AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 17, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	AHMET ÜMİT DANIŞMAN	GENEL MÜDÜR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17.05.2012 17:13:22
2	VRATISLAV DOMALIP	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17.05.2012 17:16:41

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı:
Vergi öncesi zarar		68.002.015	3.265.720
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların itfa payları ve amortisman giderleri	5 - 6	11.712.266	11.975.936
Faiz geliri	13	-683.466	-667.781
Faiz gideri	13	13.477.603	16.652.554
Kıdem tazminatı karşılığındaki değişim		-2.593	137.870
Şüpheli alacak karşılıkları		0	0
Kullanılmamış izin karşılıkları		-12.026	118.086
Gerçekleşmemiş kur farkı giderleri-gelirleri (net)		-83.291.650	10.990.289
Borç karşılıkları		5.464.227	135.819
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardan sağlanan zarar/(kar)	4	-23.131.381	-10.697.495
Tahakkuk etmemiş finansman geliri-gideri		-385.015	61.918
Maddi duran varlık satış karı- net		0	0
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net faaliyet geliri		-8.850.020	31.972.916
Ticari alacaklardaki değişim		-73.889.377	-12.774.136
Diğer alacaklardaki değişim		16.798.255	11.246.176
Stoklardaki değişim		-1.246.472	13.780
Diğer dönen varlıklardaki değişim		-4.051.567	-4.097.016
Uzun vadeli ticari alacaklardaki değişim		7.870.951	0
Diğer duran varlıklardaki değişim		-97.509.965	-13.845.431
Ticari borçlardaki değişim		38.293.431	-3.635.545
Türev finansal araçlardaki değişim		-3.256.354	-1.990.446
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim		152.018	-476.310
Kısa vadeli diğer borçlardaki değişim		-2.625.263	-5.243.236
Uzun vadeli ticari borçlardaki değişim		335.388	6.664.318
Uzun vadeli diğer borçlardaki değişim		85.568	0
Ödenen borç karşılıkları		-411.949	-883.752
Ödenen vergiler	11	-260.219	-302.047
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-119.715.555	-25.323.645
Yatırım faaliyetleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	5 - 6	-21.731.052	-38.429.104
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından elde edilen nakit		0	19.059.278
Konsolidasyona dahil olan azınlığın etkisi		1.224.650	289.847
Alınan faiz		694.945	433.944
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-19.811.457	-18.646.035
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım:
Alınan krediler		154.391.110	91.684.525
Ödenen krediler		-14.517.634	0
Finansal riskten korunma fonu		4.138.543	2.142.504
Ödenen faiz		-3.550.834	-11.340.933
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit		140.461.185	82.486.096
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değişim		-7.915.847	70.489.332
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		85.069.356	40.080.195
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		77.153.509	110.569.527