AIRTAC — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

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合併現金流量表

本資料由亞德客-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,913,538 | 575,440 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,913,538 | 575,440 |
| 折舊費用 | 409,476 | 376,073 |
| 攤銷費用 | 4,071 | 4,034 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,747 | 14,682 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,723 | 170 |
| 利息費用 | 46,237 | 83,213 |
| 利息收入 | -22,042 | -48,498 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,792 | -14 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 15,547 | 31,587 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,735 | -1,428 |
| 收益費損項目合計 | 458,840 | 459,819 |
| 應收票據（增加）減少 | -28,584 | 380,148 |
| 應收帳款（增加）減少 | -539,264 | 122,635 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,636 | -27,624 |
| 存貨（增加）減少 | -22,695 | 39,550 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -58,291 | -53,020 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -653,470 | 461,689 |
| 合約負債增加（減少） | 6,094 | 70,873 |
| 應付票據增加（減少） | 10,122 | -224,226 |
| 應付帳款增加（減少） | -82,755 | -50,978 |
| 其他應付款增加（減少） | -160,526 | -78,084 |
| 其他流動負債增加（減少） | 78,214 | 8,841 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -148,851 | -273,574 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -802,321 | 188,115 |
| 調整項目合計 | -343,481 | 647,934 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,570,057 | 1,223,374 |
| 收取之利息 | 13,311 | 53,815 |
| 支付之利息 | -47,646 | -85,209 |
| 退還（支付）之所得稅 | -477,853 | -223,541 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,057,869 | 968,439 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -875,260 | -4,094,215 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,892,582 | 4,076,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 53,509 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -909,532 | -569,422 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,979 | 326 |
| 存出保證金增加 | -4,272 | -197 |
| 存出保證金減少 | 6,451 | 624 |
| 取得無形資產 | -289 | -239 |
| 取得使用權資產 | -1,182 | 0 |
| 預付設備款增加 | -212,527 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,541 | -587,123 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 852,947 | 865,209 |
| 應付短期票券增加 | -50,000 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -383,250 | -383,250 |
| 租賃本金償還 | -15,537 | -17,196 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 404,160 | 564,763 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,653 | 52,975 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,427,141 | 999,054 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,360,433 | 5,236,004 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,787,574 | 6,235,058 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,787,574 | 6,235,058 |