AKIN TEKSTİL A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2011

Nov 11, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	CAN İRTİŞ	MALİYET VE BÜTÇE ŞEFİ	AKIN TEKSTİL A.Ş.	11.11.2011 14:17:33
2	MAHMUT BOZDEMİR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	AKIN TEKSTİL A.Ş.	11.11.2011 14:18:58

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2011-30.09.2011	01.01.2010-30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		904.676	-9.430.467
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karını İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler
Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı (+)	17,18,19	5.032.941	5.062.398
İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı	14
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim (+)	24	1.674.739	1.341.874
Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim (+)	10	-209.091	-500.632
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim (+)	10	-39.664	269.932
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim (+)		159.202	203.501
Borç Senetleri Prekontundaki Değişim (-)	10	41.054	51.622
Diğer Karşılıklardaki Değişim (+)		314.399	1.418.677
Kredi gerçekleşmemiş net kur farkı geliri/(gideri)		1.052.059	1.911.160
Faiz Geliri (-)	32	-1.418.699	-678.895
Faiz Gideri (+)	33	2.463.487	1.949.738
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim (+)	34
Duran Varlık Satış Kar Zararı		-72.750	5.650.206
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)		9.902.353	7.249.114
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-)	10	8.717.990	9.341.074
Stoklarda azalış(+)	13	-4.599.481	1.668.810
Ticari ve Diğer Borçlardaki azalış(-)	10	-2.381.236	-682.453
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)		-4.484.583	-2.110.769
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit		7.155.043	15.465.776
Vergi Ödemeleri (-)	22
Ödenen Faiz (Net)	32,33	-925.471	-3.471.481
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)	22	-1.562.447	-1.259.810
İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit		4.667.125	10.734.485
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Maddi ve Maddi Olmayan duran varlık alımları (-)	18,19	-1.469.607	-1.773.575
Maddi duran varlık çıkışlarından elde edilen nakit (+)	18,19	72.750	8.968.185
Tahsil Edilen Faizler (+)
Tahsil Edilen Temettüler (+)	5
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-1.396.857	7.194.610
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI
Finansal Borç Ödemeleri (-)	8	-18.493.890	-37.301.131
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit (-)	8	16.717.087	23.256.696
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit		-1.776.803	-14.044.435
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		1.493.465	3.884.660
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	6	654.961	1.986.849
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	6	2.148.426	5.871.509