Share Issue/Capital Change • Nov 9, 2017
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Roissy, le 9 novembre 2017
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Air France-KLM annonce que, suite à sa décision publiée le 16 octobre 2017 de procéder au remboursement anticipé des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes à échéance 15 février 2023 (ISIN FR0011453463, les "OCEANE"), la quasitotalité des porteurs d'OCEANE a demandé la conversion de leurs titres en actions.
Les demandes de conversion portent sur 53 359 937 OCEANE, soit 99,96% du nombre d'OCEANE en circulation à la date du 16 octobre 2017, ouvrant droit à l'attribution de 53 359 937 actions ordinaires de 1,00 euro de valeur nominale chacune.
33 097 018 actions nouvelles seront livrées le 10 novembre 2017 aux porteurs d'OCEANE ayant transmis leur demande de conversion avant le 31 octobre 2017 inclus. Ces actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris le 14 novembre 2017. 20 262 919 actions nouvelles seront livrées le 15 novembre 2017 aux porteurs d'OCEANE ayant transmis leur demande d'exercice entre le 31 octobre 2017 et le 6 novembre 2017. Ces actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris le 17 novembre 2017.
Un montant total d'environ 249 000 euros sera versé en numéraire le 15 novembre 2017 aux porteurs de 23 768 OCEANE n'ayant pas exercé leur droit à conversion.
Le capital social de la Société sera augmenté d'un montant de 53 359 937 euros et s'élèvera à 428 634 035 euros, composé de 428 634 035 actions ordinaires de 1,00 euro de valeur nominale chacune (code ISIN FR 0000031122).
Cette opération permet à Air France-KLM de continuer à améliorer sa structure financière en poursuivant la réduction de son endettement et l'amélioration de ses fonds propres.
Relations Investisseurs Presse Marie-Agnès de Peslouan Wouter van Beek
+33 1 49 89 52 59 +33 1 49 89 52 60 +33 1 41 56 56 00 [email protected] [email protected]
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