AKIN TEKSTİL A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2011

May 12, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	MAHMUT BOZDEMİR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	AKIN TEKSTİL A.Ş.	12.05.2011 10:26:42
2	CAN İRTİŞ	MALİYET VE BÜTÇE ŞEFİ	AKIN TEKSTİL A.Ş.	12.05.2011 11:00:17

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2011-31.03.2011	01.01.2010-31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		5.091.248	2.522.474
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karını İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler
Amortisman (+)	17,18,19	1.732.286	2.115.376
İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı	14
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)	24	-625.680	113.806
Alacaklar Reeskont Tutarı (+)	10	101.899	-342.179
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+)	10	20.044	-452.596
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+)		561.683	-112.588
Borç Senetleri Prekontu (-)	10	-11.331	20.548
Diğer Karşılıklar (+)		-1.347.165	-445.747
Kredi gerçekleşmemiş net kur farkı geliri/(gideri)
Faiz Geliri (-)	32	-447.964	-466.894
Faiz Gideri (+)	33	770.763	895.905
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (+)	34
Duran Varlık Satış Kar Zararı		-69.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)		5.776.783	3.848.105
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-)	10	-5.380.241	3.002.798
Stoklarda azalış(+)	13	-1.245.490	990.891
Ticari ve Diğer Borçlardaki azalış(-)	10	2.695.214	-1.919.710
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)		-1.536.922	-1.173.365
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit		309.344	4.748.719
Vergi Ödemeleri (-)	22
Ödenen Faiz (Net)	32,33	-322.799	-429.011
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)	22
İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit		-13.455	4.319.708
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Maddi ve Maddi Olmayan duran varlık alımları (-)	18,19	-852.535	-1.469.055
Maddi duran varlık çıkışlarından elde edilen nakit (+)	18,19	69.000	123.640
Tahsil Edilen Faizler (+)
Tahsil Edilen Temettüler (+)	5
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-783.535	-1.345.415
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI
Finansal Borç Ödemeleri (-)	8	636.155	-3.187.696
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit (-)	8
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit		636.155	-3.187.696
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		-160.835	-213.403
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	6	654.961	1.986.849
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	6	494.126	1.773.446