Airway Medix S.A.

Share Issue/Capital Change • Oct 20, 2025

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2025 dot. uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, Zarząd Airway Medix S.A. (Spółka, Emitent, Airway Medix) informuje, że w dniu 20 października 2025 r. w godzinach wieczornych pomiędzy Spółką a Coopera Finanzierungen Deutschland GMBH z siedzibą w Neuenbürg, Niemcy (Coopera, Partner) została podpisana umowa objęcia 5.812.613 akcji serii H (Umowa Objęcia) o wartości nominalnej 0,34 PLN każda (Akcje Obejmowane), które zostały wyemitowane na podstawie ww. uchwały Zarządu Spółki.

Zgodnie z Umową Objęcia cena emisyjna za każdą objętą akcję wynosi 0,34 PLN, a łączna cena emisyjna Akcji Obejmowanych wynosi 1.976.288,42 PLN. Umowa Objęcia stanowi, że Nowe Akcje zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w wysokości 1.976.288,42 PLN, przy czym strony zgodnie ustaliły, że ww. cena za Akcje Obejmowane zostanie pokryta w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności stron, tj. wierzytelnością Partnera wobec Spółki przysługującą mu z tytułu spłaty umowy pożyczki w kwocie 0,7 mln EUR, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2023 (Wierzytelność Partnera) oraz wierzytelności Spółki wobec Partnera z tytułu zapłaty ceny za Akcje Obejmowane (Wierzytelność Spółki).

Wobec powyższego również w dniu dzisiejszym Spółka oraz Partner zawarli umowę potrącenia zgodnie z którą strony dokonały potrącenia Wierzytelności Partnera z Wierzytelnością Spółki. W wyniku potrącenia Wierzytelność Partnera oraz Wierzytelność Spółki ulegają umorzeniu do kwoty wierzytelności niższej, tj. do kwoty 1.976.288,42 PLN.