AKSİGORTA A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 27, 2012

Bilanço

1	GÜLNUR TÜCCAR	MUHASEBE MÜDÜRÜ	AKSİGORTA A.Ş.	27.04.2012 18:44:18
2	ERKAN ŞAHİNLER	GENEL MÜDÜR YRD.	AKSİGORTA A.Ş.	27.04.2012 18:52:42

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
DÖNEM		31.03.2012	31.12.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR		485.097.279	519.894.669
Kasa
Alınan Çekler
Bankalar	14	485.097.279	519.894.669
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR		110.784.587	71.119.981
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	11.1	105.016.713	57.579.393
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		0	0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	11.1	37	7.925.026
Krediler		0	0
Krediler Karşılığı (-)		0	0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar	11.1	5.767.837	5.615.562
Şirket Hissesi		0	0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0	0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR		467.110.214	446.412.363
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	464.682.323	443.786.697
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	12.1	-2.883.354	-2.883.354
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		0	0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar	12.1	30.954	30.954
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		0	0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		0	0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	12.1	45.630.422	44.185.986
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	12.1	-40.350.131	-38.707.920
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR		57.533	101.317
Ortaklardan Alacaklar		0	0
İştiraklerden Alacaklar		0	0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		0	0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		0	0
Personelden Alacaklar		0	48.689
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	45	57.533	52.628
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		0	0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		0	0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		0	0
DİĞER ALACAKLAR		17.496.744	6.029.309
Finansal Kiralama Alacakları		0	0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		0	0
Verien Depozito ve Teminatlar		90.853	90.853
Diğer Çeşitli Alacaklar	47	17.405.891	5.938.456
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		0	0
Şüpheli Diğer Alacaklar		0	0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		0	0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		94.879.941	90.735.171
Gelecek Aylara Ait Giderler	47	94.879.941	90.735.171
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
DİĞER CARİ VARLIKLAR		3.709.132	3.574.788
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		162.900	163.010
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		3.445.725	3.384.481
Ertelenmiş Vergi Varlıkları		0	0
İş Avansları		37.928	2.814
Personele Verilen Avanslar		62.579	24.483
Sayım Ve Tesellüm Noksanları		0	0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		0	0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		0	0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI		1.179.135.430	1.137.867.598
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito Ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
FİNANSAL VARLIKLAR		30.116.653	30.116.653
Bağlı Menkul Kıymetler
İştirakler	9, 11.4	30.116.653	30.116.653
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
MADDİ VARLIKLAR		33.972.109	34.175.529
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7	854.189	854.189
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0	0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	6	38.837.294	38.837.294
Makine Ve Teçhizatlar		0	0
Demirbaş Ve Tesisatlar	6	22.475.794	22.144.295
Motorlu Taşıtlar	6	32.050	32.050
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	2.414.980	2.414.980
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	351.395	351.395
Birikmiş Amortismanlar (-)	6, 7	-30.993.593	-30.458.674
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR		8.596.261	8.854.103
Haklar	8	16.020.522	15.594.992
Şerefiye		0	0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		0	0
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri		309.744	0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar		0	0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	-7.734.005	-6.740.889
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
Gelecek Yıllara Ait Giderler
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR		1.833.451	2.128.644
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	35	1.833.451	2.128.644
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI		74.518.474	75.274.929
TOPLAM VARLIKLAR		1.253.653.904	1.213.142.527
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR		77.111.723	95.298.531
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19.1	77.111.723	95.298.531
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR		358.120	175.066
Ortaklara Borçlar	12.2	175.066	175.066
İştiraklere Borçlar		0	0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar		0	0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		0	0
Personele Borçlar		183.054	0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR		28.583.686	28.596.179
Alınan Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Borçlar	47, 19.1	28.583.686	28.596.179
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI		659.394.858	607.843.934
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	20	450.606.698	400.786.528
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	20	69.297	316.051
Hayat Matematik Karşılığı - Net		0	0
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net	4.1, 20	208.718.863	206.741.355
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI		10.468.695	13.273.694
Ödenecek Vergi Ve Fonlar		7.457.128	9.407.915
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	23.1	956.724	856.815
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		0	0
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler		30.826	13.982
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	35	2.024.626	5.655.167
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)		-609	-2.660.185
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		34.215.017	33.734.099
Gelecek Aylara Ait Gelirler
Gider Tahahkkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahahkkukları	19.1	34.215.017	33.734.099
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		810.132.099	778.921.503
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR		8.152.680	9.685.292
Alınan Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Borçlar	47, 19.1	8.152.680	9.685.292
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI		20.177.343	19.077.095
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
Hayat Matematik Karşılığı - Net	17.2, 20	2.446.446	2.570.229
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net		0	0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net		0	0
Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net	17.2, 20	727.261	798.483
Diğer Teknik Karşılıklar - Net	20, 47	17.003.636	15.708.383
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR		2.364.974	2.650.075
Kıdem Tazminatı Karşılığı	22	2.364.974	2.650.075
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Gelecek Yıllara Ait Gelirler
Gider Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		30.694.997	31.412.462
ÖZSERMAYE
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE		306.000.000	306.000.000
(Nominal) Sermaye	15	306.000.000	306.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
SERMAYE YEDEKLERİ		4.460.787	4.328.261
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Sermayeye Eklenecek Satış Karları		4.460.787	4.328.261
Yabancı Para Çevirim Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
KAR YEDEKLERİ		59.836.553	58.937.406
Yasal Yedekler		59.802.506	59.802.506
Statü Yedekleri		62	62
Olağanüstü Yedekler		0	0
Özel Fonlar (Yedekler)		0	0
Finansal Varlıkların Değerlemesi	11.6, 16	33.985	-865.162
Diğer Kar Yedekleri
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		33.410.369	1.513.576
Geçmiş Yıllar Karları		33.410.369	1.513.576
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
Net Dönem Karı/Zararı		9.119.099	32.029.319
Dönem Net Karı		9.119.099	31.896.793
Dönem Net Zararı (-)
Dağıtıma Konu Olmayan Kar			132.526
AZINLIK PAYLARI
ÖZSERMAYE TOPLAMI		412.826.808	402.808.562
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE		1.253.653.904	1.213.142.527