AISHIDA CO.,LTD. — Audit Report / Information 2017

Apr 24, 2018

浙江爱仕达电器股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2017 年度

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZF10390号

浙江爱仕达电器股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“贵 公司”） 2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深 证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使 用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与 实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存 放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方 面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关 格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

鉴证报告 第 1 页

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》 （深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如 实反映了贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同 其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

· 中国 上海 二 O 一八年四月二十四日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

鉴证报告 第 2 页

浙江爱仕达电器股份有限公司 2017年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

浙江爱仕达电器股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专 项说明如下：

一、 募集资金基本情况

• 一

• ( ) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕439 号文核准，本公司于 2010 年 5 月 4 日由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行 相结合的方式发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为 每股人民币 18.80 元，募集资金总额为人民币 112,800.00 万元，扣除应支付的主承 销商承销佣金及保荐费 2,820.00 万元后，于 2010 年 5 月 4 日存入本公司募集资金专 用账户 109,980.00 万元；另扣减其他上市发行费用 1,718.20 万元后，实际募集资金 净额为 108,261.80 万元。上述募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并由 其出具信会师报字（2010）第 24026 号《验资报告》。

根据财政部财会〔2010〕25 号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路 演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公 开发行股票时的广告费、路演及财经公关费等费用 894.85 万元计入当期损益，相应 调增募集资金净额 894.85 万元，调增后募集资金净额为 109,156.65 万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江爱仕达电器股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2015]3112 号）核准，本公司以非公开发行的方式发行人民 币普通股（A 股）股票 38,320,801 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 8 元， 募集资金总额为 30,656.64 万元,扣除主承销商承销费、保荐费及其他发行费用，募 集资金净额为人民币 30,132.89 万元，上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2016]第 610509 号《验资报告》。截至 2017 年 12 月 31 日募集资金净额为 139,289.54 万元。

( 二 ) 2017 年度募集资金使用情况及结余情况

2017 年度公司募集资金实际使用情况为：

募集资金专户支出 1,482.44 万元，其中直接投入募投项目 869.75 万元；超募资金专 户支出 612.69 万元，其中用于年增 1000 万口新型不粘炊具项目投入 612.69 万元。 截止 2017 年 12 月 31 日，公司剩余募集资金 25,584.45 万元（含募集资金存放银行 利息及现金管理投资收益净额 5,345.29 万元），其中公司购买保本型银行理财产品 余额为 22,400 万元，募集资金账户余额为 3,184.45 万元。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

专项报告 第 1 页

浙江爱仕达电器股份有限公司 2017年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

二、 募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易 所的有关规定要求制定了《浙江爱仕达电器股份有限公司募集资金专项存储及使用 管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、用途变更、管理和监 督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资 金，募集资金的存储、用途变更、管理和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。 公司于 2010 年 5 月 31 日连同宏源证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司 温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支 行和招商银行股份有限公司台州温岭支行四家募集资金存放机构分别签署了《募集 资金三方监管协议》；公司全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司于 2010 年 8 月 11 日连同宏源证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司安陆支行签署了《募集 资金三方监管协议》；公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司于 2010 年 12 月 27 日连同宏源证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中国农 业银行股份有限公司嘉善县支行两家签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2015 年 2 月 12 日连同申万宏源承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份 有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公 司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行、中国工商银行股份有限公司安 陆支行、中国工商银行股份有限公司嘉善支行六家募集资金存放机构分别签署了《申 万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原宏源证券股份有限公司与浙江爱仕达生活 电器有限公司、中国工商银行股份有限公司嘉善支行募集资金三方监管协议项下全 部权利义务之补充协议》。

公司于 2016 年 5 月 27 日连同申万宏源证券承销保荐有限责任公司及中国农业银行 股份有限公司温岭市支行签署了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议 的履行不存在问题。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
	1207041129200173485	协定存款户	1,000,000.00
中国工商银行温岭支行
	1207041129200181064	活期户	8,727,132.03
	19-925101040016188	活期户	6,964,722.69
中国农业银行温岭支行
	19-925101040161885	活期户	121,923.53
中国银行温岭支行	375358361308（原账号：	活期户	2,832,276.76

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

专项报告 第 2 页

浙江爱仕达电器股份有限公司 2017年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
	840012235708094001）
招商银行台州分行	571904673310788	活期户	3,644,990.86
中国工商银行安陆支行	1812025129200083386	活期户	6,059,386.03
中国工商银行嘉善支行	1204070029300029969	活期户	2,481,618.51
中国农业银行嘉善支行	19-330201040066677	活期户	12,484.52
合计			31,844,534.93

三、 本年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金使用情况对照表

• 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 1,482.44 万元，具体情况详见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。

( 二 ) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

( 三 ) 募投项目先期投入及置换情况

公司本年度未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

( 四 ) 暂时闲置募集资金使用情况

1 、 利用暂时闲置资金补充流动资金情况

• 截至 2017 年 12 月 31 日止，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情 况。

• 2 、 利用暂时闲置资金购买保本型短期银行理财产品情况

• 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提 下，根据 2016 年 3 月 17 日公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过， 同意公司使用不超过 3 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本 约定的一年以内的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体 情况如下：

• （1）公司于 2016 年 10 月 14 日使用闲置募集资金向招商银行股份有限公司 台州温岭支行购买了 400 万元的“润泽 133 号集合资金信托计划”理财产品， 理财产品期限 90 天，期限为 2016 年 10 月 14 日至 2017 年 1 月 12 日。该理 财产品的本金 400 万元已归还至募集资金专户，同时获取的理财投资收益为 4.20 万元，于 2017 年 1 月划回至募集资金专户。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

专项报告 第 3 页

浙江爱仕达电器股份有限公司 2017年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

（2）公司于 2016 年 10 月 14 日使用闲置募集资金向招商银行股份有限公司 台州温岭支行购买了 4,600 万元的 “鑫宸 13 号集合资金信托计划”理财产 品，理财产品期限 92 天，期限为 2016 年 10 月 14 日至 2017 年 1 月 14 日。 该理财产品的本金 4,600 万元已归还至募集资金专户，同时获取的理财投资收 益为 48.70 万元，于 2017 年 1 月划回至募集资金专户。

（3）公司于 2016 年 12 月 15 日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行“蕴 通财富•日增利”系列人民币理财产品》，使用暂时闲置募集资金 5,800 万元投 资蕴通财富•日增利人民币对公理财产品，理财产品期限 104 天，期限为 2016 年 12 月 16 日至 2017 年 3 月 30 日。该理财产品的本金 5,800 万元已归还至募 集资金专户，同时获取的理财投资收益为 52.88 万元，于 2017 年 3 月划回至 募集资金专户。

（4）公司于 2016 年 12 月 30 日与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行 签订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）》，使用暂 时闲置募集资金 6,800 万元投资浦发银行利多多对公结构性存款产品，理财产 品期限 90 天，期限为 2017 年 1 月 3 日至 2017 年 4 月 3 日。该理财产品的本 金 6,800 万元已归还至募集资金专户，同时获取的理财投资收益为 55.61 万元， 于 2017 年 4 月划回至募集资金专户。

（5）公司于 2016 年 12 月 30 日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行“蕴 通财富•日增利”系列人民币理财产品》，使用暂时闲置募集资金 4,000 万元投 资蕴通财富•日增利人民币对公理财产品，理财产品期限 92 天，期限为 2017 年 1 月 3 日至 2017 年 4 月 5 日。该理财产品的本金 4,000 万元已归还至募集 资金专户，同时获取的理财投资收益为 34.28 万元，于 2017 年 4 月划回至募 集资金专户。

（6）公司于 2016 年 12 月 30 日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行“蕴 通财富•日增利”系列人民币理财产品》，使用暂时闲置募集资金 5,300 万元投 资蕴通财富•日增利人民币对公理财产品，理财产品期限 151 天，期限为 2017 年 1 月 19 日至 2017 年 6 月 19 日。该理财产品的本金 5,300 万元已归还至募 集资金专户，同时获取的理财投资收益为 72.36 万元，于 2017 年 6 月划回至 募集资金专户。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提 下，根据 2017 年 2 月 24 日公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通 过，同意公司使用不超过 3 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有 保本约定的一年以内的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 具体情况如下：

（7）公司于 2017 年 3 月 30 日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行“蕴 通财富•日增利”系列人民币理财产品》，使用暂时闲置募集资金 5,800 万元投 资蕴通财富•日增利人民币对公理财产品，理财产品期限 94 天，期限为 2017

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

专项报告 第 4 页

浙江爱仕达电器股份有限公司 2017年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

年 3 月 31 日至 2017 年 7 月 3 日。该理财产品的本金 5,800 万元已归还至募集 资金专户，同时获取的理财投资收益为 55.27 万元，于 2017 年 7 月划回至募 集资金专户。

（8）公司于 2017 年 4 月 5 日与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行签 订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）》，使用暂时 闲置募集资金 6,800 万元投资浦发银行利多多对公结构性存款产品，理财产品 期限 90 天，期限为 2017 年 4 月 6 日至 2017 年 7 月 6 日。该理财产品的本金 6,800 万元已归还至募集资金专户，同时获取的理财投资收益为 63.88 万元， 于 2017 年 7 月划回至募集资金专户。

（9）公司于 2017 年 4 月 10 日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行“蕴 通财富•日增利”系列人民币理财产品》，使用暂时闲置募集资金 5,000 万元投 资蕴通财富•日增利人民币对公理财产品，理财产品期限 92 天，期限为 2017 年 4 月 11 日至 2017 年 7 月 12 日。该理财产品的本金 5,000 万元已归还至募 集资金专户，同时获取的理财投资收益为 46.63 万元，于 2017 年 7 月划回至 募集资金专户。

（10）公司于 2017 年 6 月 21 日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行“蕴 通财富•日增利”系列人民币理财产品》，使用暂时闲置募集资金 5,300 万元投 资蕴通财富•日增利人民币对公理财产品，理财产品期限 96 天，期限为 2017 年 6 月 22 日至 2017 年 9 月 6 日。该理财产品的本金 5,300 万元已归还至募集 资金专户，同时获取的理财投资收益为 58.55 万元，于 2017 年 9 月划回至募 集资金专户。

（11）公司于 2017 年 4 月 5 日与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行签 订《上海浦东发展银行公司理财产品销售合同》，使用暂时闲置募集资金 5,800 万元投资财富班车 2 号产品，理财产品期限 60 天，期限为 2017 年 7 月 5 日 至 2017 年 9 月 3 日。该理财产品的本金 5,800 万元已归还至募集资金专户， 同时获取的理财投资收益为 40.23 万元，于 2017 年 9 月划回至募集资金专户。 （12）公司于 2017 年 7 月 5 日与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行签 订《上海浦东发展银行公司理财产品销售合同》，使用暂时闲置募集资金 3,950 万元投资财富班车 2 号产品，理财产品期限 60 天，期限为 2017 年 7 月 5 日 至 2017 年 9 月 4 日。该理财产品的本金 3,950 万元已归还至募集资金专户， 同时获取的理财投资收益为 26.95 万元，于 2017 年 9 月划回至募集资金专户。 （13）公司于 2017 年 7 月 6 日与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行签 订《上海浦东发展银行公司理财产品销售合同》，使用暂时闲置募集资金 2,850 万元投资财富班车 2 号产品，理财产品期限 60 天，期限为 2017 年 7 月 6 日 至 2017 年 9 月 5 日。该理财产品的本金 2,850 万元已归还至募集资金专户， 同时获取的理财投资收益为 19.44 万元，于 2017 年 9 月划回至募集资金专户。 （14）公司于 2017 年 7 月 12 日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行“蕴

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

专项报告 第 5 页

浙江爱仕达电器股份有限公司 2017年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

通财富•日增利”系列人民币理财产品》，使用暂时闲置募集资金 5,000 万元投 资蕴通财富•日增利人民币对公理财产品，理财产品期限 77 天，期限为 2017 年 7 月 13 日至 2017 年 9 月 28 日。该理财产品的本金 5,000 万元已归还至募 集资金专户，同时获取的理财投资收益为 44.30 万元，于 2017 年 9 月划回至 募集资金专户。

（15）公司于 2017 年 9 月 6 日与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行签 订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）》，使用暂时 闲置募集资金 9,600 万元投资浦发银行利多多对公结构性存款产品，理财产品 期限 102 天，期限为 2017 年 9 月 7 日至 2017 年 12 月 18 日。该理财产品的 本金 9,600 万元已归还至募集资金专户，同时获取的理财投资收益为 115.81 万元，于 2017 年 12 月划回至募集资金专户。

（16）公司于 2017 年 9 月 7 日与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行签 订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）》，使用暂时 闲置募集资金 3,000 万元投资浦发银行利多多对公结构性存款产品，理财产品 期限 101 天，期限为 2017 年 9 月 8 日至 2017 年 12 月 18 日。该理财产品的 本金 3,000 万元已归还至募集资金专户，同时获取的理财投资收益为 35.83 万 元，于 2017 年 12 月划回至募集资金专户。

（17）公司于 2017 年 9 月 26 日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行“蕴 通财富•日增利”系列人民币理财产品》，使用暂时闲置募集资金 5,300 万元投 资蕴通财富•日增利人民币对公理财产品，理财产品期限 92 天，期限为 2017 年 9 月 27 日至 2017 年 12 月 28 日。该理财产品的本金 5,300 万元已归还至募 集资金专户，同时获取的理财投资收益为 57.44 万元，于 2017 年 9 月划回至 募集资金专户。

（18）公司于 2017 年 9 月 28 日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行“蕴 通财富•日增利”系列人民币理财产品》，使用暂时闲置募集资金 5,000 万元投 资蕴通财富•日增利人民币对公理财产品，理财产品期限 90 天，期限为 2017 年 9 月 29 日至 2017 年 12 月 28 日。该理财产品的本金 5,000 万元已归还至募 集资金专户，同时获取的理财投资收益为 53.01 万元，于 2017 年 12 月划回至 募集资金专户。

（19）公司于 2017 年 12 月 18 日与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行 签订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）》，使用暂 时闲置募集资金 12,100 万元投资浦发银行利多多对公结构性存款产品，理财 产品期限 90 天，期限为 2017 年 12 月 19 日至 2018 年 3 月 19 日。

（20）公司于 2017 年 12 月 28 日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行“蕴 通财富•日增利”系列人民币理财产品》，使用暂时闲置募集资金 10,300 万元 投资蕴通财富•日增利人民币对公理财产品，理财产品期限 89 天，期限为 2017 年 12 月 29 日至 2018 年 3 月 28 日。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

专项报告 第 6 页

浙江爱仕达电器股份有限公司 2017年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

( 五 ) 节余募集资金使用情况

• 本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资 金投资项目。

( 六 ) 超募资金使用情况

• 1 、 使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目

• 公司第一届董事会第二十五次会议以及公司 2010 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案》、《关于浙江爱仕达 生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议 案》，公司以超募资金 7,800 万元在浙江嘉善经济开发区购置公司小家电产业 园项目用地；

• 截止 2017 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区 的土地项目金额为 4,558.64 万元。

2 、 使用超募资金建设年增 1,000 万口新型不粘炊具项目

• 公司第一届董事会第二十五次会议以及公司 2010 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于使用超募资金建设年增 1,000 万口新型不粘炊具项目的议案》， 同意公司使用超募资金 16,331 万元，投资建设年增 1,000 万口新型不粘炊具项 目。该项目的实施主体为浙江爱仕达电器股份有限公司；项目建设地点为浙江 省温岭市东部产业聚集区内，拟利用公司原计划“年新增 650 万只智能型节能 厨房系列小家电建设项目” 的土地 41,511m[2] （合 62.26 亩），新增建筑面积 23,386 m[2] ；项目建设期为 3 年；项目总投资 16,331 万元全部使用超募资金， 包含前期“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的土地购买 及厂房建设资金 2,505.56 万元。

• 截止 2017 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金建设年增 1,000 万口新型不 粘锅炊具项目金额为 11,161.92 万元。

3 、 超募资金账户手续费支出

• 公司在中国农业银行温岭支行的超募资金账户发生手续费支出 0.05 万元；在 中国工商银行嘉善支行的超募资金账户发生手续费支出 0.07 万元,计入当期损 益。

( 七 ) 尚未使用的募集资金用途和去向

详见二（二）募集资金专户存储情况和三（四）暂时闲置募集资金使用情况。

( 八 ) 募集资金使用的其他情况

2012 年 12 月 13 日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定将三

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

专项报告 第 7 页

浙江爱仕达电器股份有限公司 2017年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

个募集资金投资项目——“年新增 500 万只不锈钢及其复合板炊具技改项目” 、“年 增 1000 万口新型不粘炊具项目”及“技术研发中心技改项目”的实施地点由公司 位于“浙江省台州市温岭市经济开发区产学研园区东厂”变更为“浙江省温岭市东 部产业聚集区的公司新厂区”。

2013 年 8 月 27 日，公司与地方政府就原东厂厂区的搬迁事项正式签订协议；2013 年 9 月 18 日收到收储土地补偿及地面建筑物、附属物补偿。

2013 年 12 月 26 日，公司将因厂区搬迁而调整实施地点的三个募集资金投资项目前 期的土地及建筑物投资共计 33,796,832.90 元归还至相应的募集资金专户，其中：“年 新增 500 万只不锈钢及其复合板炊具技改项目”6,247,308.00 元，“年增 1000 万口 新型不粘炊具项目”25,055,568.10 元，“技术研发中心技改项目”2,493,956.80 元。

四、 变更募投项目的资金使用情况

• 一

• ( ) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

( 二 ) 变更募集资金投资项目的具体原因

小家电项目生产经营所需的大量配件由供应商提供，外协配套的厂家多，管理难度 大，产业积聚效应明显。公司原定的项目实施地点浙江温岭距离主要的外协配套厂 家积聚地杭州、宁波相对较远，采购成本相对较高；同时嘉善距离上海、杭州、南 京等华东主要城市距离更近，靠近销售市场，物流运输成本更低，有利于未来公司 借由炊具产品在国内外市场上丰富的客户资源积极拓展小家电的国内外市场的发展 战略；同时，毗邻上海、杭州的嘉善，地理位置优越、交通便捷，便于公司外部引 进优秀的专业人才。经公司反复调研，充分论证，决定变更项目实施地点，相应的 实施主体也作出调整。

经公司第一届董事会第二十五次会议以及公司 2010 年第二次临时股东大会审议通 过，公司将“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的实施地由由温 岭市经济开发区产学研园区内变更为浙江省嘉善经济开发区四期实施。同时实施主 体由本公司变更为浙江爱仕达生活电器有限公司，涉及变更投向的总金额为 16,412.00 万元，占募集资金的 14.55%。

• ( 三 ) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

( 四 ) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

专项报告 第 8 页

浙江爱仕达电器股份有限公司 2017年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理 违规的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 4 月 24 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

• 2、变更募集资金投资项目情况表

浙江爱仕达电器股份有限公司

2018 年 4 月 24 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

专项报告 第 9 页

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司 2017 年度 单位：人民币万元

募集资金总额					139,289.54
						本年度投入募集资金总额				1,482.44
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
						已累计投入募集资金总额				119,046.62
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变更项目	募集资金承诺	调整后投资	本年度投入	截至期末累计投	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可使	本年度实	是否达到预	项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向
	（含部分变更）	投资总额	总额(1)	金额	入金额(2)	(3)＝(2)/(1)	用状态日期	现的效益	计效益	发生重大变化
承诺投资项目
年新增750万只无油烟锅、改
	否	15,314.00	15,314.00	176.48	14,812.79	96.73	2012年6月30日	1,647.22	否	否
性铁锅项目
年新增500万只不锈钢及复
	是	14,266.00	14,266.00	672.00	5,885.55	41.26	2019年12月31日		不适用	否
合板炊具技改项目
年新增650万只智能型节能
	是	16,412.00	16,412.00		16,776.69	102.22	2016年6月30日	2,641.20	否	否
厨房系列小家电建设项目
技术研发中心技改项目	是	2,936.00	2,936.00		1,398.82	47.64	2019年12月31日		不适用	否
国内外营销网络建设项目	否	4,751.00	4,751.00	21.27	3,919.32	82.49	2019年12月31日		不适用	否
补充流动资金（如有）	否	30,132.89	30,132.89		30,132.89				不适用	否
承诺投资项目小计		83,811.89	83,811.89	869.75	72,926.06	87.01
超募资金投向
年增1,000万口新型不粘炊具
	是	16,331.00	16,331.00	612.69	11,161.92	68.35	2019年12月31日		不适用	否
项目

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

在浙江嘉善经济开发区购买小
	否 7,800.00 7,800.00 4,558.64 58.44 2019年12月31日	不适用	否
家电项目发展用地项目
归还银行贷款（如有）	30,400.00 30,400.00 30,400.00
超募资金投向小计	54,531.00 54,531.00 612.69 46,120.56 84.58
合计	138,342.89 138,342.89 1,482.44 119,046.62 86.05
	①“年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目” “年增1000万口新型不粘炊具项目”和“技术研发中心技改项目”，由于项目用地位于浙江省温岭市“退二进三”（退出第二产业，发展第三
	产业）规划之中，项目实施地点由浙江省台州市温岭市经济开发区产学研园区变更为浙江省温岭市东部产业聚集区，实施地点的改变使项目进度受到一定的影响，受整体施工进度影响，预计2019
	年底完工，目前项目仍处于建设中，尚未产生效益；
	②“年增1,000万口新型不粘炊具项目系超募项目”，原项目实施地点位于浙江省温岭市“退二进三”（退出第二产业，发展第三产业）规划之中，为此公司于2012年12月13日召开第二届董事会
	第二十二次会议，同意该项目的实施地点由原温岭经济开发区学研园区变更为温岭市东部产业集聚区；实施地点的变更影响了项目的建设周期，该生产基地尚在建设中，项目尚未达到预定可使用
未达到计划进度或预计收益	状态，无法比较是否达到预计效益的情况；
的情况和原因（分具体项目）	③由于政府土地指标尚未落实， “在浙江嘉善经济开发区购买发展用地项目”的完成时间延期至2019年底；
	④“国内外营销网络建设项目”，由于受美国金融危机和欧洲债务危机影响，国际消费需求趋缓，公司自主品牌国际销售情况低于预期，为避免不必要的投资浪费，公司适度地减缓了项目的投资进
	度；
	⑤“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”已建成，因受金融危机及次贷危机的影响，市场需求疲软，市场销售未达到预计，导致相关产能未得到充分释放，同时受市场疲软的影响，产品销售
	价格均未达到项目预期价格，导致实际效益未达到预计收益；
	⑥“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”上期初步建成，本期产量有所上升，但相关产能仍未得到充分释放，导致实际效益未达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的
	无
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
	见三、(六)
进展情况
	根据2012年12月14日第二届董事会第二十二次会议，公司将募投项目：“年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目”、 “技术研发中心技改项目”以及超募项目“年增1000		万口新型不粘
募集资金投资项目实施地点	炊具项目”的建设地点由原计划总部厂区（温岭市经济开发区产学研园区）内变更为公司新建厂区（温岭市东部产业聚集区），项目实施地点变更后项目的总投资、主要建设内容不变；
变更情况	根据2010年11月26日第一届董事会第二十五次会议，公司将“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的实施地由由温岭市经济开发区产学研园区内变更为浙江省嘉善经济开发区
	四期实施。同时实施主体由本公司变更为浙江爱仕达生活电器有限公司。项目实施地点变更后项目的总投资、主要建设内容不变。

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

募集资金投资项目实施方式
	见三、(二)
调整情况
	为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入，截止2010年6月21日，募集资金投资项目先期使用自筹共计人民币13,156.60万元，
募集资金投资项目先期投入	其中“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”投资7,874.02万元、“年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目”投资1,485.90万元、“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项
及置换情况	目”投资3,313.13万元、“技术研发中心技改项目”投资456.36万元、“国内外营销网络建设项目”投资207.19万元；
	募集资金到位后，经2010年7月8日第一届董事会第二十一次会议通过，以募集资金13,156.60万元置换募集资金投资项目先期自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流
	见三、（四）
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
	不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
	见三、（七）
去向
募集资金使用及披露中存在
	见五和三、（八）
的问题或其他情况

• 注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

• 注 3：2017 年末，湖北爱仕达电器有限公司吸收合并湖北爱仕达炊具有限公司，故由湖北爱仕达电器有限公司承继原湖北爱仕达炊具有限公司实施的“年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目”，本年度实现的效益数为募投项目相关的利润总额。

• 注 4：浙江爱仕达生活电器有限公司实施的“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”本年度实现的效益数为浙江爱仕达生活电器有限公司募投项 目相关的利润总额。

• 注 5：“年新增 500 万只不锈钢及复核板炊具技改项目”受 2008 年全球金融危机爆发之后，外销的需求增长幅度放缓，公司暂缓该项目的投入，同时根据 2012 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第二十二次会议，同意该项目的实施地点由原温岭经济开发区学研园区变更为浙江省温岭市东部产业聚集区，目前项目仍 处于建设中，尚未产生效益。

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司	编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司			2017年度	2017年度				单位：人民币万元
		变更后项目拟投入	本年度实际	截至期末实际累计	截至期末投资进度（%）	项目达到预定可使	本年度实	是否达到	变更后的项目可行性是
变更后的项目	对应的原承诺项目
		募集资金总额(1)	投入金额	投入金额(2)	(3)=(2)/(1)	用状态日期	现的效益	预计效益	否发生重大变化
	年新增650 万只智能型
年新增650万只智能型节
	节能厨房系列小家电建	16,412.00		16,776.69	102.22	2016年6月30日	2,641.20	否	否
能厨房系列小家电建设项目
	设项目
年增1000万口新型不粘炊	年增1000 万口新型不粘
		16,331.00	612.69	11,161.92	68.35	2019年12月31日		不适用	否
具项目	炊具项目
合计		32,743.00	612.69	27,938.61
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			见报告三、（六）和四、（二)
			⑥“年新增650	万只智能型节能厨房系列小家电建设项目” 上期初步建成，本期产量有所上升，但相关产能仍未得到充分释放，导致实际效益未达
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
			到预计收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

注：年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目的实施地点从温岭变更到嘉善，由于实施地点的变更，该项目原先投入的募集资金 3,400.81 万元中有 2,505.56 万元土地及厂房款变更至年增 1,000 万口新型不粘炊具项目，剩余 895.25 万元的投入公司通过自有资金予以补足。

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==