AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 7, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	AHMET ÜMİT DANIŞMAN	GENEL MÜDÜR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07.11.2014 17:37:30
2	Vratıslav DOMALIP	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07.11.2014 17:44:11

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-19.111.152	309.862.326
Dönem Karı/Zararı		-221.736.918	-70.847.012
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		168.616.557	219.308.604
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	4, 5	56.433.806	45.176.406
- Şüpheli alacak karşılığı		66.135	796.382
- Kıdem tazminatı karşılığı		-120.224	-163.646
- Prim karşılığı		0	1.418.570
- İzin karşılığı		20.167	-13.508
- Borç karşılıkları		3.066.812	2.225.013
- DSİ faiz gideri / (geliri)	13	8.983.116	5.129.599
- Durdurulan faaliyetler karı		0	-22.675.203
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	-88.188
- Satış amacıyla elde tutulan varlıkların satışından elde edilen kar		0	-6.702.460
- Bağlı ortaklıklarda kontrol kaybı ile sonuçlanmayan pay oranı değişiklikleri		0	-2.748.853
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		117.262.572	216.545.946
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		-8.925.948	-20.267.839
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-8.169.879	676.385
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-41.820.014	129.753.237
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-16.292.796	-439.865
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-22.831.563	11.324.177
- Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-4.556.696	229.731
- Peşin ödenen giderler ve diğer dönen varlıklardaki artış		-11.880.904	-35.266.527
- Uzun vadeli ticari alacaklardaki azalış		-8.181.674	2.065.896
- Peşin ödenen giderler ve diğer duran varlıklardaki (azalış) / artış		-17.500.152	187.615.811
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		39.472.611	98.819.736
- Türev finansal araçlardaki azalış		-12.037.721	-28.728.710
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış / azalış		8.279.925	-109.046.985
- Diğer borçlardaki artış / (azalış)		-11.193.893	3.239.836
- Diğer uzun vadeli borçlardaki azalış		-200.987	-59.863
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		15.103.836	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-94.940.375	278.214.829
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen borç karşılıkları		-3.429.031	-1.103.371
Ödenen Faiz
Faiz geliri	12	-5.011.895	-3.398.967
Alınan Faiz
Faiz gideri	12	85.313.763	41.288.179
Vergi Ödemeleri/İadeleri	10	-1.043.614	-5.138.344
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-152.732.854	-398.255.174
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		1.988.942	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		9.387.900	194.111
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	4,5	-169.179.713	-654.050.875
Sabit kıymet satış zararı		0	433.402
Satış amacıyla elde tutulan varlıkların satışından elde edilen nakit		0	251.860.000
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		5.070.017	3.308.188
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		153.407.575	100.329.721
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	264.816
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		491.928.840	262.606.763
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-308.020.847	-173.694.437
Finansal riskten korunma fonundaki değişim		18.934.450	23.557.181
Sermaye artışı		0	314.128
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-49.434.868	-12.718.730
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-18.436.431	11.936.873
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-18.436.431	11.936.873
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		242.711.889	173.516.888
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		224.275.458	185.453.761