AISHIDA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Sep 11, 2015

浙江爱仕达电器股份有限公司 截至2015年6月30日止 前次募集资金使用情况报告

浙江爱仕达电器股份有限公司 截至 2015 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发 行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2015 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用 情况报告如下。

一、 前次募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕439 号文核准，本公司于 2010 年 5 月 4 日由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行 相结合的方式发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为 每股人民币 18.80 元，募集资金总额为人民币 112,800 万元，扣除应支付的主承销商 承销佣金及保荐费 2,820 万元后，于 2010 年 5 月 4 日存入本公司募集资金专用账户 109,980 万元；另扣减其他上市发行费用 1,718.20 万元后，实际募集资金净额为 108,261.80 万元。上述募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并由其出具 信会师报字（2010）第 24026 号《验资报告》。

根据财政部财会〔2010〕25 号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路 演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公 开发行股票时的广告费、路演及财经公关费等费用 894.85 万元计入当期损益，相应 调增募集资金净额 894.85 万元，调增后募集资金净额为 109,156.65 万元。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易中小企业板上市公司 规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

			单位：人民币元
募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	期末余额
	1207041129200173485	309,800,000.00	1,000,000.00
中国工商银行温岭支行
	1207041129200181064		15,686,171.31
中国农业银行温岭支行	19-925101040016188	600,000,000.00	7,493,521.96
	375358361308
中国银行温岭支行		90,000,000.00	3,315,282.64
	（原账号：840012235708094001）
招商银行台州温岭支行	571904673310788	100,000,000.00	2,955,715.74

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

使用情况报告第 1 页

浙江爱仕达电器股份有限公司 截至2015年6月30日止 前次募集资金使用情况报告

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	期末余额
中国工商银行安陆支行	1812025129200083386		9,959,951.66
中国工商银行嘉善支行	1204070029300029969		2,191,849.83
中国农业银行嘉善支行	19-330201040066677		10,368,106.92
		【注】
合计			52,970,600.06
		1,099,800,000.00

注：前次募集资金总额为人民币 112,800 万元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保 荐费 2,820 万元，主承销商宏源证券股份有限公司划入本公司募集资金专户金额共 计 109,980 万元；另扣减券商承销佣金及保荐费、审计费、律师费、评估费和网上 发行手续费等发行费用 823.35 万元后，本公司募集资金净额为 109,156.65 万元。

截至 2015 年 6 月 30 日止募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

募集资金专户使用情况明细	金额		备注
募集资金净额		109,156.65
减：募投项目支出		36,206.79
其中：2010年募投项目支出		18,113.43
2010年募投项目支出调整		-3,400.81	注1
2011年募投项目支出		8,943.51
2012年募投项目支出		4,845.98
2013年募投项目支出		4,879.12	注2
2014年募投项目支出		1,622.92
2015年1-6月募投项目支出		1202.64
减:超募项目支出		13,535.78
其中：2010年超募资金项目支出		2,240.00
2010年超募资金项目支出调整		2,505.56	注1
2011年超募资金项目支出		5,055.89
2012年超募资金支出		4,707.29
2013年超募资金支出		-1,593.00	注2
2014年超募资金支出		615.41
2015年1-6月超募资金支出		4.63
减：超募资金归还银行贷款		30,400.00
其中：2010年超募资金归还银行贷款		30,400.00

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

使用情况报告第 2 页

浙江爱仕达电器股份有限公司 截至2015年6月30日止 前次募集资金使用情况报告

募集资金专户使用情况明细	金额		备注
加：利息收入		1,367.33
其中：2010年专户利息收入		261.32
2011年专户利息收入		481.61
2012年专户利息收入		321.48
2013年专户利息收入		170.09
2014年专户利息收入		107.40
2015年1-6月专户利息收入		25.43
减：手续费支出		2.87
减：闲置资金暂时补充流动资金		162,000.00
其中：2010年闲置资金补充公司流动资金		28,000.00
2011年闲置资金补充公司流动资金		55,000.00
2012年闲置资金补充公司流动资金		53,000.00
2013年闲置资金补充公司流动资金		26,000.00
加：流动资金归还		162,000.00
其中：2011年流动资金归还		56,000.00
2012年流动资金归还		54,000.00
2013年流动资金归还		29,700.00
2014年流动资金归还		22,300.00
加：到期理财产品的投资收益		1,518.52
其中：2014年度收到的理财产品投资收益		1,025.09
2015年1-6月收到的理财产品投资收益		493.43
截至2015 年6 月30 日止募集资金使用结余金额		31,897.06
其中：截至2015年6月30日止闲置资金投资理财产品金额		26,600.00
截至2015年6月30日止募集资金专户余额		5,297.06

备注：

注 1：2011 年，“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的实施地点 从温岭变更到嘉善，由于实施地点的变更，该项目原先投入的募集资金 3,400.81 万 元中有 2,505.56 万元土地及厂房款变更至年增 1,000 万口新型不粘炊具项目，剩余 895.25 万元的投入公司通过自有资金予以补足。

注 2：因“年新增 500 万只不锈钢及复合板炊具技改项目”、“技术研发中心技改项目”、 “年新增 1000 万口新型不粘炊具项目”实施地点变更，原址土地及建筑物的投入不再 属于募集资金使用范围内，公司于 2013 年利用“退二进三”收到的土地收储补偿资金 将原先涉及土地及建筑物投资部分归还至相应的募集资金专户募集资金专户中，其

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

使用情况报告第 3 页

浙江爱仕达电器股份有限公司 截至2015年6月30日止 前次募集资金使用情况报告

中募投项目归还的金额为 874.12 万元，超募项目归还的金额为 2,505.56 万元，抵消

• 了 2013 年度项目支出，相应导致 2013 年度超募支出为负数，具体情况详见下述二、 （三）所述。

二、 前次募集资金的实际使用情况

一 ( ) 前次募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

( 二 ) 前次募集资金实际投资项目实施主体变更情况

根据 2010 年 11 月 26 日公司第一届董事会第二十五次会议以及公司 2010 年 12 月 13 日 2010 年第二次临时股东大会决议，将“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小 家电建设项目”的实施主体由本公司调整为公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有 限公司；同时实施地由温岭市经济开发区产学研园区内变更为浙江省嘉善经济开发 区四期实施。

( 三 ) 前次募集资金实际投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1 、 “ 年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目 ” 实施地点变更情况 具体详见上述二、（二）所述；

• 2 、 “ 年新增 500 万只不锈钢及其复合板炊具技改项目 ” 、 “ 技术研发中心技改项目 ” 实施地点变更情况

• “年新增 500 万只不锈钢及复合板炊具技改项目”、“技术研发中心技改项目”、 “年新增 1000 万口新型不粘炊具项目”原实施地点为浙江省温岭市经济开发区 产学研园区内，由于该实施地纳入温岭市“退二进三”规划范围内需整体搬迁， 为保证公司生产经营活动的平稳运行，根据 2012 年 12 月 13 日公司第二届董 事会第二十二次会议决议，将上述三个项目实施地由位于“浙江省台州市温岭 市经济开发区产学研园区东厂”变更至“浙江省温岭市东部产业聚集区的公司 ”

• 新厂区 。

• 2013 年 9 月 18 日，公司收到温岭市城市新区建设办公室支付的公司搬迁厂区 （东厂区）的收储土地补偿费 177,907,995.00 元、地面建筑物及附属物补偿费 19,940,154.00 元，共计 197,848,149.00 元。东厂区搬迁涉及公司募集资金三 个投资项目，本次收到的补偿款首先用于弥补三个募集资金投资项目前期的 土地、厂房建设投入，其中：“年新增 500 万只不锈钢及复合板炊具技改项 目”6,247,308.00 元、“技术研发中心技改项目”2,493,956.80 元、“年增 1000 万 口新型不粘炊具项目”25,055,568.10 元，公司已于 2013 年 12 月 26 日将部分补 偿款归还至募集资金专户。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

使用情况报告第 4 页

浙江爱仕达电器股份有限公司 截至2015年6月30日止 前次募集资金使用情况报告

( 四 ) 前次募集资金实际投资项目变更情况 无

( 五 ) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

• 截至 2010 年 5 月 4 日止，公司以自有资金预先投入募集项目 13,156.60 万元，其中 “年 新增 500 万只不锈钢及复合板炊具技改项目项目”1,485.90 万元、“年新增 650 万只智 能型节能厨房系列小家电建设项目项目”3,133.13 万元、“技术研发中心技改项目项 目”456.36 万元、“国内外营销网络建设项目”207.19 万元、“年新增 750 万只无油烟、 改性铁锅项目”7,874.02 万元。募集资金到位后，公司以募集资金对上述原先投入资 金进行了置换。

• “年新增 500 万只不锈钢及其复合板炊具技改项目”、“技术研发中心技改项目”实施 地点变更情况”和“年增 1000 万口新型不粘炊具项目”因项目实施地点发生变更，原 项目实施地点的前期土地、建筑物投资重新归还至募集资金专户中，具体情况详见 上述二、（三）。

( 六 ) 暂时闲置募集资金使用情况

1 、 利用暂时闲置资金补充流动资金情况

• 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提 下，截至 2015 年 6 月 30 日止，公司六次将闲置募集资金用于补充流动资金， 具体情况如下：

• (1)经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，公司将 28,000 万元暂时补 充公司流动资金，补充流动流动资金的期限为 2010 年 7 月 27 日至 2011 年 1 月 26 日；公司已于 2011 年 1 月份将该部分资金归还至募集资金专户。

• (2)经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以部分闲置募集资 金 28,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，自 2011 年

• 1 月 29 日至 2011 年 7 月 28 日止；公司已于 2011 年 7 月份将该部分资金归还 至募集资金专户。

• (3)经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司以部分闲置募集资 金 27,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，自 2011 年 7 月 29 日至 2012 年 1 月 28 日止；公司已于 2012 年 1 月份将该部分资金归 还至募集资金专户。

• (4)公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以部分闲置募集资金 27,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，自 2012 年 1 月 20 日至 2012 年 7 月 19 日止。公司已于 2012 年 7 月份将该部分资金归还 至募集资金专户。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

使用情况报告第 5 页

浙江爱仕达电器股份有限公司 截至2015年6月30日止 前次募集资金使用情况报告

• (5)公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司以部分闲置募集资金 26,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，自 2012 年 7 月 27 日至 2013 年 1 月 26 日止。公司已于 2013 年 1 月份将该部分资金归还 至募集资金专户。

• (6)公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以部分闲置募集资金 中的 26,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月，自 2013 年 1 月 25 日至 2014 年 1 月 25 日止。2013 年 11 月份，将补充流动资金 3,700 万元提前归还至募集资金专户，2014 年 1 月份将剩余暂时补充流动资金 22,300 万元归还至募集资金专户。

• 截至 2015 年 6 月 30 日止，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情 况。

• 2 、 利用暂时闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况

• 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提 下，根据 2014 年 1 月 28 日公司召开的第二届董事会第三十次会议审议通过， 同意公司使用不超过 3 亿元闲置募集资金购买安全新高、流动性好、有保本 约定的一年以内的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体 情况如下：

• （1） 公司于 2014 年 2 月 28 日与招商银行股份有限公司台州温岭支行签订 《招商银行公司客户结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金 3,000 万元投 资招商银行公司结构性存款产品，理财产品期限 92 天，期限至 2014 年 6 月 3 日到期。该理财产品的本金 3,000 万元已归还至募集资金专户，同时获取的理 财投资收益为 37.81 万元，其中理财投资收益 10.08 万元于 2014 年 6 月划回 至募集资金专户，剩余理财投资收益 27.73 万元于 2014 年 11 月划回至募集资 金专户；

（2） 公司于 2014 年 3 月 3 日与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行 签订《利多多公司理财产品合同（保本收益型—财富班车 4 号）》，使用暂时 闲置募集资金 7,000 万元投资浦发银行利多多财富班车 4 号短期理财产品，理 财产品期限 180 天，期限至 2014 年 8 月 30 日到期。该理财产品的本金 7,000 万元已归还至募集资金专户，同时获取的理财投资收益为 187.45 万元，其中 理财投资收益 140.58 万元于 2014 年 9 月划回至募集资金专户，剩余理财投资 收益 46.86 万元于 2014 年 11 月划回至募集资金专户；

（3） 公司于 2014 年 2 月 28 日与中国农业银行股份有限公司温岭支行签订 《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，具体情况如下：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

使用情况报告第 6 页

浙江爱仕达电器股份有限公司 截至2015年6月30日止 前次募集资金使用情况报告

a. 使用暂时闲置募集资金 10,000 万元投资中国农业银行“汇利丰”2014 年第 681 期对公定制人民币短期理财产品，理财产品期限 39 天，期限为 2014 年 3 月 3 日至 2014 年 4 月 11 日；该理财产品的本金 10,000 万元已归还至募集资 金专户，同时获取的理财投资收益为 51.29 万元并于 2014 年 4 月划回至募集 资金专户；

b. 使用暂时闲置募集资金 10,000 万元投资中国农业银行“汇利丰”2014 年第 1345 期对公定制人民币短期理财产品，理财产品期限 40 天，期限为 2014 年 4 月 24 日至 2014 年 6 月 3 日；该理财产品的本金 10,000 万元已归还至募集 资金专户，同时获取的理财投资收益为 48.22 万元并于 2014 年 11 月划回至募 集资金专户；

c. 使用暂时闲置募集资金 9,800 万元投资中国农业银行“汇利丰”2014 年第 1984 期对公定制人民币短期理财产品，理财产品期限 60 天，期限为 2014 年 6 月 5 日至 2014 年 8 月 4 日；该理财产品的本金 9,800 万元已归还至募集资 金专户，同时获取的理财投资收益为 74.10 万元并于 2014 年 11 月划回至募集 资金专户；

d. 使用暂时闲置募集资金 9,600 万元投资中国农业银行“汇利丰”2014 年第 3306 期对公定制人民币短期理财产品，理财产品期限 61 天，期限为 2014 年 8 月 8 日至 2014 年 10 月 8 日；该理财产品的本金 9,600 万元已归还至募集资 金专户，同时获取的理财投资收益为 73.80 万元并于 2014 年 11 月划回至募集 资金专户；

e. 使用暂时闲置募集资金 9,600 万元投资中国农业银行“汇利丰”2014 年第 6153 期对公定制人民币短期理财产品，理财产品期限 40 天，期限为 2014 年 10 月 10 日至 2014 年 11 月 19 日；该理财产品的本金 9,600 万元已归还至募 集资金专户，同时获取的理财投资收益为 47.34 万元并于 2014 年 11 月划回至 募集资金专户；

f. 使用暂时闲置募集资金 9,600 万元投资中国农业银行“汇利丰”2014 年第 6571 期对公定制人民币短期理财产品，理财产品期限 32 天，期限为 2014 年 11 月 21 日至 2014 年 12 月 23 日；该理财产品的本金 9,600 万元已归还至募 集资金专户，同时获取的理财投资收益为 37.03 万元并于 2014 年 12 月划回至 募集资金专户；

g. 使用暂时闲置募集资金 9,600 万元投资中国农业银行“汇利丰”2014 年第 6892 期对公定制人民币短期理财产品，理财产品期限 40 天，期限为 2014 年 12 月 26 日至 2015 年 2 月 4 日；该理财产品的本金 9,600 万元已归还至募集 资金专户，同时获取的理财投资收益为 48.39 万元，于 2015 年 2 月划回至募 集资金专户；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

使用情况报告第 7 页

浙江爱仕达电器股份有限公司 截至2015年6月30日止 前次募集资金使用情况报告

（4） 2014 年 2 月 28 日，公司与中国工商银行股份有限公司、工银瑞信基 金管理有限公司签订了《工银瑞信睿尊现金保本 6 号资产管理计划资产管理 合同》，使用暂时闲置募集资金 10,000 万元投资工银瑞信睿尊现金保本 6 号短 期理财产品，理财产品期限 178 天，期限至 2014 年 8 月 28 日到期；该理财 产品的本金 10,000 万元已归还至募集资金专户，同时获取的理财投资收益为 253.59 万元并于 2014 年 8 月划回至募集资金专户；

（5） 公司于 2014 年 6 月 5 日与招商银行股份有限公司台州温岭支行签订 《招商银行公司客户结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金 3,200 万元投 资招商银行公司结构性存款产品，理财产品期限 92 天，期限至 2014 年 9 月 5 日到期；该理财产品的本金 3,200 万元已归还至募集资金专户，同时获取的理 财投资收益为 37.91 万元并于 2014 年 11 月划回至募集资金专户；

（6） 公司于 2014 年 9 月 2 日与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行 签订《利多多公司理财产品合同（保本收益型—财富班车 3 号）》，使用暂时 闲置募集资金 6,500 万元投资浦发银行利多多财富班车 3 号短期理财产品，理 财产品期限 90 天，期限至 2014 年 12 月 2 日到期；该理财产品的本金 6,500 万元已归还至募集资金专户，同时获取的理财投资收益为 75.33 万元，其中理 财投资收益 37.67 万元于 2014 年 12 月划回至募集资金专户，剩余理财投资收 益 37.66 万元于 2015 年 1 月划回至募集资金专户；

（7） 公司于 2014 年 9 月 12 日与招商银行股份有限公司台州温岭支行签订 《招商银行公司点金股指赢 52204 号理财计划》，使用暂时闲置募集资金 12,000 万元投资招商银行公司结构性存款产品，理财产品期限 88 天，期限至 2014 年 12 月 9 日到期；该理财产品的本金 12,000 万元已归还至募集资金专 户，同时获取的理财投资收益为 138.88 万元并于 2014 年 12 月划回至募集资 金专户；

（8） 公司于 2014 年 12 月 5 日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行“蕴 · ” 通财富 日增利 集合理财计划协议（期次型）》，使用暂时闲置募集资金 6,500 万元投资蕴通财富·日增利人民币对公理财产品，理财产品期限 90 天，期限 至 2015 年 3 月 5 日到期；该理财产品的本金 6,500 万元已归还至募集资金专 户，同时获取的理财投资收益为 83.34 万元，于 2015 年 3 月划回至募集资金 专户；

（9）公司于 2014 年 12 月 10 日与上海浦东发展银行温岭支行签订《利多多 公司理财产品合同（保本收益型—财富班车 3 号）》，使用暂时闲置募集资金 12,000 万元投资浦发银行利多多财富班车 3 号短期理财产品，理财产品期限 90 天，期限至 2015 年 3 月 10 日到期；该理财产品的本金 12,000 万元已归还 至募集资金专户，同时获取的理财投资收益为 133.15 万元，于 2015 年 3 月划 回至募集资金专户。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

使用情况报告第 8 页

浙江爱仕达电器股份有限公司 截至2015年6月30日止 前次募集资金使用情况报告

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提 下，根据 2015 年 2 月 6 日公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过，同 意公司使用不超过 3 亿元闲置募集资金购买安全新高、流动性好、有保本约 定的一年以内的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情 况如下：

（1） 公司于 2015 年 3 月 5 日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行“蕴 通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用暂时闲置募集资金 6,500 万元投资蕴通财富·日增利人民币对公理财产品，理财产品期限 89 天，期限 为 2015 年 3 月 6 日至 2015 年 6 月 3 日。该理财产品的本金 6,500 万元已归还 至募集资金专户，同时获取的理财投资收益为 80.83 万元，于 2015 年 6 月划 回至募集资金专户；

（2） 公司于 2015 年 3 月 11 日与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行签 订《利多多对公结构性存款产品合同（保证收益型）》，使用暂时闲置募集资 金 5,000 万元投资浦发银行利多多对公结构性存款产品，理财产品期限 185 天， 期限为 2015 年 3 月 13 日至 2015 年 9 月 14 日；

（3） 公司于 2015 年 3 月 13 日与招商银行股份有限公司台州温岭支行签订 《招商银行单位结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金 7,000 万元投资招 商银行公司结构性存款产品，理财产品期限 185 天，期限为 2015 年 3 月 13 日至 2015 年 9 月 14 日；

（4） 公司于 2015 年 6 月 3 日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行“蕴 通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用暂时闲置募集资金 5,000 万元投资蕴通财富·日增利人民币对公理财产品，理财产品期限 89 天，期限 为 2015 年 6 月 4 日至 2015 年 9 月 1 日；

（5） 公司于 2014 年 2 月 28 日与中国农业银行股份有限公司温岭支行签订 《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，具体情况如下:

a.使用暂时闲置募集资金 9,600 万元投资中国农业银行“汇利丰”2014 年第 4719 期对公定制人民币短期理财产品，理财产品期限 35 天，期限为 2015 年 2 月 10 日至 2015 年 3 月 17 日。该理财产品的本金 9,600 万元已归还至募集资金专 户，同时获取的理财投资收益为 38.66 万元，于 2015 年 3 月划回至募集资金 专户；

b.使用暂时闲置募集资金 9,600 万元投资中国农业银行“汇利丰”2015 年第 1046 期对公定制人民币短期理财产品，理财产品期限 61 天，期限为 2015 年 4 月 3 日至 2015 年 6 月 3 日。该理财产品的本金 9,600 万元已归还至募集资金专户， 同时获取的理财投资收益为 71.40 万元，于 2015 年 6 月划回至募集资金专户； c. 使用暂时闲置募集资金 9,600 万元投资中国农业银行“汇利丰”2015 年第 5650 期对公定制人民币短期理财产品，理财产品期限 52 天，期限为 2015 年 6 月 12 日至 2015 年 8 月 3 日。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

使用情况报告第 9 页

浙江爱仕达电器股份有限公司 截至2015年6月30日止 前次募集资金使用情况报告

( 七 ) 超募资金使用情况

1 、 使用部分超募资金偿还银行贷款

• 根据 2010 年 6 月 2 日公司第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于用 部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司以本次部分 超募资金 30,400 万元归还银行贷款。

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司实际使用超募资金归还银行贷款的金额为 30,400 万元。

2 、 使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目

根据 2010 年 11 月 26 日公司第一届董事会第二十五次会议以及公司 2010 年 12 月 13 日 2010 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立浙江爱仕达 生活电器有限公司的议案》、《关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集 资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议案》，公司以超募资金 7,800 万 元在浙江嘉善经济开发区购置公司小家电产业园项目用地；

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司实际使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发 区的土地项目金额为 4,558.64 万元。

3 、 使用超募资金建设年增 1000 万口新型不粘炊具项目

• 根据 2010 年 11 月 26 日公司第一届董事会第二十五次会议以及公司 2010 年 12 月 13 日 2010 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金建 设年增 1,000 万口新型不粘炊具项目的议案》，同意公司使用超募资金 16,331 万元，投资建设年增 1,000 万口新型不粘炊具项目。该项目的实施主体为浙江 爱仕达电器股份有限公司；项目建设地点为浙江省温岭市东部产业聚集区内， 拟利用公司原计划“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的 土地 41,511m[2] （合 62.26 亩），新增建筑面积 23,386m[2] ；项目建设期为 3 年； 项目总投资 16,331 万元全部使用超募资金，包含前期“年新增 650 万只智能型 节能厨房系列小家电建设项目”的土地购买及厂房建设资金 2,505.56 万元。 根据 2012 年 12 月 13 日公司第二届董事会第二十二次会议决议，将“年增 1000 万口新型不粘炊具项目”的实施地点由公司位于“浙江省台州市温岭市经济开 ” “ ”

• 发区产学研园区东厂 变更至 浙江省温岭市东部产业聚集区的公司新厂区 ， 相应原先土地及建筑物投资重新归还至募集资金专户专户上，具体情况详见 上述二、（三）分析。

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司实际使用超募资金建设年增 1,000 万口新型不 粘锅炊具项目金额为 8,977.14 万元。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

使用情况报告第 10 页

浙江爱仕达电器股份有限公司 截至2015年6月30日止 前次募集资金使用情况报告

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

一 ( ) 募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表

• 募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计 算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

( 二 ) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

• 募集资金投资项目“技术研发中心技改项目”无法单独核算效益，系该项目为了保持 公司长期的技术领先地位，提高新产品研发和设计能力，提高模具制作能力和加快 新品开发速度，提高材料、产成品的检测能力和新材料和新型表面处理技术的应用 实验，提高厨房小家电产品的研发能力，从而间接提高公司效益。

• 募集资金投资项目“国内外营销网络建设项目”无法单独核算效益，系该项目为实现 公司“创百年炊具民族品牌”的战略，更好的把握、跟踪市场需求，提高对现有客户 的服务能力，并开拓自主品牌在国内外市场销售，使公司在市场上取得先机，从而 间接提高公司效益。

• 超募资金投资项目“在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目发展用地项目”无法单独 核算效益，系该项目所购置土地无直接投入产出，主要为公司未来投资建设小家电 内外销产业园提供场所，包括项目建设、物流中心、行政办公等，从而间接提高公 司效益。

( 三 ) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

• “年新增 750 万只无油烟、改性铁锅项目”因受金融危机及次贷危机的影响，市场需 求疲软，市场销售未达到预计，导致相关产能未得到充分释放，同时受市场疲软的 影响，产品销售价格均未达到项目预期价格，导致实际效益未达到预计收益。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金使用情况与本公司各年度定期报告披露的信息，除 2010 年度投 入募集资金总额存在差异外，其他信息披露的均不存在差异。

• 2010 年度定期报告披露的投入的募集资金总额为 50,753.43 万元，本期披露的 2010 年度募集资金总额为 49,858.18 万元，差异 895.25 万元，差异原因系“年新增 650 万 只智能型节能厨房系列小家电建设项目”因项目实施主体和实施地点变更，于 2010 年投入的募集资金 3,400.81 万元中有 895.25 万元的投入在 2011 年通过自有资金予 以补足，导致本报告中 2010 年投入数据与公司原先披露数据存在差异，具体情况详 见上述一、（二）所述。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

使用情况报告第 11 页

浙江爱仕达电器股份有限公司 截至2015年6月30日止 前次募集资金使用情况报告

五、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2015 年 9 月 11 日批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

• 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江爱仕达电器股份有限公司

2015 年 9 月 11 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

使用情况报告第 12 页

附表 1：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司截至 2015 年 6 月 30 日止 单位：人民币万元

募集资金总额：109,156.65	募集资金总额：109,156.65	募集资金总额：109,156.65						已累计使用募集资金总额：80,142.57	已累计使用募集资金总额：80,142.57	已累计使用募集资金总额：80,142.57
变更用途的募集资金总额：								各年度使用募集资金总额：80,142.57
变更用途的募集资金总额比例：								2010年：					49,858.18
								2011年：					13,999.40
								2012年：					9,553.27
								2013年：					3,286.12
								2014年：					2,238.33
								2015年1-6月：					1,207.27
		投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额
												项目达到预定可
											实际投资金
												使用状态日期（或
					募集前承诺	募集后承诺		募集前承诺	募集后承诺	实际投资	额与募集后
序号		承诺投资项目		实际投资项目			实际投资金额					截止日项目完工
					投资金额	投资金额		投资金额	投资金额	金额	承诺投资金
												程度）
											额的差额
	年新增750	万只无油烟锅、改性铁锅项	年新增750	万只无油烟锅、改性铁锅项
1					15,314.00	15,314.00	14,413.81	15,314.00	15,314.00	14,413.81	-900.19	2012年6月30日
	目		目
2	年新增500 改项目	万只不锈钢及复合板炊具技	年新增500 改项目	万只不锈钢及复合板炊具技	14,266.00	14,266.00	3,472.50	14,266.00	14,266.00	3,472.50	-10,793.50	2016年6月30日
	年新增650	万只智能型节能厨房系列小	年新增650	万只智能型节能厨房系列小
3	家电建设项目		家电建设项目		16,412.00	16,412.00	14,504.79	16,412.00	16,412.00	14,504.79	-1,907.21	2015年6月30日
4	技术研发中心技改项目		技术研发中心技改项目		2,936.00	2,936.00	774.78	2,936.00	2,936.00	774.78	-2,161.22	2016年6月30日
												2015	年12月31
5	国内外营销网络建设项目		国内外营销网络建设项目		4,751.00	4,751.00	3,040.91	4,751.00	4,751.00	3,040.91	-1,710.09		日

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

	承诺投资项目小计		53,679.00	53,679.00	36,206.79	53,679.00	53,679.00	36,206.79	-17,472.21
	超募资金投向
1	年增1,000万口新型不粘炊具项目	年增1,000万口新型不粘炊具项目		16,331.00	8,977.14		16,331.00	8,977.14	-7,353.86	2016年6月30日
	在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目	在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目								2015年12月31
2	发展用地项目	发展用地项目		7,800.00	4,558.64		7,800.00	4,558.64	-3,241.36	日
3	归还银行贷款	归还银行贷款		30,400.00	30,400.00		30,400.00	30,400.00
	超募资金投向小计			54,531.00	43,935.78		54,531.00	43,935.78	-10,595.22
	募集资金合计			108,210.00	80,142.57		108,210.00	80,142.57	-28,067.43

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

附表 2 ：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 6 月 30 日止

金额单位：人民币万元

		实际投资项目	截止日投资项				实际效益			截止日	是否达
			目累计产能	承诺效益						累计实现	到预计
序			利用率							效益	效益
		项目名称			2011年	2012年	2013年	2014年	2015年1-6月
号
				项目达产投产之后，实年销售收入
1	年新增750	万只无油烟锅、改性铁锅项目	75.75%		990.27	1,447.14	1,810.30	2,754.25	790.05	7,764.03	否
				75,000.00万元、投资利润率23.61%
				项目达产投产之后，实年销售收入
2	年新增500	万只不锈钢及复合板炊具技改项目									注2
				55,250.00万元、投资利润率19.52%
	年新增650	万只智能型节能厨房系列小家电建		项目达产投产之后，实年销售收入
3	设项目			96,200.00万元、投资利润率24.17%							注3
				项目达产投产之后，实年销售收入
4	年增1,000	万口新型不粘炊具项目									注4
				80,000.00万元、利润总额为5425万元

备注：

注 1：承诺效益按招股说明书及超募项目公告的披露的各项目达产期的投资利润率确定，项目效益的具体计算方法为项目收入扣除项目成本、销售税金、三项费用后的利 润总额确定。

注 2：“年新增 500 万只不锈钢及复核板炊具技改项目”受 2008 年全球金融危机爆发之后，外销的需求增长幅度放缓，公司暂缓该项目的投入，同时根据 2012 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第二十二次会议，同意该项目的实施地点由原温岭经济开发区学研园区变更为浙江省温岭市东部产业聚集区；新基地相关建设进度受施工承建商自 身财务状况恶化的影响，公司决定项目延期至 2016 年 6 月 30 日；截至 2015 年 6 月 30 日，目前项目仍处于建设中，尚未产生效益。

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

注 3：“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”，项目原先由浙江爱仕达电器股份有限公司负责实施，实施地点位于温岭经济开发区学研园区，后考虑小家 电需要大量的外协配套厂家以及为了更加贴近市场，公司于 2010 年 11 月经第一届董事会第二十五次会议将该募投项目转由子公司浙江爱仕达生活电器有限公司负责实施， 实施地点由原先温岭经济开发区学研园区变更至嘉善经济开发区四期；该募投项目对应的新生产基地已于 2015 年 3 月部分建设完毕，涉及募集采购的设备于 2015 年 4 月底逐步搬迁至新生产基地，因搬迁相关募投设备需进行安装调试，项目于 2015 年 6 月 30 日达到预定可使用状态。截至 2015 年 6 月 30 日，项目刚投入使用，考虑产能 未从分释放，无法比较是否达到效益的情况。

注 4：“年增 1,000 万口新型不粘炊具项目系超募项目”，原项目实施地点位于浙江省温岭市“退二进三”（退出第二产业，发展第三产业）规划之中，为此公司于 2012 年 12 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议，同意该项目的实施地点由原温岭经济开发区学研园区变更为温岭市东部产业集聚区；新基地相关建设进度受施工承建商自 身财务状况恶化的影响，公司决定项目延期至 2016 年 6 月 30 日；截至 2015 年 6 月 30 日该生产基地尚在建设中，项目采购的设备尚未安装至新基地中，暂存放在租赁的 厂房中，受场地限制，项目尚未达到预定可使用状态，无法比较是否达到预计效益的情况。

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==