AISHIDA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Mar 20, 2018

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2018-018

浙江爱仕达电器股份有限公司

关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 20 日召开 了第四届第十一次董事会，审议通过了《关于使用自有资金进行低风险理财产品 投资的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过 4 亿元进行低风险理财产品投 资，单笔投资或单一项目投资不超过 2 亿元人民币。该理财额度可滚动使用，额 度有效期自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起两年内有效，并授权公司 董事长在上述范围内签署相关的协议及合同。为提升公司资金使用效率及资金收 益，公司拟使用自有资金进行低风险理财产品投资，具体情况如下：

一、 概述

1、投资目的：在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常生产 经营及募集资金项目建设并有效控制风险的前提下，提升公司资金使用效率及资 金收益水平，增强公司盈利能力。

2、投资金额：不超过 4 亿元，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单 一项目投资不超过 2 亿元人民币。

3、资金来源：公司自有资金（不得使用上市募集资金）。

4、投资期限：自该计划经公司董事会审批通过之日起 2 年，且单项理财产 品期限不得超过 2 年。

5、投资品种：

安全性高、流动性好的理财产品，但不包括《深圳证券交易所中小企业板规 范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。

二、审批、决策与管理程序

公司本次低风险理财产品投资事项由公司董事会审议通过，并经公司独立董

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

事发表相关意见。

董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限 于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理 财产品品种、签署合同及协议等，有效期为经公司董事会审批通过之日起 2 年。 公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行 理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的 保全措施，控制投资风险。

三、对公司的影响

公司使用自有资金进行低风险理财产品投资，有利于提升公司资金使用效率 及资金收益水平并增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发 展。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资 的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律 法规、 规章制度对低风险理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，严 格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的 相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

五、独立董事关于进行低风险理财产品投资事项的独立意见

公司拟用不超过4亿元的自有资金进行低风险理财产品投资，在上述额度内， 可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过2亿元人民币。投资期限为自该计 划经公司董事会审批通过之日起2年，且单项理财产品期限不得超过2年。我们认 为：

公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安 全性的前提下，使用部分自有资金进行低风险理财产品投资，有利于提高公司资

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

因此，我们同意公司使用不超过4亿元自有资金进行低风险理财产品投资。 单笔投资或单一项目投资不超过2亿元人民币。

六、监事会意见

公司监事会成员一致认为，公司使用自有资金进行低风险理财产品投资的 决策程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》的相关规定。

在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制 风险的前提下，公司拟用不超过4亿元的自有资金进行低风险理财产品投资，在 上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过2亿元人民币。投资 期限为自该计划经公司第四届董事会第十一次会议审批通过之日起2年，且单项 理财产品期限不得超过2年，公司使用自有资金进行低风险理财产品投资。有利 于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。因此，监事会同 意公司使用自有资金进行低风险理财产品投资。

七、备查文件：

• 1、第四届董事会第十一次会议决议

• 2、第四届监事会第五次会议决议

• 3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

==> picture [313 x 13] intentionally omitted <==

二〇一八年三月二十一日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==