AKSİGORTA A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 27, 2011

Bilanço

1	ERKAN ŞAHİNLER	GENEL MÜDÜR YRD.	AKSİGORTA A.Ş.	27.10.2011 18:14:26
2	GÜLNUR TÜCCAR	MUHASEBE MÜDÜRÜ	AKSİGORTA A.Ş.	27.10.2011 18:15:55

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
DÖNEM		30.09.2011	31.12.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR		513.507.645	276.266.700
Kasa		0	0
Alınan Çekler		0	0
Bankalar	14	513.507.645	276.266.700
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)		0	0
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		0	0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR		72.561.532	228.101.897
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	11.1	59.419.844	130.566
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		0	0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	11.1	7.582.086	220.741.421
Krediler		0	0
Krediler Karşılığı (-)		0	0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar	11.1	5.559.602	7.229.910
Şirket Hissesi		0	0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0	0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR		424.951.728	375.383.784
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	422.252.695	372.922.655
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	12.1	-2.883.354	-3.283.354
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		0	0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar	12.1	30.954	30.954
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		0	0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		0	0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	12.1	44.250.910	43.775.432
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	12.1	-38.699.477	-38.061.903
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR		117.282	47.142
Ortaklardan Alacaklar		0	0
İştiraklerden Alacaklar		0	0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		0	0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		0	0
Personelden Alacaklar		66.921	0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	45	50.361	47.142
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		0	0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		0	0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		0	0
DİĞER ALACAKLAR		7.488.446	2.407.895
Finansal Kiralama Alacakları		0	0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		0	0
Verien Depozito ve Teminatlar		57.657	57.657
Diğer Çeşitli Alacaklar	47	7.430.789	2.350.238
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		0	0
Şüpheli Diğer Alacaklar		0	0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		0	0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		88.993.292	67.358.466
Gelecek Aylara Ait Giderler	47	88.993.292	67.358.466
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri		0	0
Gelir Tahakkukları		0	0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
DİĞER CARİ VARLIKLAR		2.063.729	6.024.230
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		121.270	88.045
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		1.880.971	5.921.984
Ertelenmiş Vergi Varlıkları		0	0
İş Avansları		27.813	14.201
Personele Verilen Avanslar		33.675	0
Sayım Ve Tesellüm Noksanları		0	0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		0	0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		0	0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI		1.109.683.654	955.590.114
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito Ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
FİNANSAL VARLIKLAR		30.116.653	30.116.653
Bağlı Menkul Kıymetler
İştirakler	9, 11.4	30.116.653	30.116.653
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
MADDİ VARLIKLAR		34.153.393	35.780.296
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7	1.041.477	1.041.477
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0	0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	6	38.837.294	38.837.294
Makine Ve Teçhizatlar		0	0
Demirbaş Ve Tesisatlar	6	21.600.876	23.689.508
Motorlu Taşıtlar	6	32.050	49.550
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	2.364.240	2.348.015
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	351.395	351.395
Birikmiş Amortismanlar (-)	6, 7	-30.073.939	-30.536.943
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		0	0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR		7.709.399	7.844.050
Haklar	8	13.559.716	11.756.263
Şerefiye		0	0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		0	0
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri		0	0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar		0	0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	-5.850.317	-3.912.213
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar		0	0
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		5.780	5.780
Gelecek Yıllara Ait Giderler		5.780	5.780
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR		3.108.136	4.013.745
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	35	3.108.136	4.013.745
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI		75.093.361	77.760.524
TOPLAM VARLIKLAR		1.184.777.015	1.033.350.638
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR		73.144.016	60.547.066
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19.1	73.144.016	60.547.066
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR		175.066	820.184
Ortaklara Borçlar	12.2	175.066	175.066
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar		0	645.118
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR		23.843.520	12.374.341
Alınan Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Borçlar	47	23.843.520	12.374.341
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI		626.117.878	511.429.486
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	20	403.447.057	306.037.195
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	20	3.337.393	280.668
Hayat Matematik Karşılığı - Net		0	0
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net	4.1, 20	219.333.428	205.111.623
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net		0	0
Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net		0	0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net		0	0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI		8.798.613	15.624.239
Ödenecek Vergi Ve Fonlar		5.350.225	7.340.067
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	23.1	781.597	749.883
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		0	0
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler		6.606	57.563
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	35	2.660.185	7.476.726
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		33.363.648	43.370.723
Gelecek Aylara Ait Gelirler
Gider Tahahkkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahahkkukları	19.1	33.363.648	43.370.723
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		765.442.741	644.166.039
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR		13.064.115
Alınan Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Borçlar	47	13.064.115
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI		17.953.569	15.372.206
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		0	0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		0	0
Hayat Matematik Karşılığı - Net	17.2, 20	2.687.084	3.149.961
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net		0	0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net		0	0
Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net	17.2, 20	915.700	1.378.156
Diğer Teknik Karşılıklar - Net	20, 47	14.350.785	10.844.089
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI		0	0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler		0	0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		0	0
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları		0	0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR		2.179.014	2.167.753
Kıdem Tazminatı Karşılığı	22	2.179.014	2.167.753
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		0	0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		0	0
Gelecek Yıllara Ait Gelirler		0	0
Gider Tahakkukları		0	0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları		0	0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		0	235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	235
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		33.196.698	17.540.194
ÖZSERMAYE
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE		306.000.000	306.000.000
(Nominal) Sermaye	15	306.000.000	306.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
SERMAYE YEDEKLERİ		4.328.261	796.537
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Sermayeye Eklenecek Satış Karları		4.328.261	796.537
Yabancı Para Çevirim Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
KAR YEDEKLERİ		58.552.534	63.052.588
Yasal Yedekler		59.802.506	59.802.506
Statü Yedekleri		62	62
Olağanüstü Yedekler		0	0
Özel Fonlar (Yedekler)		0	3.250.020
Finansal Varlıkların Değerlemesi	11.6, 16	-1.250.034	0
Diğer Kar Yedekleri		0	0
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		1.513.576	319.270
Geçmiş Yıllar Karları		1.513.576	319.270
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
Net Dönem Karı/Zararı		15.743.205	1.476.010
Dönem Net Karı		15.743.205	1.476.010
Dönem Net Zararı (-)
Dağıtıma Konu Olmayan Kar
AZINLIK PAYLARI
ÖZSERMAYE TOPLAMI		386.137.576	371.644.405
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE		1.184.777.015	1.033.350.638