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AISHIDA CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2018
Oct 30, 2018
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Interim / Quarterly Report
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浙江爱仕达电器股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
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浙江爱仕达电器股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
浙江爱仕达电器股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈合林、主管会计工作负责人陈合林及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 林联方声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
浙江爱仕达电器股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 4,546,607,422.98 | 4,335,261,666.41 |
4.88% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,206,444,060.14 | 2,208,813,966.01 |
||||
-0.11% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 736,031,388.58 | 1.03% |
2,266,267,607.76 |
5.56% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,169,858.48 | 114,233,272.52 |
||||
-18.78% |
0.94% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 23,747,665.41 | 39.45% |
113,530,402.41 |
27.14% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,231,939.88 |
|||||
| -61,897,723.54 | -366.47% |
-243.50% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -25.00% |
0.33 |
3.13% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -25.00% |
0.33 |
3.13% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 1.01% | -0.27% |
5.16% |
-0.13% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,141,715.83 | 系处置固定资产产生 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 10,461,171.15 | 系政府补助产生 |
|
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | 主要系远期结售汇业务、处置理 |
|
| -3,378,162.28 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | 财产品收益产生 |
|
| 得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,915,366.85 | |
| 减：所得税影响额 | 1,961,919.43 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 361,136.65 |
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3
浙江爱仕达电器股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
合计 702,870.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 16,797 | 0 | |||||||
| 股股东总数（如有） | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 爱仕达集团有限 公司 |
境内非国有法人 | 35.07% | 122,850,000 |
||||||
| 质押 | 77,800,000 | ||||||||
| 陈合林 | 境内自然人 | 7.47% | 26,177,000 |
19,632,750 |
质押 |
22,550,000 | |||
| 陈灵巧 | 境内自然人 | 4.73% | 16,582,500 |
12,436,875 |
质押 |
16,582,500 | |||
| 陈文君 | 境内自然人 | 3.34% | 11,700,000 |
质押 | 11,700,000 | ||||
| 台州市富创投资 有限公司 |
境内非国有法人 | 3.07% | 10,764,000 |
||||||
| 浙江爱仕达电器 股份有限公司－ 第一期员工持股 计划 |
其他 | 2.63% | 9,215,676 |
9,215,676 |
|||||
| 林菊香 | 境内自然人 | 1.94% | 6,781,250 |
6,781,250 |
质押 |
6,781,250 | |||
| 浙江爱仕达电器 股份有限公司回 购专用证券账户 |
其他 | 1.71% | 5,993,322 |
||||||
| 林仁平 | 境内自然人 | 1.65% | 5,770,000 |
质押 | 1,090,000 | ||||
| 陈素芬 | 境内自然人 | 1.27% | 4,435,602 |
||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 名 | 量 | ||||||||
| 股东称 | 持有无限售条件股份数 | 股份种类 | 数量 | ||||||
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4
浙江爱仕达电器股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 爱仕达集团有限公司 | 122,850,000 | 人民币普通股 |
122,850,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 陈文君 | 11,700,000 | 人民币普通股 |
11,700,000 | |
| 台州市富创投资有限公司 | 10,764,000 | 人民币普通股 |
10,764,000 | |
| 陈合林 | 6,544,250 | 人民币普通股 |
6,544,250 | |
| 浙江爱仕达电器股份有限公司回 购专用证券账户 |
5,993,322 | |||
人民币普通股 |
5,993,322 | |||
| 林仁平 | 5,770,000 | 人民币普通股 |
5,770,000 | |
| 陈素芬 | 4,435,602 | 人民币普通股 |
4,435,602 | |
| 陈灵巧 | 4,145,625 | 人民币普通股 |
4,145,625 | |
| 李宏宇 | 1,979,691 | 人民币普通股 |
1,979,691 | |
| 苏连香 | 1,951,900 | 人民币普通股 |
1,951,900 | |
| 前10名股东中爱仕达集团有限公司持有公司35.07%的股份，是公司的控股股东；陈 | ||||
| 合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士、林菊香女士分别持有公司7.47%、3.34%、4.73%、 | ||||
| 1.94%股份，陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士、林菊香女士又同时分别持有爱仕 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | ||||
| 达集团60%、20%、10%和10%的股份，陈文君先生、陈灵巧女士为陈合林先生及林 | ||||
| 说明 | ||||
| 菊香女士子女，四人为公司的实际控制人；陈合林先生持有台州市富创投资有限公司 | ||||
| 23.6%的股份，为富创投资第一大股东；陈素芬女士持有公司1.27%的股份，为陈合林 | ||||
| 先生的妹妹。未知其他股东是否存在关联关系。 | ||||
| 林仁平除通过普通证券帐户持有1,100,000股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信 | ||||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | 用交易担保证券账户持有公司股票4,670,000股。李宏宇除通过普通证券账户持有100 | |||
| 业务情况说明（如有） | 股外，还通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 | |||
| 1,979,591股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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浙江爱仕达电器股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表数据：
-
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的的金融资产：期末无余额，期初406,510.76元、以公允价值计 量且其变动计入当期损益的的金融负债：期末7,834,549.15元，期初无余额，系期末远期结售汇业务浮动亏 损，报表项目重分类所致。
-
2、应收票据期末25,185,187.53元，比期初减少68.82%，主要系本期将收到的票据背书转让所致。
-
3、预付账款：期末86,413,932.09元，比期初增长77.97%，主要系预付材料、广告费用等款项所致。
-
4、其他应收款：期末24,139,620.38元，比期初增长113.73%，主要系本期暂付款项及周转备用金增加所致。
-
5、商誉：期末104,530,070.21元，比期初增长121.54%，系子公司上海爱仕达机器人有限公司本期收购非同 一控制下的子公司上海松盛机器人系统有限公司及上海索鲁馨自动化有限公司所致。
-
6、其他非流动资产：期末83,582,404.31元，比期初增长42.96%，主要系基建设备等预付款项增加所致。
-
7、应交税费：期末16,301,326.48元，比期初减少74.46%，主要系：政策性搬迁到期结算，年初已计提的企 业所得税在本期缴纳所致。
-
8、一年内到期的非流动负债：期末4,990,000元整，比期初减少37.63%，主要系一年内到期的长期借款报 表项目重分类所致。
-
9、长期借款：期末508,130,000元整，比期初增长82.41%，系本期新增期限为一年以上的贷款所致。
-
10、长期应付款：期末66,371,020.74元，比期初增长173.80%，主要系公司本期收到温岭市发展和改革局的 专项技术改造补助4,920万元，计入“专项应付款”所致。
-
11、递延所得税负债：期末16,076.86元，比期初减少89.72%，系交易性金融资产公允价值变动及非同一控 制下企业合并资产评估增值形成的应纳税暂时性差异减少所致。
-
12、库存股：期末64,811,664.73元，系本期公司回购股份所致。
-
13、其他综合收益：期末-3,676.50元，系期末外币报表折算差额。
合并年初到报告期末利润表数据：
-
1、财务费用：本期发生额13,282,684.95元，同比减少59.72%，主要系本期汇兑收益所致。
-
2、其他收益：本期发生额6,144,689.78元，同比减少32.16%，系本期与日常经营活动有关的政府补助减少 所致。
-
3、投资收益：本期发生额239,072.84元，同比减少96.73%，主要系本期远期结售汇合约收益减少所致。
-
4、公允价值变动收益：本期发生额-8,241,059.91元，同比减少420.17%，系本期远期结售汇浮动亏损所致。
-
5、资产处置收益：本期发生额-1,141,715.83元，同比增长186.04%，系本期处置固定资产所致。
-
6、营业外收入：本期发生额5,202,023.49元，同比减少66.97%、营业外支出：本期发生额3,801,781.33元，
-
同比减少67.96%，主要系政策性搬迁到期结算，相关的搬迁补偿及资产、费用支出等不再通过“营业外收 入”和“营业外支出”科目核算。
-
7、所得税费用：本期发生额5,342,349.26元，同比减少73.51%，主要系递延所得税资产增加所致。
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6
浙江爱仕达电器股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
合并年初到报告期末现金流量表数据：
-
1、经营活动产生的现金流量净额：本期发生额-99,231,939.88元，同比减少243.50%，主要系本期经营性支 出增长所致。
-
2、投资活动产生的现金流量净额：本期发生额-23,435,065.09元，同比减少94.82%，主要系本期收到专项 技术改造补助、认购理财产品减少、长期资产购建支出增加共同影响所致。
-
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额14,403,863.13元，同比减少96.06%，主要系本期归还到期贷 款并支付相应利息、分派现金股利及回购股份共同影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年2月8日，公司第四届第十次董事会，审议通过了《关于公司回购股份的预案》。拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划、员工持股计划等。回购总金额不超过 1.56亿元，回购价格不超过13元/股， 回购股份数不超过1200万股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。并经公司2018年第一 次临时股东大会审议通过，于2018年3月15日披露 了《回购报告书》、《上海市锦天城律师事务所关于浙江爱仕达电器股份 有限公司回购股份的法律意见书》。上述事项具体内容详见2018年2月8日、2018年3月2日、2018 年3月15日在《证券时报》 和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至本报告期，公司累计回购股份数量 5,993,322 股，占公司总股 本的 1.71%，最高成交价为 11.90 元/股，最低成交价为 9.08 元/股，支付的总金额为 64,833,272.28 元（含交易费用）。具 体详见2018年10月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 股份回购事项 | 2018年02月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年03月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年03月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年04月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年05月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年05月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年06月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年07月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年08月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年09月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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7
浙江爱仕达电器股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 度 |
|||
|---|---|---|---|
| -15.00% | 至 |
10.00% | |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区 间（万元） |
|||
| 14,682.81 | 至 |
19,001.28 | |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 17,273.89 |
||
| 业绩变动的原因说明 |
内外销收入增长等综合因素，导致营业利润、利润总额、净利润等增加。 |
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 计入权益的累 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始投资 | 本期公允价 | 报告期内购入 |
报告期内售 | 累计投资收 | ||||
| 资产类别 | 计公允价值变 | 期末金额 | 资金来源 | |||||
| 成本 | 值变动损益 | 金额 | 出金额 | 益 | ||||
| 动 | ||||||||
| 181,304,520 | -6,447,580. | |||||||
| 金融衍生工具 | 0.00 | -7,834,549.15 |
0.00 |
317,849,880.00 |
0.00 | 自有资金 |
||
| .00 | 00 |
|||||||
| 181,304,520 | -6,447,580. | |||||||
| 合计 | 0.00 | -7,834,549.15 |
0.00 |
317,849,880.00 |
0.00 | -- |
||
| .00 | 00 |
|||||||
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 22,400 | 17,300 |
0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 15,000 | 5,000 |
0 |
| 合计 | 37,400 | 22,300 |
0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
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浙江爱仕达电器股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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浙江爱仕达电器股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 445,321,602.92 | 528,635,816.68 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 406,510.76 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 754,120,870.70 | 689,871,330.46 |
| 其中：应收票据 | 25,185,187.53 | 80,772,384.98 |
| 应收账款 | 728,935,683.17 | 609,098,945.48 |
| 预付款项 | 86,413,932.09 | 48,554,343.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,139,620.38 | 11,294,708.22 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 829,511,224.82 | 710,503,523.89 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 265,605,043.20 | 343,481,925.67 |
| 流动资产合计 | 2,405,112,294.11 | 2,332,748,159.01 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 45,727,425.12 | 36,720,000.00 |
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浙江爱仕达电器股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 持有至到期投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 573,899,261.23 | 577,523,086.02 |
| 投资性房地产 | 28,486,264.61 | 31,707,792.64 |
| 固定资产 | 652,863,284.37 | 634,786,410.06 |
| 在建工程 | 285,419,254.80 | 253,197,518.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 266,780,000.84 | 272,016,509.20 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 104,530,070.21 | 47,183,081.34 |
| 长期待摊费用 | 31,418,183.45 | 30,750,323.97 |
| 递延所得税资产 | 68,788,979.93 | 60,161,836.44 |
| 其他非流动资产 | 83,582,404.31 | 58,466,949.61 |
| 非流动资产合计 | 2,141,495,128.87 | 2,002,513,507.40 |
| 资产总计 | 4,546,607,422.98 | 4,335,261,666.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 634,000,000.00 | 694,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 7,834,549.15 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 628,293,632.55 | 569,046,390.97 |
| 预收款项 | 83,203,955.00 | 71,274,139.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 55,688,543.30 | 70,652,016.07 |
| 应交税费 | 16,301,326.48 | 63,838,488.59 |
| 其他应付款 | 44,740,016.94 | 54,141,382.57 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
11
浙江爱仕达电器股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,990,000.00 | 8,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,475,052,023.42 | 1,530,952,417.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 508,130,000.00 | 278,560,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 66,371,020.74 | 24,241,007.15 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 257,932,847.80 | 259,891,747.61 |
| 递延所得税负债 | 16,076.86 | 156,448.49 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 832,449,945.40 | 562,849,203.25 |
| 负债合计 | 2,307,501,968.82 | 2,093,801,621.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 350,320,801.00 | 350,320,801.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,245,427,048.47 | 1,245,427,048.47 |
| 减：库存股 | 64,811,664.73 | |
| 其他综合收益 | -3,676.50 | -640.99 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,164,814.04 | 67,164,814.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 608,346,737.86 | 545,901,943.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,206,444,060.14 | 2,208,813,966.01 |
| 少数股东权益 | 32,661,394.02 | 32,646,079.17 |
| 所有者权益合计 | 2,239,105,454.16 | 2,241,460,045.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,546,607,422.98 | 4,335,261,666.41 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
12
浙江爱仕达电器股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：陈合林 主管会计工作负责人：陈合林 会计机构负责人：林联方
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 321,641,754.56 | 336,676,024.83 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 406,510.76 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 564,283,074.41 | 498,970,000.18 |
| 其中：应收票据 | 4,289,876.97 | 10,259,035.91 |
| 应收账款 | 559,993,197.44 | 488,710,964.27 |
| 预付款项 | 38,854,358.55 | 26,640,751.42 |
| 其他应收款 | 93,076,708.17 | 16,936,773.24 |
| 存货 | 395,871,137.99 | 409,983,253.51 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 198,153,797.27 | 290,711,284.60 |
| 流动资产合计 | 1,611,880,830.95 | 1,580,324,598.54 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 36,720,000.00 | 36,720,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,254,127,328.05 | 1,193,320,525.86 |
| 投资性房地产 | 27,295,322.62 | 30,444,016.60 |
| 固定资产 | 213,022,602.22 | 211,716,825.36 |
| 在建工程 | 262,879,276.81 | 235,557,941.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 171,440,568.81 | 174,400,009.22 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,768,890.47 | 1,615,156.28 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
13
浙江爱仕达电器股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 递延所得税资产 | 50,211,240.66 | 49,114,353.34 |
|---|---|---|
| 其他非流动资产 | 125,317,713.65 | 29,790,153.13 |
| 非流动资产合计 | 2,142,782,943.29 | 1,962,678,981.62 |
| 资产总计 | 3,754,663,774.24 | 3,543,003,580.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 570,000,000.00 | 584,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 6,464,349.15 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 331,221,521.87 | 320,045,319.07 |
| 预收款项 | 11,682,587.60 | 16,858,178.81 |
| 应付职工薪酬 | 19,417,020.74 | 25,492,366.39 |
| 应交税费 | 3,999,831.94 | 54,042,990.31 |
| 其他应付款 | 27,082,043.72 | 38,122,243.96 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 970,867,355.02 | 1,038,561,098.54 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 429,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 66,371,020.74 | 24,241,007.15 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 257,102,719.52 | 258,528,994.44 |
| 递延所得税负债 | 60,976.61 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 752,473,740.26 | 512,830,978.20 |
| 负债合计 | 1,723,341,095.28 | 1,551,392,076.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 350,320,801.00 | 350,320,801.00 |
| 其他权益工具 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
14
浙江爱仕达电器股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,243,693,217.27 | 1,243,693,217.27 |
| 减：库存股 | 64,811,664.73 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,164,814.04 | 67,164,814.04 |
| 未分配利润 | 434,955,511.38 | 330,432,671.11 |
| 所有者权益合计 | 2,031,322,678.96 | 1,991,611,503.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,754,663,774.24 | 3,543,003,580.16 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 736,031,388.58 | 728,556,694.71 |
| 其中：营业收入 | 736,031,388.58 | 728,556,694.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 723,197,126.07 | 705,837,977.77 |
| 其中：营业成本 | 476,179,661.18 | 450,300,088.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,510,113.59 | 8,373,210.25 |
| 销售费用 | 160,045,002.52 | 164,109,119.20 |
| 管理费用 | 46,814,483.52 | 38,484,507.95 |
| 研发费用 | 36,453,309.21 | 28,297,288.42 |
| 财务费用 | -3,382,736.49 | 15,813,285.34 |
| 其中：利息费用 | 10,432,322.35 | 6,860,065.19 |
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15
浙江爱仕达电器股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 利息收入 | 1,467,344.07 | 807,631.12 |
|---|---|---|
| 资产减值损失 | 1,577,292.54 | 460,477.76 |
| 加：其他收益 | 3,617,520.90 | 2,677,006.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -4,241,931.67 | 1,304,889.40 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| -833,954.02 | -5,716,088.01 |
|
| 企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| -1,217,857.57 | 1,381,280.00 |
|
| “－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -1,129,099.09 | -174,513.90 |
|
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,862,895.08 | 27,907,378.84 |
| 加：营业外收入 | 1,868,555.38 | 5,773,095.21 |
| 减：营业外支出 | 825,982.54 | 4,687,160.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 10,905,467.92 | 28,993,313.21 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -6,689,738.36 | 3,268,581.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,595,206.28 | 25,724,731.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 17,595,206.28 | 25,724,731.63 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 22,169,858.48 | 27,297,624.64 |
| 少数股东损益 | -4,574,652.20 | -1,572,893.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,847.19 | 95.87 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -1,847.19 | 95.87 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| -1,847.19 | 95.87 |
|
| 合收益 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
16
浙江爱仕达电器股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
|---|---|---|
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -1,847.19 | 95.87 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,593,359.09 | 25,724,827.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 22,168,011.29 | 27,297,720.51 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,574,652.20 | -1,572,893.01 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈合林 主管会计工作负责人：陈合林 会计机构负责人：林联方
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 482,138,500.86 | 507,840,736.59 |
| 减：营业成本 | 322,223,375.09 | 328,140,585.95 |
| 税金及附加 | 3,130,159.90 | 5,861,408.30 |
| 销售费用 | 91,002,526.85 | 116,660,048.54 |
| 管理费用 | 24,181,815.67 | 24,119,960.64 |
| 研发费用 | 17,355,800.34 | 17,302,718.84 |
| 财务费用 | -2,884,084.56 | 13,720,190.53 |
| 其中：利息费用 | 9,055,389.05 | 6,263,553.72 |
| 利息收入 | 1,796,102.34 | 698,258.44 |
| 资产减值损失 | 6,122,639.97 | 584,985.99 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
17
浙江爱仕达电器股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 加：其他收益 | 1,859,980.27 | 3,808,779.22 |
|---|---|---|
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -3,618,939.11 | 1,132,785.07 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -840,771.51 | -5,716,088.01 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| -889,557.57 | 1,381,280.00 |
|
| “－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 105,894.67 | -174,513.90 |
|
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,463,645.86 | 7,599,168.19 |
| 加：营业外收入 | 133,297.91 | 3,296,449.55 |
| 减：营业外支出 | 656,720.06 | 4,661,754.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 17,940,223.71 | 6,233,863.50 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -1,107,461.65 | 661,095.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,047,685.36 | 5,572,768.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 19,047,685.36 | 5,572,768.20 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
18
浙江爱仕达电器股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 6.其他 | ||
|---|---|---|
| 六、综合收益总额 | 19,047,685.36 | 5,572,768.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.02 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,266,267,607.76 | 2,146,840,495.83 |
| 其中：营业收入 | 2,266,267,607.76 | 2,146,840,495.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,153,016,441.87 | 2,043,212,678.91 |
| 其中：营业成本 | 1,430,715,986.95 | 1,289,952,558.71 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 24,844,597.06 | 25,627,400.26 |
| 销售费用 | 439,220,181.56 | 485,384,667.30 |
| 管理费用 | 128,858,767.86 | 115,070,875.88 |
| 研发费用 | 102,210,258.43 | 82,459,438.12 |
| 财务费用 | 13,282,684.95 | 32,977,647.05 |
| 其中：利息费用 | 30,759,734.94 | 16,844,486.22 |
| 利息收入 | 6,020,793.47 | 2,123,893.32 |
| 资产减值损失 | 13,883,965.06 | 11,740,091.59 |
| 加：其他收益 | 6,144,689.78 | 9,057,888.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 239,072.84 | 7,316,692.60 |
|
| 列） | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
19
浙江爱仕达电器股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
|---|---|---|
| -4,623,824.79 | -5,293,173.31 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| -8,241,059.91 | 2,574,000.00 |
|
| “－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -1,141,715.83 | -399,145.13 |
|
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 110,252,152.77 | 122,177,252.53 |
| 加：营业外收入 | 5,202,023.49 | 15,751,709.33 |
| 减：营业外支出 | 3,801,781.33 | 11,866,074.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 111,652,394.93 | 126,062,887.71 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 5,342,349.26 | 20,165,969.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,310,045.67 | 105,896,918.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 106,310,045.67 | 105,896,918.51 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 114,233,272.52 | 113,167,117.28 |
| 少数股东损益 | -7,923,226.85 | -7,270,198.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,035.51 | 264.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -3,035.51 | 264.29 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| -3,035.51 | 264.29 |
|
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
20
浙江爱仕达电器股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -3,035.51 | 264.29 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 106,307,010.16 | 105,897,182.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 114,230,237.01 | 113,167,381.57 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,923,226.85 | -7,270,198.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.32 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,466,281,890.83 | 1,543,861,050.52 |
| 减：营业成本 | 966,046,686.29 | 967,043,317.81 |
| 税金及附加 | 14,239,493.29 | 16,140,511.75 |
| 销售费用 | 249,762,402.40 | 369,256,728.36 |
| 管理费用 | 69,109,129.07 | 74,354,285.27 |
| 研发费用 | 50,745,594.92 | 48,429,711.79 |
| 财务费用 | 10,942,539.24 | 28,169,797.39 |
| 其中：利息费用 | 26,667,307.63 | 14,761,873.37 |
| 利息收入 | 5,874,281.76 | 1,768,762.07 |
| 资产减值损失 | 18,214,040.48 | 8,642,862.29 |
| 加：其他收益 | 3,554,496.89 | 4,755,338.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 79,995,877.43 | 6,325,419.79 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -4,629,542.90 | -5,293,173.31 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| -6,870,859.91 | 2,574,000.00 |
|
| “－”号填列） | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
21
浙江爱仕达电器股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
|---|---|---|
| 198,404.14 | -338,474.31 |
|
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 164,099,923.69 | 45,140,120.05 |
| 加：营业外收入 | 1,147,447.76 | 14,838,444.15 |
| 减：营业外支出 | 3,547,871.37 | 11,750,559.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 161,699,500.08 | 48,228,004.96 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 5,388,181.66 | 5,006,623.26 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 156,311,318.42 | 43,221,381.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 156,311,318.42 | 43,221,381.70 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 156,311,318.42 | 43,221,381.70 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.45 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.45 | 0.12 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
22
浙江爱仕达电器股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,223,192,111.73 | 2,138,527,245.08 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 27,434,892.05 | 16,676,948.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,995,847.16 | 19,538,160.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,283,622,850.94 | 2,174,742,354.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,412,169,295.77 | 1,237,265,547.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 418,215,734.93 | 392,976,928.45 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 171,677,012.61 | 112,165,864.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 380,792,747.51 | 363,181,518.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,382,854,790.82 | 2,105,589,858.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,231,939.88 | 69,152,496.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
23
浙江爱仕达电器股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 收回投资收到的现金 | 1,002,416,131.94 | 1,215,560,918.08 |
|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | 1,216,726.03 | 3,048,856.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 3,280,540.78 | 662,710.93 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,604,750.00 | 164,934.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,057,518,148.75 | 1,219,437,419.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 146,630,178.89 | 105,140,103.69 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 901,007,425.12 | 1,556,999,908.32 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 14,973,724.03 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,341,885.80 | 9,542,132.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,080,953,213.84 | 1,671,682,144.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,435,065.09 | -452,244,725.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 500,000.00 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,002,210,400.00 | 890,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,819,482.18 | 10,383,490.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,058,529,882.18 | 900,883,490.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 843,205,160.00 | 416,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 83,711,329.47 | 84,584,085.78 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,209,529.58 | 35,165,802.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,044,126,019.05 | 535,749,888.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,403,863.13 | 365,133,602.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 7,651,721.28 | -8,983,670.79 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,611,420.56 | -26,942,296.98 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
24
浙江爱仕达电器股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 494,483,763.12 | 396,360,667.90 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 393,872,342.56 | 369,418,370.92 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,398,427,593.52 | 1,660,720,803.94 |
| 收到的税费返还 | 2,167,125.24 | 2,391,361.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,690,474.50 | 13,492,873.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,419,285,193.26 | 1,676,605,038.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 928,412,723.72 | 952,888,220.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 184,820,806.54 | 258,951,607.56 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 95,920,058.23 | 56,092,858.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 236,541,201.79 | 278,339,041.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,445,694,790.28 | 1,546,271,728.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,409,597.02 | 130,333,309.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,002,416,131.94 | 1,215,560,918.08 |
| 取得投资收益收到的现金 | 80,000,000.00 | 2,057,583.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 12,972,124.22 | 1,973,043.37 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 49,200,000.00 | 164,934.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,144,588,256.16 | 1,219,756,478.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 139,715,866.83 | 99,935,694.60 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 906,436,345.09 | 1,573,999,908.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 50,000,000.00 | 15,009,000.00 |
|
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,245,335.80 | 9,542,132.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,110,397,547.72 | 1,698,486,735.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,190,708.44 | -478,730,256.37 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
25
浙江爱仕达电器股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 964,000,000.00 | 810,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,434,218.35 | 5,768,622.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 978,434,218.35 | 815,768,622.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 778,000,000.00 | 326,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 78,262,068.13 | 83,918,372.74 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 181,065,595.49 | 7,999,414.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,037,327,663.62 | 417,917,787.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,893,445.27 | 397,850,834.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 7,853,176.14 | -8,738,036.81 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,259,157.71 | 40,715,851.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 333,734,123.93 | 243,485,674.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,474,966.22 | 284,201,525.66 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
26