AKSİGORTA A.Ş. — Audit Report / Information 2022

May 10, 2023

AKSİGORTA A.Ş

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

1. Raporun Amacı

İşbu Rapor; Şirketimizin 24.06.2022 tarihli ve 3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun, 05.08.2022 tarihli ve 1 sayılı bir diğer Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor”da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33’üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği hazırlanmıştır.

2. Genel Bilgiler

2. Genel Bilgiler
Ticaret Unvanı	**: **	Aksigorta A.Ş.
		Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi, 1
Merkez Adresi	:	Blok No:8A, İç Kapı No:2 34771 Ümraniye – İstanbul,
		Türkiye
İnternet Sitesi	**: **	www.aksigorta.com.tr
**Kayıtlı Sermaye **	**: **	3.000.000.000 Türk Lirası
**Çıkarılmış Sermaye **	**: **	1.612.000.000 Türk Lirası
Vergi Dairesi	**: **	Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi Numarası	**: **	0350003022
**Ticaret Sicil Müdürlüğü **	**: **	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	**: **	80731
Kuruluş Tarihi	**: **	11.12.1961
Payların İşlem Gördüğü **Borsa/Pazar **	**: **	Borsa İstanbul A.Ş. / Yıldız Pazar

3. Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 10.05.2023 tarihli ortaklık yapısı[1] aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Hacı Ömer Sabancı HoldingA.Ş.	580.320.000	36,00
Ageas Insurance International N.V	580.320.000	36,00
Diğer	451.360.000	28,00
TOPLAM	1.612.000.000	100,00

4. Raporun Hazırlanmasındaki Gereklilik

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği (Tebliğ)’nin 33’üncü maddesi gereği payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin bir rapor hazırlanması ve bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanması gerekmektedir.

1 www.kap.org.tr’de yer alan Merkezi Kayıt Kuruluşu verisidir.

1

Şirketimizin 05.08.2022 tarihli ve 1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor”un sonuç bölümünde;

“Şirketimizin hem SEDDK’nın ilgili düzenlemelerine uyum gözetilerek gerekli sermaye yeterlilik rasyosunun sağlanması hem de gelecekte karşılaşacağı faaliyet zararı risklerine ilişkin yeterli işletme sermayesinin önden temini amacıyla gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımından elde edeceği fonun, Şirketimizin yatırımlarından beklediği risk ve getiri profili göz önünde bulundurularak tamamı çeşitli yatırım fonu katılma paylarının satın alınmasında kullanılması ve bu suretle yapılacak finansal yatırımlardan elde edilecek finansal getiri ile Şirket’in faaliyetlerinden elde ettiği zararların ve/veya faaliyet karlılığındaki düşüşün kompanse edilmesi ve böylece Şirket’in finansal sonuçlarına olumlu etki etmesi hedeflenmesi”

hususu kararlaştırılmış ve anılan rapor 05.08.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda ilan edilmiştir.

Tebliğ gereği ayrıca, sermaye artırımının tamamlanmasından sonra, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak denetimden sorumlu komite tarafından rapor hazırlaması ve bu raporun da KAP’ta ilan edilmesi gerekmektedir.

Şirketimizin 24.06.2022 tarihli ve 3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 612.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle toplam 1.000.000.000 TL artırılarak 1.612.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin işlemler yerine getirilerek sermaye artırımı 23.12.2022 tarihinde tescil edilmiş ve böylece sermaye artırımı için gerekli tüm iş ve işlemler usulüne uygun olarak tamamlanmıştır.

5. Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri

Şirketimizce, bedelli sermaye artırımından; yeni pay alma haklarının kullanımı sonucunda, sermaye artırımı sürecine ilişkin ihraç ve halka arz maliyetlerinin mahsubu sonrası 11.11.2022 tarihinde 995.030.020,99 TL ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da satışı sonucunda, satış komisyonlarının mahsubu sonrası 17.11.2022 tarihinde 5.184.270,65 TL olmak üzere, toplam 1.000.214.291,64 TL tutarında net nakit girişi elde edilmiştir.

Sermaye artırımından elde edilen söz konusu fonun tamamı Şirketimiz hesaplarına ulaştığı tarihlerden bu yana Türk Lirası cinsinden yatırım fonlarında (Akportföy Özel Portföy Yönetimi Serbest Fon) değerlendirilmeye başlanmış olup, bu fonlardaki yatırım tutarı 09.05.2023’de 1.275.291.465,53 TL’ye ulaşmıştır.

Sermaye artırımından elde edilen 1.000.214.291,64 TL sermaye girişi ile birlikte 2022 sene sonu sermaye yeterlilik oranı hedeflendiği üzere %100’ün üzerine çıkarılmış ve böylece sermaye artırımı amacına ulaşmıştır (2021 sene sonu: %82).

2

6. Sonuç

Şirketimizin bedelli sermaye artırımından elde etmiş olduğu 1.000.214.291,64 TL tutarındaki net nakit girişinin tamamı Türk Lirası cinsinden yatırım fonlarında değerlendirilmiş olup, bu sayede 2022 sene sonu sermaye yeterliliği oranı hedeflenen %100 seviyesinin üzerinde gerçekleşmiştir.

Sonuç itibarıyla, 24.06.2022 tarihli ve 3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun, 05.08.2022 tarihli ve 1 sayılı bir diğer Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor” ile Sermaye Piyasası Kurulunca 21.10.2022 tarihinde onaylanan ve Şirketimizce 26.04.2021 tarihinde KAP’ta ilan edilen izahnamenin 27.2. no’lu maddesi başlığı altında belirtilen şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir.

Denetim Komitesi Başkanı

Denetim Komitesi Üyesi

Hüseyin Gürer

Lütfiye Yeşim Uçtum

3