AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 13, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	ALİ FECRİ BAYÜSTÜN	MUHASEBE GRUP MÜDÜRÜ	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13.05.2011 16:44:42
2	ROMAN GRUNT	FİNANSMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13.05.2011 17:16:13

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı:
Vergi öncesi (zarar)/kar:		3.265.720	539.592
Amortisman	5-6	11.975.936	7.253.500
İzin karşılığı		118.086	0
Kıdem tazminatı karşılığı		137.870	-696.252
Tahakkuk etmemiş finansman geliri		61.918	104.477
Faiz geliri	13	-667.781	-2.814.698
Faiz gideri	13	16.652.554	8.453.536
Karşılık giderleri		135.819	2.089.912
Özkaynak yöntemine göre değerlenen varlıklar	4	-10.697.495	732.493
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net faaliyet geliri		20.982.627	15.662.560
İlişkili taraflardan diğer alacaklar		0	0
Türev finansal araçlardaki artış		-1.990.446	-422.561
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış		-12.774.136	61.642.013
Stoklardaki azalış/(artış)		13.780	-367.150
Diğer dönen varlıklardaki azalış		-4.097.016	-14.918.437
Ticari borçlardaki artış/(azalış)		-3.635.545	79.018.885
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış		-476.310	7.578.499
Diğer borçlardaki artış		-5.243.236	-1.415.937
Uzun vadeli ticari borçlardaki değişim		6.664.318	0
Ödenen vergiler	11	-302.047	-1.216.092
Ödenen borç karşılıkları		-883.752	0
Diğer duran varlıklardaki azalış/(artış)		-13.845.431	-764.172
Diğer alacaklardaki azalış		11.246.176	-7.240.341
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları		-25.323.645	121.894.707
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	5-6	-38.429.104	-164.889.722
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit		19.059.278	0
Konsolidasyona dahil olan bağlı ortaklığın etkisi		289.847	0
Alınan faiz		433.944	2.814.698
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit akımları		-18.646.035	-162.075.024
Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları:
Ödenen faiz		-11.340.933	-4.467.023
Alınan krediler		102.674.814	32.342.507
Finansal riskten korunma fonu		2.142.504	392.571
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit akımları		93.476.385	28.268.055
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)		70.489.332	3.750.299
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		40.080.195	188.368.722
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		110.569.527	192.119.021