AKIN TEKSTİL A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2012

May 18, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	CAN İRTİŞ	MALİYET VE BÜTÇE ŞEFİ	AKIN TEKSTİL A.Ş.	18.05.2012 14:16:36
2	MAHMUT BOZDEMİR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	AKIN TEKSTİL A.Ş.	18.05.2012 14:18:33

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31 Mart 2012	31 Mart 2011
Raporlama Birimi		TL	TL
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar (Zarar)		691.604	5.091.248
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakitakımına getirmek için yapılan düzeltmeler :
Gelir Tablosunda Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı	17, 18, 19	200.901	1.732.286
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim	24	308.604	-625.680
Alacak Reeskont Tutarındaki Değişim	10	-76.739	101.899
Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim	10,11	16.424	20.044
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim (+)	13	1.114.277	561.683
Borç Reeskontundaki Değişim	10	54.184	-11.331
Diğer Borç Karşılıklarındaki Değişim	22	53.555	-1.347.165
Kredi gerçekleşmemiş net kur farkı gideri / (geliri)		-565.663
Faiz Geliri (-)	32	-470.584	-447.964
Faiz Gideri (+)	33	877.728	770.763
Maddi Duran Varlık Satış Zararı (+)	34	-77.487	-69.000
İşletme Sermayesindeki değişim öncesi faaliyet karı		2.126.804	5.776.783
Ticari ve Diğer Alacaklardaki Değişim (+)	10	-2.373.717	-5.380.241
Stoklardaki Değişim (+)	13	6.862.207	-1.245.490
Ticari ve Diğer Borçlardaki Değişim (-)	10	-4.028.954	2.695.214
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar / (Azalışlar)		-846.155	-1.536.922
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		1.740.185	309.344
Ödenen Faiz (Net)	32,33	-320.279	-322.799
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)	24	-438.555
İşletme Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit		981.351	-13.455
YATIRIM FAAL. KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Duran Varlık Alımları (-)	17,18,19	-126.096	-852.535
Duran Varlık Satış Tutarı (+)	18,19,34	77.487	69.000
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit		-48.609	-783.535
FİNANSMAN FAAL. KAY. NAKİT AKIMI
Finansal Borç Ödemeleri (-)	8	-1.734.056	636.155
Finansal Borç Alımından elde edilen nakit (+)	8	1.588.959
Finansal Faal. Elde Edilen ( Kullanılan ) Nakit		-145.097	636.155
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ		787.645	-160.835
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	1.719.334	654.961
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	2.506.979	494.126