AKIN TEKSTİL A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 11, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	MAHMUT BOZDEMİR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	AKIN TEKSTİL A.Ş.	11.11.2013 17:17:44
2	CAN İRTİŞ	MALİYET VE BÜTÇE ŞEFİ	AKIN TEKSTİL A.Ş.	11.11.2013 17:28:52

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013-30.09.2013	01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-708.897	9.890.371
Dönem Karı/Zararı		-18.680.673	-5.825.153
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		8.183.453	5.374.985
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	17, 18, 19	4.266.790	5.015.419
- Kıdem Tazminatı Karşığındaki Değişim	24	1.730.288	827.356
-Alacak Reeskont Tutarındaki Değişim	10	-27.761	-325.167
- Şüpheli Alacak Karşığındaki Değişim	10, 11	364.920	589.352
Stok Değer Düşüklüğü Karşığındaki Değişim (+)	13	-957.680	468.928
-Borç Reeskontundaki Değişim	10	-117.670	89.918
-Diğer Borç Karşılıklarındaki Değişim	22	417.763	-692.879
-Kredi gerçekleşmemiş net kur farkı gideri/(geliri)		29.456	-549.209
-Faiz Geliri (-)	33	-980.004	-1.066.192
-Faiz Gideri (+)	33	2.010.487	1.097.946
-Maddi Duran Varlık Satış Zararı (+)	32	1.446.864	-80.487
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		13.006.720	11.168.388
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	13	6.348.695	1.349.470
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10, 11	554.550	15.022.252
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10, 11	5.145.035	-5.863.498
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		958.440	660.164
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.509.500	10.718.220
Ödenen Temettüler	33	-893.705	41.067
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)	24	-2.324.692	-868.916
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		2.996.846	-893.559
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		3.647.888	123.597
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17, 18, 19	-651.042	-1.017.156
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-6.856.797	-518.763
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	8	7.622.928	4.358.601
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-14.479.725	-4.877.364
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-4.568.848	8.478.049
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-4.568.848	8.478.049
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	16.771.918	1.719.334
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		12.203.070	10.197.383