AKIN TEKSTİL A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2013

May 17, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	MAHMUT BOZDEMİR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	AKIN TEKSTİL A.Ş.	17.05.2013 15:20:25
2	CAN İRTİŞ	MALİYET VE BÜTÇE ŞEFİ	AKIN TEKSTİL A.Ş.	17.05.2013 15:22:24

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI		-7.527.472	691.604
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar (Zarar)
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler :
Gelir Tablosunda Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı	17,18,19	1.203.744	200.901
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim	24	1.040.214	308.604
Alacak Reeskont Tutarındaki Değişim	10	-15.681	-76.739
Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim	10,11	-21.414	16.424
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim (+)	13	-451.468	1.114.277
Borç Reeskontundaki Değişim	10	122.849	54.184
Diğer Borç Karşılıklarındaki Değişim	22	42.958	53.555
Kredi gerçekleşmemiş net kur farkı gideri / (geliri)		1.015	-565.663
Faiz Geliri (-)	32	-395.894	-470.584
Faiz Gideri (+)	33	456.913	877.728
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artış Geliri (-)	17
Maddi Duran Varlık Satış Zararı (+)	34		-77.487
İşletme Sermayesindeki değişim öncesi faaliyet karı		-5.544.236	2.126.804
Ticari ve Diğer Alacaklardaki Değişim (+)	10	-2.521.926	-2.373.717
Stoklardaki Değişim (+)	13	9.036.630	6.862.207
Ticari ve Diğer Borçlardaki Değişim (-)	10	-2.428.877	-4.028.954
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar / (Azalışlar)		2.163.778	-846.155
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		705.369	1.740.185
Ödenen Faiz (Net)	32,33	-49.499	-320.279
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)	24	-1.697.929	-438.555
İşletme Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit		1.042.059	981.351
YATIRIM FAAL. KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Duran Varlık Alımları (-)	17,18,19	-124.497	-126.096
Duran Varlık Satış Tutarı (+)	18,19,34		77.487
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit		-124.497	48.609
FİNANSMAN FAAL. KAY. NAKİT AKIMI
Finansal Borç Ödemeleri (-)	8	-10.322.955	-1.734.056
Finansal Borç Alımından elde edilen nakit (+)	8	1.808.720	1.588.959
Finansal Faal. Elde Edilen ( Kullanılan ) Nakit		-8.514.235	-145.097
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ		9.680.791	787.645
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	16.771.918	1.719.334
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	7.091.127	2.506.979