AISHIDA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Aug 26, 2015

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-062

浙江爱仕达电器股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 本公司将 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕439 号文核准，本公司于 2010 年 5 月 4 日 由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的 方式发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 18.80 元，募集资金总额为人民币 112,800 万元，扣除应支付的主承销商承销佣金及保荐费 2,820 万元后，于 2010 年 5 月 4 日存入本公司募集资金专用账户 109,980 万元；另扣减其 他上市发行费用 1,718.20 万元后，实际募集资金净额为 108,261.80 万元。上述募集资金 业经立信会计师事务所有限公司审验，并由其出具信会师报字（2010）第 24026 号《验 资报告》。

根据财政部财会〔2010〕25 号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及 财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股 票时的广告费、路演及财经公关费等费用 894.85 万元计入当期损益，相应调增募集资金 净额 894.85 万元，调增后募集资金净额为 109,156.65 万元。

( 二 ) 2015 年上半年募集资金使用情况及结余情况

2015 年上半年公司募集资金实际使用情况为：募集资金专户支出 1207.27 万元，其中直 接投入募投项目 1202.64 万元；超募资金专户支出 4.63 万元。

截止 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 31,897.06 万元（包括累计收到的 银行存款利息及扣除银行手续费等的净额），其中使用闲置募集资金购买理财产品余额 为 26,600 万元。

二、 募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规 定要求制定了《浙江爱仕达电器股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以 下简称《管理制度》），对募集资金的存储、用途变更、管理和监督等方面均作出了具

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体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、用 途变更、管理和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于 2010 年 5 月 31 日连同宏源证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司温岭 市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行和招商 银行股份有限公司台州温岭支行四家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管 协议》；公司全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司于 2010 年 8 月 11 日连同宏源证券股 份有限公司与中国工商银行股份有限公司安陆支行签署了《募集资金三方监管协议》； 公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司于 2010 年 12 月 27 日连同宏源证券股份有 限公司与中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中国农业银行股份有限公司嘉善县支行 两家签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于2015 年2 月12 日连同申万宏源承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限 公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支 行、招商银行股份有限公司台州温岭支行、中国工商银行股份有限公司安陆支行、中国 工商银行股份有限公司嘉善支行六家募集资金存放机构分别签署了《申万宏源证券承销 保荐有限责任公司承继原宏源证券股份有限公司与浙江爱仕达生活电器有限公司、中国 工商银行股份有限公司嘉善支行募集资金三方监管协议项下全部权利义务之补充协 议》。

以上《三方监管协议》均与深圳证券交易所《三方监管协议（范本）》不存在重大差异， 三方监管协议的履行不存在问题。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

截止2015年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 中国工商银行温岭支行 1207041129200173485 活期户 1207041129200181064 协定存款户 浦发银行利多多对公 结构性存款 理财产品 招商银行结构性存款 理财产品 农业银行“汇利丰” 2015年第5650期 理财产品 中国农业银行温岭支行 19-925101040016188 活期户 农业银行“汇利丰” 2015年第5650期 理财产品 中国银行温岭支行 375358361308 活期户 交通银行“蕴通财 富·日增利89天” 理财产品 农业银行“汇利丰” 2015年第5650期 理财产品 招商银行台州分行 571904673310788 活期户	期末余额（元）
	1,000,000.00
	15,686,171.31
	50,000,000.00
	40,000,000.00
	9,200,000.00
	7,493,521.96
	84,000,000.00
	3,315,282.64
	17,500,000.00
	2,800,000.00
	2,955,715.74

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招商银行结构性存款 理财产品 中国工商银行安陆支行 1812025129200083386 活期户 中国工商银行嘉善支行 1204070029300029969 活期户 交通银行“蕴通财 富·日增利89天” 理财产品 中国农业银行嘉善支行 19-330201040066677 活期户 招商银行结构性存款 理财产品	18,000,000.00
	9,959,951.66
	2,191,849.83
	32,500,000.00
	10,368,106.92
	12,000,000.00
合计	318,970,600.06

三、 本年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金使用情况对照表

• 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

• ( 二 ) 募集资金投资项目（以下简称 “ 募投项目 ” ）无法单独核算效益的原因及其情况 募集资金投资项目“技术研发中心技改项目”无法单独核算效益，系该项目为了保持公司 长期的技术领先地位，提高新产品研发和设计能力，提高模具制作能力和加快新品开发 速度，提高材料、产成品的检测能力和新材料和新型表面处理技术的应用实验，提高厨 房小家电产品的研发能力，从而间接提高公司效益。

• 募集资金投资项目“国内外营销网络建设项目”无法单独核算效益，系该项目为实现公司 “创百年炊具民族品牌”的战略，更好的把握、跟踪市场需求，提高对现有客户的服务能 力，并开拓自主品牌在国内外市场销售，使公司在市场上取得先机，从而间接提高公司 效益。

• ( 三 ) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

• 根据爱仕达首次公开发行股票的《招股说明书》，公司募集资金投资项目“年新增 500 万只不锈钢及复合板炊具技改项目”、“技术研发中心技改项目”和“年增 1000 万口新 型不粘炊具项目”的实施地点为浙江省台州市温岭市经济开发区产学研园区内。由于此 厂区已列入温岭市“退二进三” （退出第二产业，发展第三产业）规划范围，温岭政府 已明确对公司上述温岭厂区共计 164,170.10 平米（折合 246.25 亩）工业用地整体一次性 收储，公司无法继续在原实施地点建设前述项目。2012 年 10 月 26 日，公司已出资人民 币 17,260.00 万元在温岭市东部产业集聚区购买土地 429,263 平方米用于公司新厂区的建 设。为保证公司生产经营活动的平稳运行，募集资金投资项目的顺利实施，公司决定变 更上述三个项目的实施地点，由原实施地点浙江省台州市温岭市经济开发区产学研园区 变更为浙江省温岭市东部产业聚集区。

鉴于“年新增 500 万只不锈钢及复合板炊具技改项目”、“技术研发中心技改项目”和 “年增 1000 万口新型不粘炊具项目”实施地点的变更，将在一定程度上影响项目的建设 周期，为保证项目的建设质量，将上述项目的完成时间调整至 2015 年 12 月 31 日。 公司计划在浙江购嘉善经济开发区购置公司小家电产业园项目用地 500 亩，2010 年 12 月

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31 日，公司参加了在嘉善县国土资源局举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得 200,000.2 平方米（300 亩），并签署了该地块的《国有土地使用权成交确认书》，地块 成交总价为 56,000,056.00 元。由于政府土地指标未落实，计划中的另外 200 亩土地尚未 购买，因此拟将“在浙江嘉善经济开发区购买发展用地项目”的完成时间延期至 2015 年 12 月 31 日。

本次变更部分募集资金项目实施地点、实施进度相关事项已由公司第二届董事会第二十 二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。审批程序符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》等相关规定的要求；本次变更事项履行了相应的法律程序，符合公司实际 生产经营情况；不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司已于 2012 年 12 月 14 日对上述事项在中国证监会指定信息披露网站进行公告。

( 四 ) 募投项目先期投入及置换情况

公司本报告期未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

( 五 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以部分闲置募集资金中的 26,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月，自 2013 年 1 月 25 日至 2014 年 1 月 25 日止。2013 年 11 月份，将补充流动资金 3,700 万元提前归还至募集资金 专户， 2014 年 1 月份将剩余暂时补充流动资金 22,300 万元归还至募集资金专户。 截至 2015 年 6 月 30 日止，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 ( 六 ) 节余募集资金使用情况

无

( 七 ) 超募资金使用情况

1 、 使用部分超募资金偿还银行贷款

根据 2010 年 6 月 2 日公司第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于用部分 超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司以本次部分超募资金 30,400 万元归还银行贷款。

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司实际使用超募资金归还银行贷款的金额为 30,400 万元。

2 、 使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目

公司第一届董事会第二十五次会议以及公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过 了《关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案》、《关于浙江爱仕达生活电器 有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议案》，公司以超募 资金 7,800 万元在浙江嘉善经济开发区购置公司小家电产业园项目用地；

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截止 2015 年 6 月 30 日，公司实际使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地 项目金额为 4,558.64 万元。

3 、 使用超募资金建设年增 1,000 万口新型不粘炊具项目

公司第一届董事会第二十五次会议以及公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过 了《关于使用超募资金建设年增 1,000 万口新型不粘炊具项目的议案》，同意公司 使用超募资金 16,331 万元，投资建设年增 1,000 万口新型不粘炊具项目。该项目的 实施主体为浙江爱仕达电器股份有限公司；项目建设地点为浙江省温岭市东部产业 聚集区内，拟利用公司原计划“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项 目” 的土地 41,511m[2] （合 62.26 亩），新增建筑面积 23,386 ㎡；项目建设期为 3 年；项目总投资 16,331 万元全部使用超募资金，包含前期“年新增 650 万只智能型 节能厨房系列小家电建设项目”的土地购买及厂房建设资金 2,505.56 万元。 截止 2015 年 6 月 30 日，公司实际使用超募资金建设年增 1,000 万口新型不粘锅炊 具项目金额为 8,977.14 万元。

( 八 ) 尚未使用的募集资金用途和去向

• 详见二（二）募集资金专户存储情况和三（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

• ( 九 ) 募集资金使用的其他情况

无

四、 变更募投项目的资金使用情况

一 ( ) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2.

( 二 ) 变更募集资金投资项目的具体原因

• 1 、“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”

小家电项目生产经营所需的大量配件由供应商提供，外协配套的厂家多，管理难度 大，产业积聚效应明显。公司原定的项目实施地点浙江温岭距离主要的外协配套厂 家积聚地杭州、宁波相对较远，采购成本相对较高；同时嘉善距离上海、杭州、南 京等华东主要城市距离更近，靠近销售市场，物流运输成本更低，有利于未来公司 借由炊具产品在国内外市场上丰富的客户资源积极拓展小家电的国内外市场的发 展战略；同时，毗邻上海、杭州的嘉善，地理位置优越、交通便捷，便于公司外部 引进优秀的专业人才。经公司反复调研，充分论证，决定变更项目实施地点，相应 的实施主体也作出调整。

经公司第一届董事会第二十五次会议以及公司 2010 年第二次临时股东大会审议通 过，公司将“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的实施地由由 温岭市经济开发区产学研园区内变更为浙江省嘉善经济开发区四期实施。同时实施

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主体由本公司变更为浙江爱仕达生活电器有限公司，涉及变更投向的总金额为

16,412.00 万元，占募集资金的 14.55%。

• 2 、“年新增 500 万只不锈钢及复合板炊具技改项目”、“技术研发中心技改项目”和

• “年增 1000 万口新型不粘炊具项目”

详见三 (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

( 三 ) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用

( 四 ) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规

的情形。

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六、 专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2015 年 8 月 26 批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

• 2、变更募集资金投资项目情况表

浙江爱仕达电器股份有限公司

2015 年 8 月 26 日

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附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司	编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司	编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司	编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司		2015年度上半年	2015年度上半年			单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额					109,156.65	本年度投入募集资金
报告期内变更用途的募集资金总额						总额				1,207.27
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额比例						总额				80,142.57
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度 （%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
年新增750万只无油烟 锅、改性铁锅项目	否	15,314.00	15,314.00	52.72	14,413.81	94.12%	2012年6月30日	790.05	否	否
年新增500万只不锈钢及 复合板炊具技改项目	否	14,266.00	14,266.00	46.29	3,472.50	24.34%	2016年6月30日		不适用	否
年新增650万只智能型节
能厨房系列小家电建设项	是	16,412.00	16,412.00	1,095.84	14,504.79	88.38%	2015年6月30日		不适用	否
目
技术研发中心技改项目	否	2,936.00	2,936.00	7.79	774.78	26.39%	2016年6月30日		不适用	否
国内外营销网络建设项目	否	4,751.00	4,751.00		3,040.91	64.01%	2015年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计		53,679.00	53,679.00	1,202.64	36,206.79	67.44%
超募资金投向
年增1,000 万口新型不粘 炊具项目	是	16,331.00	16,331.00	4.63	8,977.14	54.97%	2016年6月30日		不适用	否
在浙江嘉善经济开发区购
买小家电项目发展用地项	否	7,800.00	7,800.00		4,558.64	58.44%	2015年12月31日		不适用	否
目
归还银行贷款（如有）		30,400.00	30,400.00			100.00%
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计		54,531.00	54,531.00	4.63	43,935.78	80.57%

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合计	108,210.00 108,210.00 1,207.27 80,142.57 74.06%
	“年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目” “年增1000万口新型不粘炊具项目”和“技术研发中心技改项目”，由于项目用地位于浙江省温岭市“退二进三”（退出第二产业，
	发展第三产业）规划之中，项目实施地点由浙江省台州市温岭市经济开发区产学研园区变更为浙江省温岭市东部产业聚集区，实施地点的改变使项目进度受到一定的影响，目前新基
	地相关建设进度受施工承建商自身财务状况恶化的影响，项目延期至2016年6月30日；
	“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”，项目原先由浙江爱仕达电器股份有限公司负责实施，实施地点位于温岭经济开发区学研园区，后考虑小家电需要大量的外协
未达到计划进度或预计收	配套厂家以及为了更加贴近市场，公司于2010年11月经第一届董事会第二十五次会议将该募投项目转由子公司浙江爱仕达生活电器有限公司负责实施，实施地点由原先温岭经济开发
益的情况和原因（分具体	区学研园区变更至嘉善经济开发区四期；该募投项目对应的新生产基地已于2015年3月部分建设完毕，涉及募集采购的设备于2015年4月底逐步搬迁至新生产基地，因搬迁相关募投设
项目）	备需进行安装调试，项目于2015年6月30日达到预定可使用状态。截至2015年6月末，项目刚投入使用，考虑产能未从分释放，无法比较是否达到效益的情况。
	由于政府土地指标尚未落实， “在浙江嘉善经济开发区购买发展用地项目”的完成时间延期至2015年12月31日；
	“国内外营销网络建设项目”，由于受美国金融危机和欧洲债务危机影响，国际消费需求趋缓，公司自主品牌国际销售情况低于预期，为避免不必要的投资浪费，公司适度地减缓了
	项目的投资进度，预计于2015年12月底前完成投资建设；
	新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”已建成。
项目可行性发生重大变化 的情况说明	无
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	见三、(七)
募集资金投资项目实施地 点变更情况	见三、(三)
募集资金投资项目实施方 式调整情况	见三、(三)
募集资金投资项目先期投 入及置换情况	见三、（四）
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	见三、（五）
项目实施出现募集资金结 余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途 及去向	见三、（八）
募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况	见五和三、（九）

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注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：湖北爱仕达炊具有限公司实施的“年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目”本年度实现效益数为湖北炊具公司的利润总额。

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附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司 2015 年上半年 单位：人民币万元

		变更后项目
			本年度实际	截至期末实际累计	截至期末投资进度（%）	项目达到预定可使	本年度实	是否达到预	变更后的项目可行性
变更后的项目	对应的原承诺项目	拟投入募集
			投入金额	投入金额(2)	(3)=(2)/(1)	用状态日期	现的效益	计效益	是否发生重大变化
		资金总额(1)
年新增650万只智能型	年新增650万只智能型
节能厨房系列小家电建	节能厨房系列小家电	16,412.00	1,095.84	14,504.79	88.38%	2015年12月31日		否	否
设项目	建设项目
小计		16,412.00
年增1000 万口新型不粘	年增1000 万口新型不
		16,331.00	4.63	8,977.14	54.97%	2015年12月31日		否	否
炊具项目	粘炊具项目
小计		16,331.00
合计		32,743.00	1,100.47	23,481.93
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					见报告三、（七）和四、（二)
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					本项目现处于建设阶段
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用

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