AKIN TEKSTİL A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2016

May 10, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	NEVİN UŞAR	ihracat müdürü	AKIN TEKSTİL A.Ş.	10.05.2016 18:15:57
2	MAHMUT BOZDEMİR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	AKIN TEKSTİL A.Ş.	10.05.2016 18:20:20

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.941.134	-4.591.567
Dönem Karı/Zararı		1.786.697	2.139.057
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		2.115.272	535.490
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	18,19	913.907	1.017.996
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	24,22	557.128	328.984
-Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	10,31	-35.587	34.825
-Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10,26,31		-164.597
-Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	33	-630.751	-827.622
-Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	33	388.522	951.715
-Kredi Kur Farkı Gideri	8	8.376	-70.985
-Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	35	83.805	316.115
-Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	22	722.326	-723.983
-Stok Değer (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	251.064	-185.889
-Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	10,31	-143.518	-109.663
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	32		-31.406
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.960.835	-7.266.114
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	13	-2.488.443	-2.330.438
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-2.469.456	-1.885.645
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-412.939	277.928
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	4.451.428	39.594
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-9.693	-99.742
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	21	-426.848	-3.324.644
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	14	-396.806	1.187.828
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	26	-150.636	-555.746
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	12	-2.968	-92.507
-Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	22,26	240.612	1.298
-Vergi İadeleri (Ödemeleri)	35	-82.402	-75.949
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	24	-212.684	-408.091
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.941.134	-4.591.567
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-7.393	-157.232
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18,19		16.629
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18,19	-7.393	-173.861
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-411.403	966.074
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Kredilerden Elde Edilen Nakit	8	1.018.037	3.325.026
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-1.488.050	-2.223.864
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz	8,33	58.610	-135.088
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.522.338	-3.782.725
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.522.338	-3.782.725
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		21.626.856	18.523.241
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		23.149.194	14.740.516