Airway Medix S.A.

Share Issue/Capital Change • Apr 8, 2025

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2024 w którym poinformowano o zawarciu pomiędzy Airway Medix S.A. (Spółka, Emitent, Airway Medix) a Tiger International RE GmbH (Partner), spółką-córką amerykańskiej firmy Tiger Biosciences LLC umowy pożyczki konwertowanej, Zarząd Airway Medix informuje, że w dniu 8 kwietnia 2025 r. pomiędzy Spółką a Partnerem została podpisana umowa objęcia 18.121.882 akcji serii I (Umowa Objęcia) o wartości nominalnej 0,34 PLN każda (Akcje Obejmowane), które zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 8/2025.

Zgodnie z Umową Objęcia cena emisyjna za każdą objętą akcję wynosi 0,34 PLN, a łączna cena emisyjna Akcji Obejmowanych wynosi 6.161.439,88 PLN. Umowa Objęcia stanowi, że Nowe Akcje zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w wysokości 6.161.439,88 PLN, przy czym strony zgodnie ustaliły, że ww. cena za Akcje Obejmowane zostanie pokryta w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności stron, tj. wierzytelnością Partnera wobec Spółki przysługującą mu z tytułu spłaty ww. umowy pożyczki (Wierzytelność Partnera) oraz wierzytelności Spółki wobec Partnera z tytułu zapłaty ceny za Akcje Obejmowane (Wierzytelność Spółki).

Wobec powyższego również w dniu dzisiejszym Spółka oraz Partner zawarli umowę potrącenia zgodnie z którą strony dokonały potrącenia Wierzytelności Partnera z Wierzytelnością Spółki. W wyniku potrącenia Wierzytelność Partnera oraz Wierzytelność Spółki ulegają umorzeniu do kwoty wierzytelności niższej, tj. do kwoty 6.161.439,88 PLN.