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AISHIDA CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2016
Oct 19, 2016
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Interim / Quarterly Report
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浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
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浙江爱仕达电器股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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1
浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈合林、主管会计工作负责人汤湧及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 林联方声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 3,151,972,640.40 | 2,739,169,052.53 |
15.07% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,068,359,913.31 | 1,667,444,302.98 |
||||
24.04% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 634,584,989.74 | 3.93% |
1,811,913,250.44 |
12.45% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,696,319.63 | 99,586,661.23 |
||||
62.62% |
34.54% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 16,464,364.91 | 25.95% |
82,564,756.81 |
45.93% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205,665,878.46 | |||||
| -- | -- | 20,493.90% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 60.00% |
0.30 |
25.00% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 60.00% |
0.30 |
25.00% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 1.30% | 0.32% |
5.38% |
0.95% |
| 截止披露前一交易日的公司总股本： | ||
|---|---|---|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 350,320,801 | |
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0762 | 0.2843 |
非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目和金额 | 非经常性损益项目和金额 | 非经常性损益项目和金额 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -260,688.58 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 2,033,780.88 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 14,909,990.56 | 主要系政府补助产生 |
|
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 14,201,231.58 | 主要系处置理财产品收益产生 |
|
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||
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3
浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | ||
|---|---|---|
| 得的投资收益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,912,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,815,115.47 | |
| 减：所得税影响额 | 4,959,794.55 | |
| 合计 | 17,021,904.42 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 20,707 |
0 | |||||||
| 股股东总数（如有） | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 爱仕达集团有限 公司 |
境内非国有法人 | 35.07% | 122,850,000 |
||||||
| 质押 | 110,250,000 | ||||||||
| 陈合林 | 境内自然人 | 7.47% | 26,177,000 |
22,345,250 |
质押 |
22,550,000 | |||
| 陈灵巧 | 境内自然人 | 4.73% | 16,582,500 |
13,657,500 |
质押 |
16,582,500 | |||
| 陈文君 | 境内自然人 | 3.34% | 11,700,000 |
质押 | 11,700,000 | ||||
| 台州市富创投资 有限公司 |
境内非国有法人 | 3.07% | 10,764,000 |
||||||
| 浙江爱仕达电器 股份有限公司－ 第一期员工持股 计划 |
其他 | 2.63% | 9,215,676 |
9,215,676 |
|||||
| 林菊香 | 境内自然人 | 1.94% | 6,781,250 |
6,781,250 |
质押 |
6,781,250 | |||
| 陈素芬 | 境内自然人 | 1.33% | 4,655,602 |
质押 | 4,420,000 | ||||
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESEL |
境外法人 | 1.26% | 4,407,560 |
||||||
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浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| LSCHAFT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林仁平 | 境内自然人 | 1.17% | 4,100,000 |
|||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 爱仕达集团有限公司 | 122,850,000 | 人民币普通股 |
122,850,000 | |||
| 陈文君 | 11,700,000 | 人民币普通股 |
11,700,000 | |||
| 台州市富创投资有限公司 | 10,764,000 | 人民币普通股 |
10,764,000 | |||
| 陈素芬 | 4,655,602 | 人民币普通股 |
4,655,602 | |||
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT |
4,407,560 | |||||
人民币普通股 |
4,407,560 | |||||
| 林仁平 | 4,100,000 | 人民币普通股 |
4,100,000 | |||
| 陈合林 | 3,831,750 | 人民币普通股 |
3,831,750 | |||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 －投连－个险投连 |
2,935,540 | |||||
人民币普通股 |
2,935,540 | |||||
| 陈灵巧 | 2,925,000 | 人民币普通股 |
2,925,000 | |||
| UBS AG | 1,764,800 | 人民币普通股 |
1,764,800 | |||
| 前10名股东中爱仕达集团有限公司持有公司35.07%的股份，是公司的控股股东；陈合 | ||||||
| 林先生、陈文君先生、陈灵巧女士、林菊香女士分别持有公司7.47%、3.34%、4.73%、 | ||||||
| 1.94%股份，陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士又同时分别持有爱仕达集团60%、 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | ||||||
| 20%和10%的股份，陈文君先生、陈灵巧女士为陈合林先生及林菊香女士子女，四人为 | ||||||
| 说明 | ||||||
| 公司的实际控制人；陈合林先生持有台州市富创投资有限公司22%的股份，为富创投资 | ||||||
| 第一大股东；陈素芬女士持有公司1.33%的股份，为陈合林先生的妹妹。未知其他股东 | ||||||
| 是否存在关联关系。 | ||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | 上述股东中，林仁平通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 | |||||
| 业务情况说明（如有） | 票3000000股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
货币资金：期末292,632,105.84元，比期初增长101.02%，主要系本期发行有限售条件流通股致流动资金增加。
-
应收票据：期末21,250,724.13元，比期初减少75.32%，系本期收到的票据背书转让所致。
-
其他应收款：期末18,756,015.38元，比期初增长171.41%，主要系本期暂付款项及周转备用金增加所致。
-
一年内到期的非流动资产：期末1,204,761.00元，比期初减少76.71%，系一年内到期的长期待摊费用摊销所致。
-
其他流动资产：期末257,328,385.08元，比期初减少42.47%，系本期理财产品到期赎回所致。
-
可供出售金融资产：期末36,720,000.00元，期初无余额，系本期认购“曼恒数字”定向发行的股票所致。
-
长期股权投资：期末488,785,000.00元，期初无余额，系本期公司投资前海再保险股份有限公司等所致。
-
在建工程：期末147,206,369.93元，比期初增长53.18%，主要系公司东部新区工程本期基建投入所致。
-
其他非流动资产：期末21,982,207.19元，比期初减少80.40%，系本期广东辉瑞的委托贷款到期收回所致。
-
短期借款：期末20,000,000.00元，比期初减少93.46%，主系系本期归还到期流动资金贷款所致。
-
衍生金融负债：期末无余额，系期末无远期结售汇业务合约。
-
应付票据：期末26,720,392.91元，期初无余额，系期末应付票据未到期所致。
-
其他应付款：期末21,359,131.19元，比期初增长45.82%，系期末预提尚未支付的费用所致。
-
长期借款：期末250,000,000.00元，期初无余额，系本期新增为期两年的流动资金贷款所致。
-
营业税金及附加：本期发生额16,895,220.20元，比上年同期增长30.49%，主要系城市维护建设税增加所致。
-
财务费用：本期发生额780,011.19元，比上年同期增长154.54%，主要系本期汇兑损失增加所致。
-
资产减值损失：本期发生额11,310,884.98元，比上年同期减少49.91%，主要系本期应计提的坏账准备减少所致。
-
公允价值变动收益：本期发生额235,700.00元，比上年同期增长177.89%，系本期远期结售汇浮动收益所致。
-
经营活动产生的现金流量净额：本期发生额205,665,878.46元，比上年同期增长204.94倍，主要系本期销售增长，货款回 笼大幅增加所致。
-
投资活动产生的现金流量净额：本期发生额-322,221,283.44元，比上年同期减少18.02倍，主要系本期理财产品、广东辉 瑞委托贷款到期收回及对外投资增长等因素共同影响所致。
-
筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额259,636,843.52元，比上年同期增长6.79倍，主要系本期发行有限售条件流通 股所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1 、公司非公开发行事项
经浙江爱仕达电器股份有限公司第三届董事会第十次会议、2015年第二次临时股东大会审批通过，发行人拟向陈合林、 林菊香、陈灵巧、兴证资管鑫众-爱仕达1号定向资产管理计划（以下简称“爱仕达1号计划”）、兴证资管鑫众12号集合资产 管理计划（以下简称“鑫众12号计划”）、王相荣和林彦共7名特定投资者非公开发行股票，非公开发行数量不超过3,000万股， 发行价格不低于定价基准日（第三届董事会第十次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即10.85元/
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浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量可根据本次募 集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。
公司2014年年度股东大会审议通过每10股分配现金股利2.50元（含税）；公司2015年第四次临时股东大会审议通过每10 股派发现金红利2.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股的利润分配方案。本次发行底价相应调整为8.00 元/股，发行数量调整为不超过40,687,500股。本次非公开发行已经中国证监会证监许可[2015]2872号文核准。
2016年4月7日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议 案》、《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》。鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得中国证券 监督管理委员会审核通过，后续股票登记发行工作仍需继续实施，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司拟将本 次非公开发行股票决议有效期及对董事会授权有效期延长至2017年3月23日。上述事项已经公司2016年4月25日召开的2016 年第一次临时股东大会通过。
2016年6月2日，公司完成此次非公开发行事项并公告上市公告书及摘要。
2 、公司参与发起设立再保险公司事项
2015年2月12日，公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于参与发起设立再保险公司的议案》，公司在不 影响炊具电器业务正常生产经营的情况下，公司连同深圳市前海金融控股有限公司、中国邮政集团公司、深圳市远致投资有 限公司、福建七匹狼实业股份有限公司（股票代码：002029）、深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（股票代码：300178） 和启天控股有限公司发起设立再保险公司，其中公司出资4.35亿元，持股14.5%。上述议案经公司2015年第一次临时股东大 会通过。
2016年3月26日，公司收到前海再保险筹备组的通知，公司参与发起设立的前海再保险股份有限公司已于2016年3月25日 收到中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）《关于筹建前海再保险股份有限公司的批复》（保监许可[2016]209 号），同意公司与上述六家公司共同发起筹建前海再保险股份有限公司。
2016年9月28日，公司公告完成了对前海再保险股份有限公司的出资。
3 、参与认购曼恒数字非开发股份事项
2016年7月30日，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司以24元/股参与认购上海曼恒数字技术股份有限 公司（股票简称“曼恒数字”，股票代码：834534）的定向发行股票，认购数量为1,530,000股，认购金额为3,672万元人民币， 该事项并经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
2016年9月9日，公司支付3672万元曼恒数字1,530,000股的非公开发行股份。
4 、收购钱江机器人 51% 股权事项
2016年9月27日，公司与浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“钱江摩托”、股票代码：000913）、哈尔滨博强机器人 技术有限公司（以下简称“博强机器人”）、浙江钱江机器人有限公司（以下简称“钱江机器人”）于2016年9月27日签署《浙 江爱仕达电器股份有限公司与浙江钱江摩托股份有限公司、哈尔滨博强机器人技术有限公司关于浙江钱江机器人有限公司股 权收购协议》，公司以自有资金5,865万元的价格收购钱江摩托持有的钱江机器人的51%股权。
截至2016年9月30日，公司已按协议规定支付5,278.5万元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 非公开发行股票获得中国证监会核准批 复 |
||
| 2015年12月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 公司第三届董事会十九次会议审议通过 延长非公开发行有效期的议案 |
||
| 2016年04月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 公司2016年第一次临时股东大会审议通 过延长非公开发行有效期的议案 |
||
| 2016年04月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
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浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 非公开发行上市公告书及摘要等 | 2016年06月01日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
|---|---|---|
| 公司参与发起设立再保险公司获中国保 监会筹建批复 |
||
| 2016年03月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 公司支付完成再保险出资 | 2016年09月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司投资曼恒数字 | 2016年07月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2016年08月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2016年09月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 公司收购钱江机器人51%股权 | 2016年09月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 1、目前未从 | ||||||
| 事与股份公 | ||||||
| 司相同或相 | ||||||
| 似的经营业 | ||||||
| 务，也未投资 | ||||||
| 与股份公司 | ||||||
| 相同或相似 | ||||||
| 经营业务的 | ||||||
| 公司控股股 | 其他企业，不 | |||||
| 东爱仕达集 | 存在与股份 | |||||
| 团有限公司， | 公司直接或 | |||||
| 首次公开发 | 2008年06月 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控 | 间接同业竞 | 长期 | 严格履行 | ||
| 行承诺 | 28日 | |||||
| 制人陈合林、 | 争的情况。未 | |||||
| 林菊香、陈文 | 来如有在股 | |||||
| 君和陈灵巧 | 份公司经营 | |||||
| 范围内相关 | ||||||
| 业务的商业 | ||||||
| 机会，本公司 | ||||||
| /本人将介绍 | ||||||
| 给股份公司； | ||||||
| 对股份公司 | ||||||
| 已进行建设 | ||||||
| 或拟投资兴 |
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浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 建的项目，本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司/本人将 | ||||||
| 在投资方向 | ||||||
| 与项目选择 | ||||||
| 上避免与股 | ||||||
| 份公司相同 | ||||||
| 或相似；如未 | ||||||
| 来本公司/本 | ||||||
| 人所控制的 | ||||||
| 企业拟进行 | ||||||
| 与股份公司 | ||||||
| 相同或相似 | ||||||
| 的经营业务， | ||||||
| 本公司/本人 | ||||||
| 将行使否决 | ||||||
| 权，避免与股 | ||||||
| 份公司相同 | ||||||
| 或相似，不与 | ||||||
| 股份公司发 | ||||||
| 生同业竞争， | ||||||
| 以维护股份 | ||||||
| 公司的利益。 | ||||||
| 陈合林、林菊 | ||||||
| 香、陈灵巧、 | ||||||
| 兴证资管鑫 | ||||||
| 承诺自非公 | ||||||
| 众-爱仕达1 | ||||||
| 开发行股份 | ||||||
| 号定向资产 | ||||||
| 再融资时所 | 上市之日起 | 2016年06月 | ||||
| 管理计划、兴 | 3年 | 严格履行 | ||||
| 作承诺 | 36个月内不 | 02日 | ||||
| 证资管鑫众 | ||||||
| 上市交易货 | ||||||
| 12号集合资 | ||||||
| 转让 | ||||||
| 产管理计划、 | ||||||
| 王相荣和林 | ||||||
| 彦 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 |
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 20.00% 至 50.00%
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浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 度 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | |||
| 13,607.35 | 至 |
17,009.19 | |
| 间（万元） | |||
| 2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 11,339.46 |
||
| 内销收入增长以及投资与理财类收益增加等综合因素，导致营业利润、利 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 润总额、净利润等增加。 | |||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 292,632,105.84 | 145,576,185.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 21,250,724.13 | 86,088,973.53 |
| 应收账款 | 493,243,920.74 | 436,050,213.42 |
| 预付款项 | 19,345,450.87 | 25,177,974.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 191,602.91 | 259,722.22 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 18,756,015.38 | 6,910,678.66 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 489,057,066.32 | 493,418,616.09 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,204,761.00 | 5,173,777.51 |
| 其他流动资产 | 257,328,385.08 | 447,259,178.04 |
| 流动资产合计 | 1,593,010,032.27 | 1,645,915,319.54 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
11
浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 36,720,000.00 | |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 488,785,000.00 | |
| 投资性房地产 | 2,854,528.73 | 3,007,941.38 |
| 固定资产 | 535,269,107.52 | 553,333,669.54 |
| 在建工程 | 147,206,369.93 | 96,097,191.28 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 274,479,058.37 | 280,077,071.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 26,854,562.03 | 21,346,185.56 |
| 递延所得税资产 | 24,811,774.36 | 27,215,069.24 |
| 其他非流动资产 | 21,982,207.19 | 112,176,604.81 |
| 非流动资产合计 | 1,558,962,608.13 | 1,093,253,732.99 |
| 资产总计 | 3,151,972,640.40 | 2,739,169,052.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 306,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 235,700.00 | |
| 应付票据 | 26,720,392.91 | |
| 应付账款 | 331,968,091.36 | 302,393,325.57 |
| 预收款项 | 35,694,003.25 | 34,541,490.93 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 50,364,559.06 | 52,713,324.74 |
| 应交税费 | 14,484,032.79 | 16,786,723.98 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
12
浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 应付利息 | 254,388.89 | 217,319.46 |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 21,359,131.19 | 14,647,680.67 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 500,844,599.45 | 727,535,565.35 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 250,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | 127,462,745.01 | 160,541,562.76 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 205,305,382.63 | 183,647,621.44 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 582,768,127.64 | 344,189,184.20 |
| 负债合计 | 1,083,612,727.09 | 1,071,724,749.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 350,320,801.00 | 312,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,245,427,048.47 | 982,418,900.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
13
浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 45,043,290.43 | 45,043,290.43 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 427,568,773.41 | 327,982,112.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,068,359,913.31 | 1,667,444,302.98 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,068,359,913.31 | 1,667,444,302.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,151,972,640.40 | 2,739,169,052.53 |
法定代表人：陈合林 主管会计工作负责人：汤湧 会计机构负责人：林联方
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 181,700,012.60 | 73,296,035.18 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,372,060.78 | 51,033,256.42 |
| 应收账款 | 414,137,698.39 | 372,124,225.12 |
| 预付款项 | 26,452,581.28 | 15,504,261.76 |
| 应收利息 | 191,602.91 | 259,722.22 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 98,503,404.84 | 60,831,052.51 |
| 存货 | 326,884,108.24 | 360,162,070.51 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 694,378.60 | 564,473.17 |
| 其他流动资产 | 215,500,000.00 | 391,358,171.78 |
| 流动资产合计 | 1,265,435,847.64 | 1,325,133,268.67 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 36,720,000.00 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 962,089,784.93 | 473,304,784.93 |
| 投资性房地产 | 1,469,362.64 | 1,549,941.26 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 156,491,351.55 | 161,063,842.83 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 130,114,090.48 | 94,153,863.88 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 179,024,371.66 | 182,626,197.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,094,318.20 | 2,957,641.25 |
| 递延所得税资产 | 15,878,154.13 | 13,359,067.68 |
| 其他非流动资产 | 18,418,478.19 | 108,603,159.98 |
| 非流动资产合计 | 1,503,299,911.78 | 1,037,618,499.60 |
| 资产总计 | 2,768,735,759.42 | 2,362,751,768.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,982,553.95 | |
| 应付账款 | 217,431,659.33 | 318,298,315.61 |
| 预收款项 | 27,692,793.45 | 15,469,911.47 |
| 应付职工薪酬 | 28,025,891.27 | 28,256,761.29 |
| 应交税费 | 9,113,622.29 | 9,078,813.29 |
| 应付利息 | 232,638.89 | 140,555.56 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 16,217,438.83 | 10,969,826.64 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 304,696,598.01 | 482,214,183.86 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 250,000,000.00 | |
| 应付债券 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | 127,462,745.01 | 160,541,562.76 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 203,054,926.31 | 180,864,543.23 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 580,517,671.32 | 341,406,105.99 |
| 负债合计 | 885,214,269.33 | 823,620,289.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 350,320,801.00 | 312,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,243,693,217.27 | 980,685,069.17 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,043,290.43 | 45,043,290.43 |
| 未分配利润 | 244,464,181.39 | 201,403,118.82 |
| 所有者权益合计 | 1,883,521,490.09 | 1,539,131,478.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,768,735,759.42 | 2,362,751,768.27 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 634,584,989.74 | 610,603,023.96 |
| 其中：营业收入 | 634,584,989.74 | 610,603,023.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 614,238,306.84 | 600,706,569.21 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 388,730,828.95 | 384,138,906.34 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 4,249,523.07 | 3,198,635.18 |
| 销售费用 | 149,301,985.15 | 136,802,417.87 |
| 管理费用 | 65,414,949.93 | 67,174,290.24 |
| 财务费用 | -12,142.30 | -5,898,327.41 |
| 资产减值损失 | 6,553,162.04 | 15,290,646.99 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| -2,965,776.66 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 6,958,696.30 | 6,558,820.40 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,305,379.20 | 13,489,498.49 |
| 加：营业外收入 | 8,467,039.87 | 5,501,995.37 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 3,092.56 | 9,593.64 |
| 减：营业外支出 | 3,678,198.98 | 4,183,849.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 119,610.45 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 32,094,220.09 | 14,807,644.82 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 5,397,900.46 | -1,608,576.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,696,319.63 | 16,416,221.28 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 26,696,319.63 | 16,416,221.28 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 26,696,319.63 | 16,416,221.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 26,696,319.63 | 16,416,221.28 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈合林 主管会计工作负责人：汤湧 会计机构负责人：林联方
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 471,152,519.55 | 468,344,738.15 |
| 减：营业成本 | 303,589,087.20 | 309,573,318.54 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 营业税金及附加 | 3,562,365.13 | 2,510,756.64 |
|---|---|---|
| 销售费用 | 116,149,532.41 | 106,639,195.68 |
| 管理费用 | 42,270,524.55 | 45,569,234.98 |
| 财务费用 | 144,728.55 | -4,672,106.97 |
| 资产减值损失 | 17,876,386.31 | 12,408,108.84 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| -2,382,426.66 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 6,958,696.30 | 5,730,513.32 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,481,408.30 | -335,682.90 |
| 加：营业外收入 | 5,722,217.12 | 5,053,750.56 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 3,092.56 | 9,593.64 |
| 减：营业外支出 | 3,535,914.53 | 3,916,853.36 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 46,965.27 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -3,295,105.71 | 801,214.30 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -1,114,581.51 | -3,755,242.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,180,524.20 | 4,556,456.77 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,180,524.20 | 4,556,456.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.01 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | 0.01 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,811,913,250.44 | 1,611,289,937.30 |
| 其中：营业收入 | 1,811,913,250.44 | 1,611,289,937.30 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,713,216,461.73 | 1,543,161,603.43 |
| 其中：营业成本 | 1,068,888,530.08 | 989,974,203.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 16,895,220.20 | 12,947,640.58 |
| 销售费用 | 432,169,047.05 | 342,234,040.20 |
| 管理费用 | 183,172,768.23 | 176,853,369.30 |
| 财务费用 | 780,011.19 | -1,430,119.37 |
| 资产减值损失 | 11,310,884.98 | 22,582,469.10 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 235,700.00 | -302,610.00 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 15,878,031.58 | 17,689,313.30 |
|
| 列） | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
|---|---|---|
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 114,810,520.29 | 85,515,037.17 |
| 加：营业外收入 | 17,591,192.29 | 15,143,597.57 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 3,092.56 | 114,766.17 |
| 减：营业外支出 | 13,237,947.70 | 10,886,337.25 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 263,781.14 | 189,502.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 119,163,764.88 | 89,772,297.49 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 19,577,103.65 | 15,503,681.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,586,661.23 | 74,268,615.92 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 99,586,661.23 | 74,021,349.61 |
| 少数股东损益 | 247,266.31 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 6.其他 | ||
|---|---|---|
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 99,586,661.23 | 74,268,615.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 99,586,661.23 | 74,021,349.61 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 247,266.31 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.30 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.30 | 0.24 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,356,612,447.22 | 1,217,776,478.77 |
| 减：营业成本 | 841,196,181.22 | 777,489,049.07 |
| 营业税金及附加 | 11,498,516.99 | 9,661,583.96 |
| 销售费用 | 338,778,388.44 | 258,847,384.14 |
| 管理费用 | 118,705,465.20 | 117,143,636.94 |
| 财务费用 | 1,236,941.98 | -310,625.79 |
| 资产减值损失 | 20,680,011.26 | 18,738,946.82 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| -44,510.00 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 23,214,054.86 | 15,293,472.66 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,730,996.99 | 51,455,466.29 |
| 加：营业外收入 | 13,739,908.02 | 12,380,440.30 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 3,092.56 | 114,766.17 |
| 减：营业外支出 | 12,785,489.15 | 10,254,270.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 261,043.14 | 116,857.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 48,685,415.86 | 53,581,635.66 |
|
| 列） | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
22
浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 减：所得税费用 | 5,624,353.29 | 8,905,249.47 |
|---|---|---|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,061,062.57 | 44,676,386.19 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 43,061,062.57 | 44,676,386.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.14 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,777,273,062.05 | 1,442,567,360.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
23
浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
|---|---|---|
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,837,486.44 | 7,304,056.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,123,134.94 | 16,037,236.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,804,233,683.43 | 1,465,908,653.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 807,130,378.19 | 738,003,824.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 366,488,081.80 | 342,838,913.21 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 99,982,324.07 | 111,616,765.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 324,967,020.91 | 274,457,617.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,598,567,804.97 | 1,466,917,120.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205,665,878.46 | -1,008,467.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,928,293,602.81 | 1,060,433,339.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,912,500.00 | 37,112,729.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 172,132.00 | 315,924.35 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,096,250.00 | 12,802,050.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,931,474,484.81 | 1,110,664,043.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 93,935,842.82 | 58,832,024.73 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
24
浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 长期资产支付的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 2,624,400,000.00 | 1,058,319,784.93 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 525,505,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,854,925.43 | 10,449,965.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,253,695,768.25 | 1,127,601,775.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -322,221,283.44 | -16,937,731.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 303,566,408.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 259,119,280.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,112,738.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 453,566,408.00 | 260,232,018.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 186,000,000.00 | 229,894,610.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 7,032,181.28 | 70,705,191.61 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 897,383.20 | 4,486,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 193,929,564.48 | 305,086,001.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 259,636,843.52 | -44,853,983.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 3,838,448.81 | 7,825,103.11 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 146,919,887.35 | -54,975,079.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 143,525,835.29 | 250,268,221.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,445,722.64 | 195,293,141.47 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,419,814,698.80 | 1,176,019,457.44 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
25
浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 收到的税费返还 | 225,018.90 | 506,927.21 |
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,559,276.33 | 8,558,456.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,433,598,994.03 | 1,185,084,841.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 891,109,651.21 | 661,706,506.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 250,292,667.94 | 214,494,917.17 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 57,234,992.55 | 63,838,317.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 248,171,945.17 | 201,006,411.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,446,809,256.87 | 1,141,046,152.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,210,262.84 | 44,038,689.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,927,576,554.86 | 1,060,433,339.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,912,500.00 | 8,143,338.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 6,883,854.50 | 3,099,461.57 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 334,900.00 | 12,375,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,936,707,809.36 | 1,084,051,739.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 68,817,096.80 | 39,114,596.78 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 2,624,400,000.00 | 1,058,319,784.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 525,505,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,789,525.43 | 10,449,965.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,228,511,622.23 | 1,107,884,347.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -291,803,812.87 | -23,832,607.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 303,566,408.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,908,182.39 | 8,910,238.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 617,474,590.39 | 188,910,238.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 203,428,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 5,998,059.04 | 68,864,265.25 |
|
| 的现金 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
26
浙江爱仕达电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,587,383.20 | 4,486,200.00 |
|---|---|---|
| 筹资活动现金流出小计 | 207,585,442.24 | 276,778,465.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 409,889,148.15 | -87,868,227.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 2,631,521.78 | 4,957,266.71 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,506,594.22 | -62,704,878.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,007,035.18 | 202,967,116.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,513,629.40 | 140,262,238.13 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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