AKIN TEKSTİL A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2009

Nov 13, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	NUR KÜÇÜK	MUHASEBE MEMURU	AKIN TEKSTİL A.Ş.	13.11.2009 10:00:32
2	CEM CEYLAN	MALİ İŞLER MD.	AKIN TEKSTİL A.Ş.	13.11.2009 09:56:00

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2009-30.09.2009	01.01.2009-30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net dönem karı		-1.252.992	-7.710.854
Düzeltmeler:
Amortisman ve İtfa Payları (+)	18	6.094.480	6.167.250
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)	24	-717.180	444.924
Alacaklar Reeskont Tutarı (+)	10, 11	-341.529	276.813
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+)		432.449	474.662
Cari Dönem Kısa Vadeli Borç ve Gider Karşılıkları		-795.098	-468.108
Borç Senetleri Prekontu (-)	10	9.949	-9.648
İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (+)		-1.551.544	706.975
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)		1.878.535	-117.986
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-)	10, 11	5.333.359	14.827.896
Stoklarda azalış(+)	13	5.413.685	-1.529.740
Ticari ve Diğer Borçlardaki azalış(-)	10	-2.519.912	-1.316.455
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)		200.625	683.672
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit		10.306.292	12.547.387
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Mali Duran Varlık alımları neti (-)
Maddi duran varlık alımları (-)	18	-802.249	-720.215
Maddi duran varlık çıkışları net değeri	18	174.422
Tahsil Edilen Faizler (+)
Tahsil Edilen Temettüler (+)
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-627.827	-720.215
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI
Hisse Senedi İhraçları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri (+)
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+)	8	-4.270.582	-5.526.734
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+)	8	-5.887.168	-2.501.426
Ödenen Temettüler (-)
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit		-10.157.750	-8.028.160
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		-479.285	3.799.012
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	6	4.014.604	3.557.388
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	6	3.535.319	7.356.400