AIRTAC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,614,489 | 9.99 | 4,360,433 | 10.52 | 4,147,377 | 10.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 16,680 | 0.04 | 45,587 | 0.11 | 37,045 | 0.09 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 884,710 | 1.92 | 1,351,569 | 3.26 | 1,692,417 | 4.28 |
| 應收票據淨額 | 2,572,018 | 5.57 | 2,412,221 | 5.82 | 2,141,089 | 5.42 |
| 應收帳款淨額 | 5,983,426 | 12.95 | 4,652,204 | 11.23 | 4,450,929 | 11.26 |
| 其他應收款淨額 | 25,360 | 0.05 | 19,459 | 0.05 | 16,524 | 0.04 |
| 本期所得稅資產 | 17,350 | 0.04 | 15,626 | 0.04 | 16,002 | 0.04 |
| 存貨 | 4,367,122 | 9.45 | 3,634,708 | 8.77 | 3,317,451 | 8.39 |
| 其他流動資產 | 273,948 | 0.59 | 157,104 | 0.38 | 183,288 | 0.46 |
| 流動資產合計 | 18,755,103 | 40.60 | 16,648,911 | 40.18 | 16,002,122 | 40.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 23,553,371 | 50.99 | 22,202,832 | 53.59 | 21,319,989 | 53.94 |
| 使用權資產 | 1,019,318 | 2.21 | 1,024,672 | 2.47 | 825,756 | 2.09 |
| 無形資產 | 55,626 | 0.12 | 60,420 | 0.15 | 51,204 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 570,803 | 1.24 | 597,289 | 1.44 | 617,519 | 1.56 |
| 其他非流動資產 | 2,238,327 | 4.85 | 896,857 | 2.16 | 709,775 | 1.80 |
| 非流動資產合計 | 27,437,445 | 59.40 | 24,782,070 | 59.82 | 23,524,243 | 59.52 |
| 資產總額 | 46,192,548 | 100.00 | 41,430,981 | 100.00 | 39,526,365 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 11,997,071 | 25.97 | 9,572,760 | 23.11 | 10,078,299 | 25.50 |
| 應付短期票券 | 1,150,000 | 2.49 | 1,100,000 | 2.66 | 1,200,000 | 3.04 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 443 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,083 | 0.02 |
| 合約負債－流動 | 57,823 | 0.13 | 95,130 | 0.23 | 54,525 | 0.14 |
| 應付票據 | 239,113 | 0.52 | 125,516 | 0.30 | 121,640 | 0.31 |
| 應付帳款 | 935,472 | 2.03 | 875,382 | 2.11 | 690,503 | 1.75 |
| 其他應付款 | 1,577,332 | 3.41 | 1,313,344 | 3.17 | 1,152,648 | 2.92 |
| 本期所得稅負債 | 430,656 | 0.93 | 542,221 | 1.31 | 482,073 | 1.22 |
| 租賃負債－流動 | 63,583 | 0.14 | 58,246 | 0.14 | 56,128 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 929,156 | 2.01 | 1,056,444 | 2.55 | 1,074,615 | 2.72 |
| 流動負債合計 | 17,380,649 | 37.63 | 14,739,043 | 35.57 | 14,918,514 | 37.74 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,804,703 | 6.07 | 3,568,134 | 8.61 | 3,567,111 | 9.02 |
| 遞延所得稅負債 | 408,221 | 0.88 | 468,868 | 1.13 | 494,388 | 1.25 |
| 租賃負債－非流動 | 159,620 | 0.35 | 163,808 | 0.40 | 146,730 | 0.37 |
| 非流動負債合計 | 3,372,544 | 7.30 | 4,200,810 | 10.14 | 4,208,229 | 10.65 |
| 負債總額 | 20,753,193 | 44.93 | 18,939,853 | 45.71 | 19,126,743 | 48.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,890,250 | 4.09 | 1,890,250 | 4.56 | 1,890,250 | 4.78 |
| 股本合計 | 1,890,250 | 4.09 | 1,890,250 | 4.56 | 1,890,250 | 4.78 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 7,082,549 | 15.33 | 6,870,172 | 16.58 | 6,870,172 | 17.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 17,924,145 | 38.80 | 14,799,924 | 35.72 | 13,218,035 | 33.44 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,465,447 | -3.17 | -1,077,587 | -2.60 | -1,587,321 | -4.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,431,497 | 55.06 | 22,482,759 | 54.27 | 20,391,136 | 51.59 |
| 非控制權益 | 7,858 | 0.02 | 8,369 | 0.02 | 8,486 | 0.02 |
| 權益總額 | 25,439,355 | 55.07 | 22,491,128 | 54.29 | 20,399,622 | 51.61 |
| 負債及權益總計 | 46,192,548 | 100.00 | 41,430,981 | 100.00 | 39,526,365 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |