AKIN TEKSTİL A.Ş. — Fund Information / Factsheet 2012

Nov 16, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	CAN İRTİŞ	MALİYET VE BÜTÇE ŞEFİ	AKIN TEKSTİL A.Ş.	16.11.2012 08:36:52
2	MAHMUT BOZDEMİR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	AKIN TEKSTİL A.Ş.	16.11.2012 08:38:02

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		GG.AA.YYYY	GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi		TL	TL
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		-5.825.153	904.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karını İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler
Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı (+)	17,18,19	5.015.419	5.032.941
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim (+)	24	827.356	1.674.739
Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim (+)	10	-325.167	-209.091
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim (+)	10	589.352	-39.664
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim (+)		468.928	159.202
Borç Senetleri Prekontundaki Değişim (-)	10	89.918	41.054
Diğer Karşılıklardaki Değişim (+)		-692.879	314.399
Kredi gerçekleşmemiş net kur farkı geliri/(gideri)		-549.209	1.052.059
Faiz Geliri (-)	32	-1.066.192	-1.418.699
Faiz Gideri (+)	33	1.097.946	2.463.487
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim (+)	34
Duran Varlık Satış Kar Zararı		-80.487	-72.750
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)		-450.168	9.902.353
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-)	10	15.022.252	8.717.990
Stoklarda azalış(+)	13	1.349.470	-4.599.481
Ticari ve Diğer Borçlardaki azalış(-)	10	-5.866.118	-2.381.236
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)		662.784	-4.484.583
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit		10.481.399	7.155.043
Vergi Ödemeleri (-)	22
Ödenen Faiz (Net)	32, 33	41.067	-925.471
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)	22	-868.916	-1.562.447
İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit		9.890.371	4.667.125
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Maddi ve Maddi Olmayan duran varlık alımları (-)	18,19	-1.017.156	-1.469.607
Maddi duran varlık çıkışlarından elde edilen nakit (+)	18,19	123.597	72.750
Tahsil Edilen Faizler (+)
Tahsil Edilen Temettüler (+)	5
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-893.559	-1.396.857
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI
Finansal Borç Ödemeleri (-)	8	-4.877.364	-18.493.890
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit (-)	8	4.358.601	16.717.087
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit		-518.763	-1.776.803
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		8.478.049	1.493.465
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	6	1.719.334	654.961
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	6	10.197.383	2.148.426