AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	GAMZE DİNÇKÖK YÜCAOĞLU	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	30.04.2010 16:53:14
2	GEORGE TODOROFF KARAGUTOFF	FİNANSMAN GENEL MÜDÜR YARD.	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	30.04.2010 16:43:21

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31 Mart 2010	31 Mart 2009
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi net kar (+) / zarar (-)		539.592	11.330.289
Düzeltmeler:
Amortisman (+)	13	7.253.500	7.382.344
Kıdem tazminatı		-696.252	-10.367
Borç karşılıkları	9	2.089.912	395.536
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)	15	-2.814.698	-446.686
Sabit kıymet satış (karı) / zararı	14		707.344
Finansal yatırım satış zararı		0	0
Faiz gideri (+)	16	8.453.535	8.855.553
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		14.825.589	28.214.013
Ticari alacaklardaki artış (-) / azalış (+)	20	61.746.490	-50.438.228
Stoklardaki artış (-) / azalış (+)		-367.150	633.091
Diğer alacaklardaki artış (-) / azalış (+)		-7.240.341	60.977
Diğer varlıklardaki artış (-) / azalış (+)		-14.918.437	-2.552.075
Ticari borçlardaki artış (+) / azalış (-)	20	79.018.885	7.748.326
Diğer borçlardaki artış (+) / azalış (-)		-1.415.937	180.566.474
Diğer yükümlülüklerdeki artış (+) / azalış (-)		7.578.499	70.170
Faiz ödemeleri (-)		-4.467.023	-8.438.367
Vergi ödemeleri (-)	9	-1.216.092	-2.395.307
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		133.544.483	153.469.074
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Mali varlık alımı, alış (-) / satış (+) tutarının neti	5	732.494	-216.446.830
Maddi duran varlık satın alımları (-)	6	-164.675.823	-72.900.697
Maddi olmayan duran varlık satın alımları (-)	7	-213.899	0
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)			5.298.443
Diğer duran varlıklardaki artış (-) / azalış (+)		-764.172	4.711.647
Tahsil edilen faizler (+)	15	2.814.698	446.686
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-162.106.702	-278.890.751
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri / (çıkışları)	4	32.312.516	56.710.860
Ödenen temettüler (-)		0	0
Konsolidasyondaki bağlı ortaklığın oran değişikliğinin etkisi		0	0
sermaye ödemesi		0
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim		0
Konsolidasyona dahil olan bağlı ortaklığın etkisi		0	-94.613
Bağlı ortaklıklardaki sermaye artışının azınlık payları üzerindeki etkisi		0
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		32.312.516	56.616.247
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış / (azalış)		3.750.299	-68.805.430
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		188.368.722	100.919.999
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		192.119.021	32.114.569