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Capital/Financing Update • Feb 10, 2025

아주스틸/단기차입금증가결정/(2025.02.10)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역	차입금액(원)	38,176,000,000
자기자본(원)	213,559,768,365
자기자본대비(%)	17.88
대규모법인여부	미해당
2. 단기차입금총액 변경내역 (원)		차입전
- 기업어음(원)		-
- 금융기관 차입(원)		125,040,000,000
- 당좌차월한도(원)		-
- 금융기관외의 자로부터 차입(원)		-
- 사모사채(만기 1년이하)(원)		5,000,000,000
- 기타차입(원)		-
- 단기차입금 합계(원)		130,040,000,000
3. 차입목적		현금흐름 안정화 및 이자비용 절감
4. 차입형태		금융기관외의 자로부터 차입
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 본 단기차입금 증가결정 공시는 Dongkuk Corporation(동국홀딩스 일본법인)으로부터 당사의 현금흐름 안정화 및 이자비용 절감을 목적으로￥4,000,000,000(40억엔)을 단기차입하는 의사결정 건 입니다. 2) 상기 '1. 단기차입내역_자기자본(원)'은 2023년 말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 3) 상기 '2. 단기차입금총액 변경내역(원)_차입후_금융기관외의 자로부터 차입(원)'은 2025년 2월 10일 서울외국환중개 매매기준율(JPY(100)=954.40원)로 환산한 원화 금액입니다. 4) 상기 '2. 단기차입금총액 변경내역(원)'은 2025년 1월 31일 기준으로 작성하였으며, 구매자금 등과 같은 한도성대출금액을 제외한 금액입니다.
※관련공시	-