	0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net	4.1,20	506.073.763	303.791.202
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net	20	0	0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net		0	0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI		12.049.901	14.507.838
Ödenecek Vergi Ve Fonlar		10.640.667	11.494.317
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	23,1	1.409.234	1.327.563
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		0	0
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler		0	4.977
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	35	0	7.541.703
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)	35	0	-5.860.722
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		0	0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR		18.740.689	17.924.032
Kıdem Tazminatı Karşılığı		0	0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		0	0
Maliyet Giderleri Karşılığı	19.1,23.4	18.740.689	17.924.032
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	19.1	37.772.410	29.577.467
Ertelenmiş Üretim Gelirleri	19.1	37.772.410	29.577.467
Gider Tahahkkukları		0	0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler		0	0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		0	0
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları		0	0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler		0	0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		1.436.969.831	1.089.836.690
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR		0	0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar		0	0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		0	0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		0	0
Çıkarılmış Tahviller		0	0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		0	0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		0	0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		0	0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR		0	0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		0	0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar		0	0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)		0	0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR		0	0
Ortaklara Borçlar		0	0
İştiraklere Borçlar		0	0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar		0	0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		0	0
Personele Borçlar		0	0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
DİĞER BORÇLAR	19.1	0	0
Alınan Depozito ve Teminatlar		0	0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	19.1	0	0
Diğer Çeşitli Borçlar		0	0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		0	0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI		47.199.593	40.549.290
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		0	0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		0	0
Matematik Karşılıklar - Net	17.2,20	1.926.416	1.972.202
Muallak Tazminat Karşılığı - Net			0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net			0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net	20	45.273.177	38.577.088
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI		0	0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler		0	0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		0	0
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları		0	0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR		6.473.632	2.813.302
Kıdem Tazminatı Karşılığı	22	6.473.632	2.813.302
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		0	0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		0	0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri		0	0
Gider Tahakkukları		0	0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler		0	0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		0	0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		53.673.225	43.362.592
ÖZSERMAYE
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE		306.000.000	306.000.000
(Nominal) Sermaye	15	306.000.000	306.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)		0	0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		0	0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		0	0
Tescili Beklenen Sermaye		0	0
SERMAYE YEDEKLERİ		95.377.201	91.155.206
Hisse Senedi İhraç Primleri		0	0
Hisse Senedi İptal Karları		0	0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları		95.377.201	91.155.206
Yabancı Para Çevirim Farkları		0	0
Diğer Sermaye Yedekleri		0	0
KAR YEDEKLERİ		83.027.337	80.205.060
Yasal Yedekler		83.064.172	80.665.151
Statü Yedekleri		62	62
Olağanüstü Yedekler		26.666	0
Özel Fonlar (Yedekler)	22,34.5	3.116.205	377.964
Finansal Varlıkların Değerlemesi	11.6,16.1	-3.179.768	-838.117
Diğer Kar Yedekleri		0	0
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		13.151	13.151
Geçmiş Yıllar Karları		13.151	13.151
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		0	0
Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0	0
Net Dönem Karı/Zararı		-129.543.713	30.607.482
Dönem Net Karı		-129.543.713	26.385.487
Dönem Net Zararı (-)		0	0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı		0	4.221.995
AZINLIK PAYLARI
ÖZSERMAYE TOPLAMI		354.873.976	507.980.899
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE		1.845.517.032	1.641.180.181