AKIN TEKSTİL A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 9, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	MAHMUT BOZDEMİR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	AKIN TEKSTİL A.Ş.	09.11.2015 17:43:59
2	NEVİN UŞAR	ihracat müdürü	AKIN TEKSTİL A.Ş.	09.11.2015 17:49:29

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.568.799	6.581.408
Dönem Karı/Zararı		32.674.828	3.790.819
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-20.868.728	3.866.788
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	17,18,19	4.194.123	3.531.041
- Kıdem Tazminatı Karşığı Gideri	24	882.347	185.771
- Alacak Reeskont Tutarındaki Değişim	10	-62.449	-18.582
- Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim	10,11	143.453	-314.110
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığndaki Değişim (+)	13	587.012	-77.668
- Borç Reeskontundaki Değişim	10	-100.922	6.665
- Diğer Borç Karşılıklarındaki Değişim	22	-1.082.186	-490.082
- Kredi gerçekleşmemiş net kur farkı gideri /(geliri)		328.473	-23.406
- Faiz Geliri (-)	33	-1.958.590	-1.531.431
- Faiz Gideri (+)	33	4.132.863	2.867.079
- Yatırım Amaçlı Garminekul Değer Artış Geliri	17	-27.712.500
- Maddi Duran Varlık Satış Zararı (+)	32	-220.352	-268.489
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-7.103.199	1.205.482
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	13	-3.209.144	1.018.885
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10,11	-775.983	4.241.986
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10,11	-3.257.787	-3.964.745
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		139.715	-90.644
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		4.702.901	8.863.089
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz	33	-2.177.503	-1.354.058
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-119.943
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)	24	-836.656	-927.623
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-382.516	363.407
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		16.629	463.705
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17,18,19	-399.145	-100.298
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-169.268	-1.595.704
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Finansal Borç Ödemesi (-)	8	-6.139.540	-4.893.950
Finansal Borçz Alımından elde edilen nakit (+)	8	5.970.272	3.298.246
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.017.015	5.349.111
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.017.015	5.349.111
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	18.523.241	12.154.654
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		19.540.256	17.503.765