AISINO CO.LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Jan 5, 2021

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2020-001 转债代码：110031 转债简称：航信转债 转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 转股情况：本次航信转债转股的金额为 29,000 元，因转股形成的股份数量为 1,344 股，占航信转债转股前公司已发行股份总额（923,400,000 股）的比例为 0.0001455%， 占 2015 年度利润分配后股份总额（1,846,808,734 股）的比例为 0.0000728%。

• 公司尚未转股的航信转债金额为 2,398,700,000 元，占航信转债发行总量的比例为 99.946%,占航信转债回售后流通总量的 99.984%。

一、可转债发行上市概况

（一）航天信息股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“航天信息”）公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“航信转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]997 号文核准。本次发行人民币 24 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 2,400 万张（240 万手）。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2015]279 号文同意，公司 24 亿元可转换公司 债券于 2015 年 6 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航信转债”，债券交易代 码“110031”。

（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的航 信转债自 2015 年 12 月 14 日起可转换为公司股份，航信转债的初始转股价格为 86.61 元/股。 公司于 2016 年 5 月 31 日实施 2015 年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的 约定，航信转债的转股价格于 2016 年 5 月 31 日起由原来的 86.61 元/股调整为 43.05 元/股； 于 2017 年 5 月 26 日实施 2016 年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定， 航信转债的转股价格于 2017 年 5 月 26 日起由 43.05 元/股调整为 42.80 元/股；于 2018 年 6 月 28 日实施 2017 年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，航信转债的 转股价格于 2018 年 6 月 28 日起由 42.80 元/股调整为 42.38 元/股；于 2019 年 6 月 21 日实 施 2018 年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，航信转债的转股价格 于 2019 年 6 月 21 日起由 42.38 元/股调整为 41.94 元/股。2019 年 12 月 25 日公司召开 2019

年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“航信转债”转股价格的议案》，修正 后转股价格为 21.79 元/股；于 2020 年 7 月 20 日实施 2019 年度利润分配，根据《可转换公 司债券募集说明书》的约定，航信转债的转股价格于 2020 年 7 月 20 日起由 21.79 元/股调整 为 21.56 元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）本次航信转债转股期间为 2020 年 9 月 30 日至 2020 年 12 月 31 日，本期间内航 信转债转股的金额为 29,000 元，因转股形成的股份数量为 1,344 股，占航信转债转股前公司 已发行股份总额（923,400,000 股）的比例为 0.0001455%，占 2015 年度利润分配后股份总 额（1,846,808,734 股）的比例为 0.0000728%。累计因转股形成的股份数量为 27,845 股，占 航信转债转股前公司已发行股份总额（923,400,000 股）的比例为 0.0302%，占 2015 年度利 润分配后股份总额（1,846,808,734 股）的比例为 0.00151%。

（二）公司尚未转股的可转债金额为 2,398,700,000 元，占航信转债发行总量的比例为 99.946%，占航信转债回售后流通总量的 99.984%。

三、股本变动情况

					单位：股
		注销日前可转债转股（2020年12月16日前）	限制性股票回购注销（2020年12月16日）		注销日后可转债转股（2020年12月16日后）
	变动前（2020年9月30日）					变动后（2020年12月31日）
股份类别
			注销股份变动	注销股份变动后
有限售条件流通股	4,648,420	0	-4,648,420	0	0	0
无限售条件流通股	1,852,848,628	417	0	1,852,849,045	927	1,852,849,972
总股本	1,857,497,048	417	-4,648,420	1,852,849,045	927	1,852,849,972

四、其他

联系部门：董事会办公室 联系人：薛璐绮 电话：010-88896053 传真：010-88896055

航天信息股份有限公司 2021 年 1 月 6 日