AKSİGORTA A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2009

Aug 21, 2009

AKSIGORTA A.Ş.

AKGRT

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO TL
VARLIKLAR
I- CARİ VARLIKLAR	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem (30/06/2009)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31/12/2008)
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	14	350.451.278	340.737.486
1- Kasa		2.453	544
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar		356.784.601	321.015.151
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)		(6.335.776)	(5.608.646)
5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		-	25.330.437
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		1.478.824.778	1.115.587.310
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	11.1	1.446.606.448	1.102.125.868
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		-	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	11.1	37.814.992	18.501.155
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı (-)		-	-
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar	11.1	8.650.712	9.207.661
7- Şirket Hissesi		-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	11.1	(14.247.374)	(14.247.374)
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		296.439.905	235.693.877
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	295.226.219	238.745.436
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	12.1	(4.254.624)	(6.333.054)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar	12.1	31.494	31.494
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		-	-
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	12.1	27.550.959	19.952.575
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	12.1	(22.114.143)	(16.702.574)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar		48.779	41.920
1- Ortaklardan Alacaklar		-	-
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		4.475	-
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	45	44.304	41.920
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
E- Diğer Alacaklar		12.196.768	5.577.077
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		7.657	7.400
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	47	12.189.111	5.569.677
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		54.854.226	51.364.455
1- Gelecek Aylara Ait Giderler		54.854.226	51.364.455
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		-	-
G- Diğer Cari Varlıklar		1.417.637	7.577.418
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		96.868	107.263
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		1.279.258	7.467.988
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları		41.111	2.167
5- Personele Verilen Avanslar		400	-
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-

---

I- Cari Varlıklar Toplamı

2.194.233.371

1.756.579.543

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO TL
VARLIKLAR
II- CARİ OLMAYAN VARLIKLAR	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (30/06/2009)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31/12/2008)
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		-	-
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		-	-
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		-	-
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		-	-
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar		-	-
1- Ortaklardan Alacaklar		-	-
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		-	-
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar		-	-
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
C- Diğer Alacaklar		-	-
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		-	-
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- Finansal Varlıklar		578.474.605	577.101.646
1- Bağlı Menkul Kıymetler		-	-
2- İştirakler	9, 11.4	30.252.434	28.879.475
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
4- Bağlı Ortaklıklar		-	-
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler	11.4	548.222.171	548.222.171
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		-	-
9- Diğer Finansal Varlıklar		-	-
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
E- Maddi Varlıklar		44.418.726	46.401.666
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7	7.533.985	7.542.332
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	6	38.585.311	39.589.396
4- Makine Ve Teçhizatlar		-	-
5- Demirbaş Ve Tesisatlar	6	23.502.954	23.418.101
6- Motorlu Taşıtlar	6	32.050	102.258
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	2.278.077	2.267.752
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar		351.395	351.395
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6 - 7	(27.865.046)	(26.869.568)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar		6.485.902	6.477.146
1- Haklar	8	8.208.139	7.797.890
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri		-	-

---

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
AYRINTILI BİLANÇO
TL
YÜKÜMLÜLÜKLER
III- KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem (30/06/2009)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31/12/2008)
A- Finansal Borçlar		-	-
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		757	757
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		(757)	(757)
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri		-	-
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri		-	-
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		-	-
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		-	-
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		-	-
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar		83.544.270	64.050.477
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19.1	83.537.118	64.043.325
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar	19.1	7.152	7.152
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar		-	-
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)		-	-
C-İliskili Taraflara Borçlar	19.1	175.553	182.712
1- Ortaklara Borçlar	12.2	175.553	159.307
2- İştireklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbülsere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar		-	23.405
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		-	-
D- Diğer Borçlar	47	2.927.181	10.087.446
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		-	-
2- Diğer Çeşitli Borçlar		2.927.181	10.087.446
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları		459.909.907	419.285.958
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	20	282.262.767	237.128.783
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	20	2.869.752	14.609.384
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net		-	-
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net	4.1, 20	174.777.388	167.547.791
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net		-	-
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		-	-
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları		6.053.000	8.759.817
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar		5.306.697	5.281.114
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	23.1	659.222	649.684
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		-	-
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler		6.073	7.405
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	35	3.219.658	2.821.614
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)		(3.138.650)
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		-	-
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı		-	-

---

H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları		36.004.616	32.866.713
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler		-
2- Gider Tahakkukları		-