AISHIDA CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 19, 2016

浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

证券代码：002403 证券简称：爱仕达 公告编号：2016-101

浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈合林、主管会计工作负责人汤湧及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 林联方声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,151,972,640.40		2,739,169,052.53		15.07%
归属于上市公司股东的净资产	2,068,359,913.31		1,667,444,302.98
					24.04%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	634,584,989.74	3.93%		1,811,913,250.44		12.45%
归属于上市公司股东的净利润	26,696,319.63			99,586,661.23
		62.62%				34.54%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	16,464,364.91	25.95%		82,564,756.81		45.93%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				205,665,878.46
	--	--				20,493.90%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.08	60.00%		0.30		25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	60.00%		0.30		25.00%
加权平均净资产收益率	1.30%	0.32%		5.38%		0.95%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）	350,320,801
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0762	0.2843

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-260,688.58
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,033,780.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	14,909,990.56	主要系政府补助产生
一标准定额或定量享受的政府补助除外）

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3

浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	14,201,231.58	主要系处置理财产品收益产生
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益	1,912,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,815,115.47
减：所得税影响额	4,959,794.55
合计	17,021,904.42	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数			20,707					0
					股股东总数（如有）
			前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
爱仕达集团有限 公司	境内非国有法人		35.07%	122,850,000
							质押		110,250,000
陈合林	境内自然人		7.47%	26,177,000		22,345,250	质押		22,550,000
陈灵巧	境内自然人		4.73%	16,582,500		13,657,500	质押		16,582,500
陈文君	境内自然人		3.34%	11,700,000			质押		11,700,000
台州市富创投资 有限公司	境内非国有法人		3.07%	10,764,000
浙江爱仕达电器 股份有限公司－ 第一期员工持股 计划	其他		2.63%	9,215,676		9,215,676
林菊香	境内自然人		1.94%	6,781,250		6,781,250	质押		6,781,250
陈素芬	境内自然人		1.33%	4,655,602			质押		4,420,000
DEUTSCHE	境外法人		1.26%	4,407,560

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BANK AKTIENGESEL LSCHAFT
林仁平	境内自然人	1.17%	4,100,000
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
爱仕达集团有限公司		122,850,000			人民币普通股	122,850,000
陈文君		11,700,000			人民币普通股	11,700,000
台州市富创投资有限公司		10,764,000			人民币普通股	10,764,000
陈素芬		4,655,602			人民币普通股	4,655,602
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT		4,407,560
					人民币普通股	4,407,560
林仁平		4,100,000			人民币普通股	4,100,000
陈合林		3,831,750			人民币普通股	3,831,750
中国平安人寿保险股份有限公司 －投连－个险投连		2,935,540
					人民币普通股	2,935,540
陈灵巧		2,925,000			人民币普通股	2,925,000
UBS AG		1,764,800			人民币普通股	1,764,800
		前10名股东中爱仕达集团有限公司持有公司35.07%的股份，是公司的控股股东；陈合
		林先生、陈文君先生、陈灵巧女士、林菊香女士分别持有公司7.47%、3.34%、4.73%、
		1.94%股份，陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士又同时分别持有爱仕达集团60%、
上述股东关联关系或一致行动的
		20%和10%的股份，陈文君先生、陈灵巧女士为陈合林先生及林菊香女士子女，四人为
说明
		公司的实际控制人；陈合林先生持有台州市富创投资有限公司22%的股份，为富创投资
		第一大股东；陈素芬女士持有公司1.33%的股份，为陈合林先生的妹妹。未知其他股东
		是否存在关联关系。
前10名普通股股东参与融资融券		上述股东中，林仁平通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
业务情况说明（如有）		票3000000股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金：期末292,632,105.84元，比期初增长101.02%，主要系本期发行有限售条件流通股致流动资金增加。

2. 应收票据：期末21,250,724.13元，比期初减少75.32%，系本期收到的票据背书转让所致。

3. 其他应收款：期末18,756,015.38元，比期初增长171.41%，主要系本期暂付款项及周转备用金增加所致。

4. 一年内到期的非流动资产：期末1,204,761.00元，比期初减少76.71%，系一年内到期的长期待摊费用摊销所致。

5. 其他流动资产：期末257,328,385.08元，比期初减少42.47%，系本期理财产品到期赎回所致。

6. 可供出售金融资产：期末36,720,000.00元，期初无余额，系本期认购“曼恒数字”定向发行的股票所致。

7. 长期股权投资：期末488,785,000.00元，期初无余额，系本期公司投资前海再保险股份有限公司等所致。

8. 在建工程：期末147,206,369.93元，比期初增长53.18%，主要系公司东部新区工程本期基建投入所致。

9. 其他非流动资产：期末21,982,207.19元，比期初减少80.40%，系本期广东辉瑞的委托贷款到期收回所致。

10. 短期借款：期末20,000,000.00元，比期初减少93.46%，主系系本期归还到期流动资金贷款所致。

11. 衍生金融负债：期末无余额，系期末无远期结售汇业务合约。

12. 应付票据：期末26,720,392.91元，期初无余额，系期末应付票据未到期所致。

13. 其他应付款：期末21,359,131.19元，比期初增长45.82%，系期末预提尚未支付的费用所致。

14. 长期借款：期末250,000,000.00元，期初无余额，系本期新增为期两年的流动资金贷款所致。

15. 营业税金及附加：本期发生额16,895,220.20元，比上年同期增长30.49%，主要系城市维护建设税增加所致。

16. 财务费用：本期发生额780,011.19元，比上年同期增长154.54%，主要系本期汇兑损失增加所致。

17. 资产减值损失：本期发生额11,310,884.98元，比上年同期减少49.91%，主要系本期应计提的坏账准备减少所致。

18. 公允价值变动收益：本期发生额235,700.00元，比上年同期增长177.89%，系本期远期结售汇浮动收益所致。

19. 经营活动产生的现金流量净额：本期发生额205,665,878.46元，比上年同期增长204.94倍，主要系本期销售增长，货款回 笼大幅增加所致。

20. 投资活动产生的现金流量净额：本期发生额-322,221,283.44元，比上年同期减少18.02倍，主要系本期理财产品、广东辉 瑞委托贷款到期收回及对外投资增长等因素共同影响所致。

21. 筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额259,636,843.52元，比上年同期增长6.79倍，主要系本期发行有限售条件流通 股所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1 、公司非公开发行事项

经浙江爱仕达电器股份有限公司第三届董事会第十次会议、2015年第二次临时股东大会审批通过，发行人拟向陈合林、 林菊香、陈灵巧、兴证资管鑫众-爱仕达1号定向资产管理计划（以下简称“爱仕达1号计划”）、兴证资管鑫众12号集合资产 管理计划（以下简称“鑫众12号计划”）、王相荣和林彦共7名特定投资者非公开发行股票，非公开发行数量不超过3,000万股， 发行价格不低于定价基准日（第三届董事会第十次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即10.85元/

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浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量可根据本次募 集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。

公司2014年年度股东大会审议通过每10股分配现金股利2.50元（含税）；公司2015年第四次临时股东大会审议通过每10 股派发现金红利2.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股的利润分配方案。本次发行底价相应调整为8.00 元/股，发行数量调整为不超过40,687,500股。本次非公开发行已经中国证监会证监许可[2015]2872号文核准。

2016年4月7日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议 案》、《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》。鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得中国证券 监督管理委员会审核通过，后续股票登记发行工作仍需继续实施，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司拟将本 次非公开发行股票决议有效期及对董事会授权有效期延长至2017年3月23日。上述事项已经公司2016年4月25日召开的2016 年第一次临时股东大会通过。

2016年6月2日，公司完成此次非公开发行事项并公告上市公告书及摘要。

2 、公司参与发起设立再保险公司事项

2015年2月12日，公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于参与发起设立再保险公司的议案》，公司在不 影响炊具电器业务正常生产经营的情况下，公司连同深圳市前海金融控股有限公司、中国邮政集团公司、深圳市远致投资有 限公司、福建七匹狼实业股份有限公司（股票代码：002029）、深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（股票代码：300178） 和启天控股有限公司发起设立再保险公司，其中公司出资4.35亿元，持股14.5%。上述议案经公司2015年第一次临时股东大 会通过。

2016年3月26日，公司收到前海再保险筹备组的通知，公司参与发起设立的前海再保险股份有限公司已于2016年3月25日 收到中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）《关于筹建前海再保险股份有限公司的批复》（保监许可[2016]209 号），同意公司与上述六家公司共同发起筹建前海再保险股份有限公司。

2016年9月28日，公司公告完成了对前海再保险股份有限公司的出资。

3 、参与认购曼恒数字非开发股份事项

2016年7月30日，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司以24元/股参与认购上海曼恒数字技术股份有限 公司（股票简称“曼恒数字”，股票代码：834534）的定向发行股票，认购数量为1,530,000股，认购金额为3,672万元人民币， 该事项并经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

2016年9月9日，公司支付3672万元曼恒数字1,530,000股的非公开发行股份。

4 、收购钱江机器人 51% 股权事项

2016年9月27日，公司与浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“钱江摩托”、股票代码：000913）、哈尔滨博强机器人 技术有限公司（以下简称“博强机器人”）、浙江钱江机器人有限公司（以下简称“钱江机器人”）于2016年9月27日签署《浙 江爱仕达电器股份有限公司与浙江钱江摩托股份有限公司、哈尔滨博强机器人技术有限公司关于浙江钱江机器人有限公司股 权收购协议》，公司以自有资金5,865万元的价格收购钱江摩托持有的钱江机器人的51%股权。

截至2016年9月30日，公司已按协议规定支付5,278.5万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票获得中国证监会核准批 复
	2015年12月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司第三届董事会十九次会议审议通过 延长非公开发行有效期的议案
	2016年04月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司2016年第一次临时股东大会审议通 过延长非公开发行有效期的议案
	2016年04月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

非公开发行上市公告书及摘要等	2016年06月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司参与发起设立再保险公司获中国保 监会筹建批复
	2016年03月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司支付完成再保险出资	2016年09月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司投资曼恒数字	2016年07月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016年08月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016年09月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司收购钱江机器人51%股权	2016年09月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
			1、目前未从
			事与股份公
			司相同或相
			似的经营业
			务，也未投资
			与股份公司
			相同或相似
			经营业务的
	公司控股股		其他企业，不
	东爱仕达集		存在与股份
	团有限公司，		公司直接或
		首次公开发		2008年06月
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控		间接同业竞		长期	严格履行
		行承诺		28日
	制人陈合林、		争的情况。未
	林菊香、陈文		来如有在股
	君和陈灵巧		份公司经营
			范围内相关
			业务的商业
			机会，本公司
			/本人将介绍
			给股份公司；
			对股份公司
			已进行建设
			或拟投资兴

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浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

			建的项目，本
			公司/本人将
			在投资方向
			与项目选择
			上避免与股
			份公司相同
			或相似；如未
			来本公司/本
			人所控制的
			企业拟进行
			与股份公司
			相同或相似
			的经营业务，
			本公司/本人
			将行使否决
			权，避免与股
			份公司相同
			或相似，不与
			股份公司发
			生同业竞争，
			以维护股份
			公司的利益。
	陈合林、林菊
	香、陈灵巧、
	兴证资管鑫
			承诺自非公
	众-爱仕达1
			开发行股份
	号定向资产
		再融资时所	上市之日起	2016年06月
	管理计划、兴				3年	严格履行
		作承诺	36个月内不	02日
	证资管鑫众
			上市交易货
	12号集合资
			转让
	产管理计划、
	王相荣和林
	彦
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行	是

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 20.00% 至 50.00%

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浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

度
2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	13,607.35	至	17,009.19
间（万元）
2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,339.46
	内销收入增长以及投资与理财类收益增加等综合因素，导致营业利润、利
业绩变动的原因说明
	润总额、净利润等增加。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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