AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Interim / Quarterly Report • Nov 11, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	GAMZE DİNÇKÖK YÜCAOĞLU	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11.11.2010 15:57:54
2	AHMET ÜMİT DANIŞMAN	GENEL MÜDÜR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11.11.2010 15:54:23

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı:
Vergi öncesi (zarar)/kar	10	3.975.317	34.682.577
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların itfa payları ve amortisman giderleri	5,6	19.233.446	20.629.226
Faiz geliri	14	-5.914.354	-1.087.650
Faiz gideri	14	16.654.154	19.224.180
Gerçekleşmemiş kur farkı gideri		3.544.629	1.644.965
Kıdem tazminatı karşılığı		-605.905	-394.980
Şüpheli alacak karşılıkları			-1.451.924
Borç karşılıkları		20.062.238	735.668
Tahakkuk etmemiş finansman geliri	14	-350.823	84.786
Maddi duran varlık satış (karı)/zararı - net		-1.623.253	16.545.672
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		54.975.449	90.612.520
Ticari alacaklardaki azalış/(artış)		14.664.422	-20.505.478
Diğer alacaklardaki azalış		-3.258	-5.846.145
Stoklardaki (artış)/azalış		-946.634	1.999.508
Diğer dönen varlıklardaki artış		-20.583.948	-22.651.964
Uzun vadeli ticari alacaklardaki azalış		8.504.296	8.504.296
Diğer duran varlıklardaki (artış)/azalış		-6.045.050	9.596.217
Ticari borçlardaki azalış		7.643.633	-14.306.557
Türev finansal araçlardaki artış		2.013.267	4.055.714
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış		492.794	-5.336
Diğer borçlardaki artış		-131.930	10.958.733
Diğer uzun vadeli borçlardaki artış		97.657.502
Ödenen kıdem tazminatları		-33.992
Ödenen vergiler	11	-10.212.310	-8.070.783
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		93.018.792	-36.271.795
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	5,6	-376.461.782	-244.948.355
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardan sağlanan kar/(zarar)		1.379.250	-235.049.774
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından elde edilen nakit		4.634.612	18.487.582
Konsolidasyon kapsamındaki değişim			285.853
Azınlık paylarına isabet eden sermaye artışı		1.595
Alınan faiz		5.914.354	1.087.650
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-364.531.971	-461.224.694
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım:
Alınan banka kredileri		303.743.443	370.182.185
Ödenen banka kredileri		-151.517.469	-7.559.394
Finansal riskten korunma fonu		-1.727.163	-3.543.954
Hisse senedi ihraç primleri		1.085.631
Temettü ödemesi			-17.530.000
Sermaye artışı	9	78.479.069
Ödenen faiz		-19.104.572
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit		210.958.939	341.548.837
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış		-5.578.791	-64.247.483
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		188.368.722	100.919.999
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		182.789.931	36.672.516