AI assistant
AISHIDA CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2017
Oct 27, 2017
54446_rns_2017-10-27_bed78234-abb8-464a-8262-35c2ed76c094.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
浙江爱仕达电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
==> picture [112 x 18] intentionally omitted <==
浙江爱仕达电器股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1
浙江爱仕达电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈合林、主管会计工作负责人汤湧及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 林联方声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
2
浙江爱仕达电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 3,982,220,643.59 | 3,462,441,531.63 |
15.01% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,149,243,059.52 | 2,106,139,838.15 |
||||
2.05% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 728,556,694.71 | 14.81% |
2,146,840,495.83 |
18.48% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,297,624.64 | 113,167,117.28 |
||||
2.25% |
13.64% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 17,028,942.39 | 3.43% |
89,294,151.95 |
8.15% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,152,496.27 |
|||||
| 23,229,144.06 | 1,076.05% |
-66.38% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.00% |
0.32 |
6.67% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.00% |
0.32 |
6.67% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 1.28% | -0.02% |
5.29% |
-0.09% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -399,145.13 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 2,289,311.05 | |
| 主要系政府补助产生，公司年初 | ||
| 至报告期末政府补助金额同比 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 19,572,153.02 | 去年同期增长31.27%，今年公 |
|
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 司未收到大额的政府补助，对报 | ||
| 告期的业绩影响不大。 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | 主要系远期结售汇业务、处置理 | |
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | 财产品收益产生。公司除同公司 |
|
| 15,183,865.91 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | 正常经营业务相关的有效套期 |
|
| 得的投资收益 | 保值业务外，持有交易性金融资 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
3
浙江爱仕达电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 产、交易性金融负债产生的公允 | ||
|---|---|---|
| 价值变动损益，以及处置交易性 | ||
| 金融资产、交易性金融负债和可 | ||
| 供出售金融资产取得的投资收 | ||
| 益较去年同期增长6.92%。对报 | ||
| 告期的业绩影响不大。 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,917,940.75 | 主要系厂房搬迁费用产生 |
| 减：所得税影响额 | 3,849,265.60 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,013.17 | |
| 合计 | 23,872,965.33 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 17,927 |
0 | |||||||
| 股股东总数（如有） | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 爱仕达集团有限 公司 |
境内非国有法人 | 35.07% | 122,850,000 |
||||||
| 质押 | 72,800,000 | ||||||||
| 陈合林 | 境内自然人 | 7.47% | 26,177,000 |
22,345,250 |
质押 |
22,550,000 | |||
| 陈灵巧 | 境内自然人 | 4.73% | 16,582,500 |
13,657,500 |
质押 |
16,582,500 | |||
| 陈文君 | 境内自然人 | 3.34% | 11,700,000 |
质押 | 11,700,000 | ||||
| 台州市富创投资 有限公司 |
境内非国有法人 | 3.07% | 10,764,000 |
||||||
| 浙江爱仕达电器 股份有限公司－ 第一期员工持股 计划 |
其他 | 2.63% | 9,215,676 |
9,215,676 |
|||||
| 林菊香 | 境内自然人 | 1.94% | 6,781,250 |
6,781,250 |
质押 |
6,781,250 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
4
浙江爱仕达电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 交通银行股份有 限公司－长信量 化先锋混合型证 券投资基金 |
其他 | 1.46% | 5,120,843 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁凤钗 | 境内自然人 | 1.28% | 4,467,109 |
|||
| 陈素芬 | 境内自然人 | 1.27% | 4,435,602 |
|||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 爱仕达集团有限公司 | 122,850,000 | 人民币普通股 |
122,850,000 | |||
| 陈文君 | 11,700,000 | 人民币普通股 |
11,700,000 | |||
| 台州市富创投资有限公司 | 10,764,000 | 人民币普通股 |
10,764,000 | |||
| 交通银行股份有限公司－长信量 化先锋混合型证券投资基金 |
5,120,843 | |||||
人民币普通股 |
5,120,843 | |||||
| 梁凤钗 | 4,467,109 | 人民币普通股 |
4,467,109 | |||
| 陈素芬 | 4,435,602 | 人民币普通股 |
4,435,602 | |||
| 林仁平 | 4,100,000 | 人民币普通股 |
4,100,000 | |||
| 陈合林 | 3,831,750 | 人民币普通股 |
3,831,750 | |||
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT |
3,750,327 | |||||
人民币普通股 |
3,750,327 | |||||
| 陈灵巧 | 2,925,000 | 人民币普通股 |
2,925,000 | |||
| 前10名股东中爱仕达集团有限公司持有公司35.07%的股份，是公司的控股股东；陈合 | ||||||
| 林先生、陈文君先生、陈灵巧女士、林菊香女士分别持有公司7.47%、3.34%、4.73%、 | ||||||
| 1.94%股份，陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士又同时分别持有爱仕达集团60%、 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | ||||||
| 20%和10%的股份，陈文君先生、陈灵巧女士为陈合林先生及林菊香女士子女，四人为 | ||||||
| 说明 | ||||||
| 公司的实际控制人；陈合林先生持有台州市富创投资有限公司23.6%的股份，为富创投 | ||||||
| 资第一大股东；陈素芬女士持有公司1.27%的股份，为陈合林先生的妹妹。未知其他股 | ||||||
| 东是否存在关联关系。 | ||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | 林仁平通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,000,000 | |||||
| 业务情况说明（如有） | 股。通过普通证券账户持有公司股票1,100,000股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
5
浙江爱仕达电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表数据：单位：元
-
1、衍生金融资产：期末2,574,000.00元，期初无余额，系期末远期结售汇合约浮动收益所致。
-
2、应收票据：期末29,499,568.57元，比期初下降47.92%，系本期收到票据背书转让所致。
-
3、应收利息：期末426,131.41元，期初无余额，系期末计提存款利息所致。
-
4、其他应收款：期末17,662,865.68元，比期初增长167.92%，主要系本期暂付款项及周转备用金增加所致。
-
5、一年内到期的非流动资产：期末1,948,400.13元，比期初增长141.40%，系本期一年内到期的长期待摊费 用增加所致。
-
6、其他流动资产：期末509,429,476.63元，比期初增长291.58%，主要系本期认购理财产品所致。
-
7、投资性房地产：期末32,065,590.15元，比期初增长10.43倍，系本期购入的房产用出租。
-
8、在建工程：期末239,368,640.83元，比期初增长52.98%，主要系公司东部新区工程本期基建投入所致。
-
9、其他非流动资产：期末41,954,497.31元，比期初下降59.21%，主要系基建设备等预付款项减少所致。
-
10、短期借款：期末544,500,000.00元，比期初增长4.45倍，系本期新增流动资金贷款所致。
-
11、应付票据：期末62,665,460.71元，比期初增长141.11%，系期末未到期票据增加所致。
-
12、预收款项：期末36,988,637.36元，比期初下降49.95%，主要系期初预收的货款在本期发货实现收入所 致。
-
13、应付利息：期末1,288,329.24元，比期初增长272.11%，系期末计提贷款利息所致。
-
14、一年内到期的非流动负债：期末100,000,000.00元，比期初下降60%，系一年内到期的长期借款期末重 分类所致。
-
15、长期借款：期末200,000,000.00元，期初无余额，系本期新增期限为一年以上的流动资金贷款所致。
-
16、专项应付款：期末43,932,193.21元，比期初下降52.28%，系本期搬迁有关的费用及重置资产相关的政 府补助转出所致。
-
17、递延所得税负债：期末386,100.00元，期初无余额，系本期远期结售汇合约浮动收益形成的应纳税暂 时性差异。
-
18、其他综合收益：期末264.29元，期初无余额，系子公司香港仕达外币报表折算差额。
合并年初到报告期末利润表数据：单位：元
-
1、财务费用：本期发生额32,977,647.05元，同比增长41.27倍，主要系本期贷款增加引起的利息支出上升及 汇兑损益所致。
-
2、公允价值变动收益：本期发生额2,574,000.00元，同比增长9.92倍，系本期远期结售汇合约浮动收益所 致。
-
3、投资收益：本期发生额7,316,692.60元，同比下降53.92%，主要系联营企业的投资亏损及理财收益减少 所致。
-
4、其他收益：本期发生额9,057,888.14元，系按财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订〈企业会计准 则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）文件规定，将与公司日常活动相关的政府补助，按
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
6
浙江爱仕达电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
照经济业务实质，从“营业外收入”调整计入“其他收益”列报。
合并年初到报告期末现金流量表数据：单位：元
-
1、经营活动产生的现金流量净额：本期发生额69,152,496.27元，同比下降66.38%，主要系本期经营性支出 增长所致。
-
2、投资活动产生的现金流量净额：本期发生额-452,244,725.09元，同比下降40.35%，主要系本期未到期赎 回的理财产品比上年同期增加所致。
-
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额365,133,602.63元，同比增长40.63%，主要系本期分派现金 股利、新增流动资金贷款及相应的利息支出影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | |||
|---|---|---|---|
| 10.00% | 至 |
30.00% | |
| 度 | |||
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | |||
| 15,110.33 | 至 |
17,857.66 | |
| 间（万元） | |||
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 13,736.66 |
||
| 业绩变动的原因说明 | 内外销收入增长等综合因素，导致营业利润、利润总额、净利润等增加。 |
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 计入权益的累 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始投资 | 本期公允价 | 报告期内购入 | 报告期内售 | 累计投资收 | ||||
| 资产类别 | 计公允价值变 | 期末金额 | 资金来源 | |||||
| 成本 | 值变动损益 | 金额 | 出金额 | 益 | ||||
| 动 | ||||||||
53,024,800. |
1,282,000.0 | 2,574,000.0 | ||||||
| 金融衍生工具 | 0.00 | 2,574,000.00 |
0.00 |
172,330,600.00 |
自有资金 |
|||
00 |
0 |
0 |
||||||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
7
浙江爱仕达电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
53,024,800. |
1,282,000.0 | 2,574,000.0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 0.0 | 0 2,574,000.00 |
0.00 |
172,330,600.00 |
-- |
|||
00 |
0 |
0 |
||||||
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 2017年09月20日 |
实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
8
浙江爱仕达电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 402,432,513.82 | 408,264,443.25 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 2,574,000.00 | |
| 应收票据 | 29,499,568.57 | 56,640,283.75 |
| 应收账款 | 522,782,377.03 | 480,409,656.68 |
| 预付款项 | 38,705,515.76 | 33,789,920.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 426,131.41 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 17,662,865.68 | 6,592,680.35 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 652,161,241.85 | 591,907,410.41 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,948,400.13 | 807,133.46 |
| 其他流动资产 | 509,429,476.63 | 130,096,766.53 |
| 流动资产合计 | 2,177,622,090.88 | 1,708,508,294.78 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
9
浙江爱仕达电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 36,720,000.00 | 36,720,000.00 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 492,487,754.50 | 497,780,927.81 |
| 投资性房地产 | 32,065,590.15 | 2,803,391.18 |
| 固定资产 | 599,370,526.09 | 578,316,348.51 |
| 在建工程 | 239,368,640.83 | 156,470,677.65 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 273,925,398.67 | 279,656,421.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 46,063,078.41 | 46,063,078.41 |
| 长期待摊费用 | 24,205,425.34 | 29,145,024.98 |
| 递延所得税资产 | 18,437,641.41 | 24,127,541.47 |
| 其他非流动资产 | 41,954,497.31 | 102,849,825.52 |
| 非流动资产合计 | 1,804,598,552.71 | 1,753,933,236.85 |
| 资产总计 | 3,982,220,643.59 | 3,462,441,531.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 544,500,000.00 | 100,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 62,665,460.71 | 25,990,695.82 |
| 应付账款 | 432,171,727.14 | 429,267,302.12 |
| 预收款项 | 36,988,637.36 | 73,897,118.29 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 60,464,861.13 | 64,541,694.78 |
| 应交税费 | 17,731,181.50 | 19,312,981.73 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
10
浙江爱仕达电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 应付利息 | 1,288,329.24 | 346,223.22 |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 26,976,725.40 | 23,942,034.97 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,282,786,922.48 | 987,298,050.93 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 200,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | 43,932,193.21 | 92,071,363.45 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 273,668,609.90 | 237,458,321.85 |
| 递延所得税负债 | 386,100.00 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 517,986,903.11 | 329,529,685.30 |
| 负债合计 | 1,800,773,825.59 | 1,316,827,736.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 350,320,801.00 | 350,320,801.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,245,427,048.47 | 1,245,427,048.47 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 264.29 | |
| 专项储备 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
11
浙江爱仕达电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 52,042,504.30 | 52,042,504.30 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 501,452,441.46 | 458,349,484.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,149,243,059.52 | 2,106,139,838.15 |
| 少数股东权益 | 32,203,758.48 | 39,473,957.25 |
| 所有者权益合计 | 2,181,446,818.00 | 2,145,613,795.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,982,220,643.59 | 3,462,441,531.63 |
法定代表人：陈合林 主管会计工作负责人：汤湧 会计机构负责人：林联方
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 289,258,286.74 | 246,934,143.19 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 2,574,000.00 | |
| 应收票据 | 5,016,076.96 | 2,200,000.00 |
| 应收账款 | 415,444,349.72 | 433,521,429.62 |
| 预付款项 | 38,603,411.61 | 26,171,102.07 |
| 应收利息 | 426,131.41 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 12,904,681.46 | 4,587,658.11 |
| 存货 | 352,680,970.99 | 386,439,003.29 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 499,425.01 | 356,112.53 |
| 其他流动资产 | 447,656,322.03 | 77,477,925.62 |
| 流动资产合计 | 1,565,063,655.93 | 1,177,687,374.43 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 36,720,000.00 | 36,720,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,078,721,539.43 | 1,069,005,712.74 |
| 投资性房地产 | 30,777,536.10 | 1,442,503.10 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
12
浙江爱仕达电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 212,550,958.28 | 173,302,432.50 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 228,362,367.05 | 153,332,304.21 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 175,497,294.20 | 178,714,630.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,411,563.64 | 2,798,485.83 |
| 递延所得税资产 | 12,544,258.88 | 12,666,113.34 |
| 其他非流动资产 | 35,588,134.91 | 99,769,040.56 |
| 非流动资产合计 | 1,812,173,652.49 | 1,727,751,222.45 |
| 资产总计 | 3,377,237,308.42 | 2,905,438,596.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 464,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 12,056,269.68 | 9,128,792.99 |
| 应付账款 | 274,702,314.60 | 298,905,473.76 |
| 预收款项 | 72,790,611.36 | 18,224,371.69 |
| 应付职工薪酬 | 26,158,011.53 | 35,012,266.40 |
| 应交税费 | 6,872,345.46 | 8,035,173.79 |
| 应付利息 | 1,203,438.61 | 295,777.78 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 19,397,920.17 | 17,927,404.66 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 977,180,911.41 | 667,529,261.07 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 200,000,000.00 | |
| 应付债券 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
13
浙江爱仕达电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | 43,932,193.21 | 92,071,363.45 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 272,128,316.10 | 235,385,406.16 |
| 递延所得税负债 | 386,100.00 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 516,446,609.31 | 327,456,769.61 |
| 负债合计 | 1,493,627,520.72 | 994,986,030.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 350,320,801.00 | 350,320,801.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,243,693,217.27 | 1,243,693,217.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 52,042,504.30 | 52,042,504.30 |
| 未分配利润 | 237,553,265.13 | 264,396,043.63 |
| 所有者权益合计 | 1,883,609,787.70 | 1,910,452,566.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,377,237,308.42 | 2,905,438,596.88 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 728,556,694.71 | 634,584,989.74 |
| 其中：营业收入 | 728,556,694.71 | 634,584,989.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 705,837,977.77 | 614,238,306.84 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
浙江爱仕达电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 450,300,088.85 | 388,730,828.95 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,373,210.25 | 6,925,421.37 |
| 销售费用 | 164,109,119.20 | 149,301,985.15 |
| 管理费用 | 66,781,796.37 | 62,739,051.63 |
| 财务费用 | 15,813,285.34 | -12,142.30 |
| 资产减值损失 | 460,477.76 | 6,553,162.04 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 1,381,280.00 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,304,889.40 | 6,958,696.30 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| -5,716,088.01 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | 2,677,006.40 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,081,892.74 | 27,305,379.20 |
| 加：营业外收入 | 5,815,921.22 | 8,467,039.87 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 42,826.01 | 3,092.56 |
| 减：营业外支出 | 4,904,500.75 | 3,678,198.98 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 217,339.91 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 28,993,313.21 | 32,094,220.09 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 3,268,581.58 | 5,397,900.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,724,731.63 | 26,696,319.63 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27,297,624.64 | 26,696,319.63 |
| 少数股东损益 | -1,572,893.01 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 95.87 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 95.87 | ||
| 的税后净额 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
浙江爱仕达电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 95.87 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 95.87 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 25,724,827.50 | 26,696,319.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 27,297,720.51 | 26,696,319.63 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,572,893.01 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈合林 主管会计工作负责人：汤湧 会计机构负责人：林联方
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 507,840,736.59 | 471,152,519.55 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
浙江爱仕达电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 减：营业成本 | 328,140,585.95 | 303,589,087.20 |
|---|---|---|
| 税金及附加 | 5,861,408.30 | 4,996,102.00 |
| 销售费用 | 116,660,048.54 | 116,149,532.41 |
| 管理费用 | 41,422,679.48 | 40,836,787.68 |
| 财务费用 | 13,720,190.53 | 144,728.55 |
| 资产减值损失 | 584,985.99 | 17,876,386.31 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 1,381,280.00 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,132,785.07 | 6,958,696.30 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -5,716,088.01 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | 3,808,779.22 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,773,682.09 | -5,481,408.30 |
| 加：营业外收入 | 3,339,275.56 | 5,722,217.12 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 42,826.01 | 3,092.56 |
| 减：营业外支出 | 4,879,094.15 | 3,535,914.53 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 217,339.91 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 6,233,863.50 | -3,295,105.71 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 661,095.30 | -1,114,581.51 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,572,768.20 | -2,180,524.20 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
浙江爱仕达电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
|---|---|---|
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,572,768.20 | -2,180,524.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | -0.01 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,146,840,495.83 | 1,811,913,250.44 |
| 其中：营业收入 | 2,146,840,495.83 | 1,811,913,250.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,043,212,678.91 | 1,713,216,461.73 |
| 其中：营业成本 | 1,289,952,558.71 | 1,068,888,530.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 25,627,400.26 | 21,461,605.13 |
| 销售费用 | 485,384,667.30 | 432,169,047.05 |
| 管理费用 | 197,530,314.00 | 178,606,383.30 |
| 财务费用 | 32,977,647.05 | 780,011.19 |
| 资产减值损失 | 11,740,091.59 | 11,310,884.98 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 2,574,000.00 | 235,700.00 |
|
| “－”号填列） | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
浙江爱仕达电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| 7,316,692.60 | 15,878,031.58 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -5,293,173.31 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | 9,057,888.14 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 122,576,397.66 | 114,810,520.29 |
| 加：营业外收入 | 15,829,939.40 | 17,591,192.29 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 78,230.07 | 3,092.56 |
| 减：营业外支出 | 12,343,449.35 | 13,237,947.70 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 477,375.20 | 263,781.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 126,062,887.71 | 119,163,764.88 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 20,165,969.20 | 19,577,103.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 105,896,918.51 | 99,586,661.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 113,167,117.28 | 99,586,661.23 |
| 少数股东损益 | -7,270,198.77 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 264.29 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 264.29 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 264.29 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
浙江爱仕达电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 264.29 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 105,897,182.80 | 99,586,661.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 113,167,381.57 | 99,586,661.23 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,270,198.77 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.30 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 注：财政部 2016 年 12 月 3 日下发的（财会[2016]22 号）文件规定：自 2016 年 5 月 1 日起，“营业税金及附加”科目改为“税 金及附加”，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至该科目核算。据此，“上期金额”里，将原在“管理 费用”科目核算的税金调整至“税金及附加”科目，不影响上期利润。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,543,861,050.52 | 1,356,612,447.22 |
| 减：营业成本 | 967,043,317.81 | 841,196,181.22 |
| 税金及附加 | 16,140,511.75 | 13,915,666.95 |
| 销售费用 | 369,256,728.36 | 338,778,388.44 |
| 管理费用 | 122,783,997.06 | 116,288,315.24 |
| 财务费用 | 28,169,797.39 | 1,236,941.98 |
| 资产减值损失 | 8,642,862.29 | 20,680,011.26 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 2,574,000.00 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 6,325,419.79 | 23,214,054.86 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -5,293,173.31 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | 4,755,338.71 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,478,594.36 | 47,730,996.99 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
浙江爱仕达电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 加：营业外收入 | 14,891,938.73 | 13,739,908.02 |
|---|---|---|
| 其中：非流动资产处置利得 | 53,494.58 | 3,092.56 |
| 减：营业外支出 | 12,142,528.13 | 12,785,489.15 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 391,968.89 | 261,043.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 48,228,004.96 | 48,685,415.86 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 5,006,623.26 | 5,624,353.29 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,221,381.70 | 43,061,062.57 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 43,221,381.70 | 43,061,062.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.13 |
注：财政部 2016 年 12 月 3 日下发的（财会[2016]22 号）文件规定：自 2016 年 5 月 1 日起，“营业税金及附加”科目改为“税 金及附加”，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至该科目核算。据此，“上期金额”里，将原在“管理 费用”科目核算的税金调整至“税金及附加”科目，不影响上期利润。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
浙江爱仕达电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,138,527,245.08 | 1,777,273,062.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 16,676,948.64 | 8,837,486.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,538,160.73 | 18,123,134.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,174,742,354.45 | 1,804,233,683.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,237,265,547.60 | 807,130,378.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 392,976,928.45 | 366,488,081.80 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 112,165,864.12 | 99,982,324.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 363,181,518.01 | 324,967,020.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,105,589,858.18 | 1,598,567,804.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,152,496.27 | 205,665,878.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
22
浙江爱仕达电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 收回投资收到的现金 | 1,215,560,918.08 | 2,928,293,602.81 |
|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | 3,048,856.15 | 1,912,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 662,710.93 | 172,132.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 164,934.00 | 1,096,250.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,219,437,419.16 | 2,931,474,484.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 105,140,103.69 | 93,935,842.82 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,556,999,908.32 | 2,624,400,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 525,505,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,542,132.24 | 9,854,925.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,671,682,144.25 | 3,253,695,768.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -452,244,725.09 | -322,221,283.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 303,566,408.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 890,500,000.00 | 150,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,383,490.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 900,883,490.65 | 453,566,408.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 416,000,000.00 | 186,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 84,584,085.78 | 7,032,181.28 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,165,802.24 | 897,383.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 535,749,888.02 | 193,929,564.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 365,133,602.63 | 259,636,843.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -8,983,670.79 | 3,838,448.81 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,942,296.98 | 146,919,887.35 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
23
浙江爱仕达电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 396,360,667.90 | 143,525,835.29 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 369,418,370.92 | 290,445,722.64 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,660,720,803.94 | 1,419,814,698.80 |
| 收到的税费返还 | 2,391,361.23 | 225,018.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,492,873.05 | 13,559,276.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,676,605,038.22 | 1,433,598,994.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 952,888,220.94 | 891,109,651.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 258,951,607.56 | 250,292,667.94 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 56,092,858.97 | 57,234,992.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 278,339,041.28 | 248,171,945.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,546,271,728.75 | 1,446,809,256.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,333,309.47 | -13,210,262.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,215,560,918.08 | 2,927,576,554.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,057,583.34 | 1,912,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,973,043.37 | 6,883,854.50 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 164,934.00 | 334,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,219,756,478.79 | 2,936,707,809.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 99,935,694.60 | 68,817,096.80 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,573,999,908.32 | 2,624,400,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 15,009,000.00 | 525,505,000.00 |
|
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,542,132.24 | 9,789,525.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,698,486,735.16 | 3,228,511,622.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -478,730,256.37 | -291,803,812.87 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
24
浙江爱仕达电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | 303,566,408.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 810,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,768,622.24 | 13,908,182.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 815,768,622.24 | 617,474,590.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 326,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 83,918,372.74 | 5,998,059.04 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,999,414.51 | 51,587,383.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 417,917,787.25 | 207,585,442.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 397,850,834.99 | 409,889,148.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -8,738,036.81 | 2,631,521.78 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,715,851.28 | 107,506,594.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 243,485,674.38 | 72,007,035.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 284,201,525.66 | 179,513,629.40 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
25