Aimer Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Apr 26, 2024

证券代码： 603511 证券简称：爱慕股份 公告编号： 2024-019

爱慕股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。

 投资金额：投资额度不超过 19 亿元闲置自有资金，在上述额度内，资金可 滚动使用。

 已履行的审议程序：爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交公司股东 大会审议。

 特别风险提示：1、尽管公司本着严格控制风险的原则拟购买低风险投资品 种，但金融市场受宏观经济等因素的影响较大，不排除现金管理投资产品受到市场 波动的影响；2、公司将根据自有资金闲置情况、经济形势以及金融市场变化适时适 量购买现金管理产品，投资的实际收益不可预期；3、相关工作人员存在操作风险。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用 效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理 财产品。

（二）现金管理金额

投资额度不超过 19 亿元闲置自有资金，在上述额度内，资金可滚动使用。 （三）资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司及其控股子公司均可使用上述现金管理额度，并在上述额度范围内公司董 事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选 择合格专业理财机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品 种、签署合同及协议等。具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月。

（六）受托方情况

公司拟进行的现金管理投资产品交易对方为银行、信托、券商以及基金管理公 司等金融机构，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间 不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六 次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议 案无须提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司使用闲置自有资金在授权额度范围内所购买的均是安全性高、流动性好的 理财产品，产品发行主体为银行、信托、券商以及基金管理公司等金融机构。在理 财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加 强风险控制和监督，严格控制资金安全，如评估发现存在可能影响公司资金安全的 风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（二）风控措施

1、公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买 安全性高、流动性好、风险可控、符合公司内部资金管理要求的理财产品。

2、公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向，如评估发现存在可能影 响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

3、监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与 监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要的，可以 聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

	2023 年12 月31 日 （经审计）	2024 年3 月31 日 （未经审计）
资产总额	532,496.64	534,753.56
负债总额	78,251.20	68,798.52
归属于母公司股东的净资产	452,046.75	463,769.98
	2023 年1-12 月 （经审计）	2024 年1-3 月 （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	90,959.45	15,605.14

公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金利用效率，增加公司收

• 益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。 公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度为不超过人民币 19 亿 元，占公司 2024 年 3 月 31 日货币资金的比例为 242.46 %。公司此次使用闲置自有 资金进行现金管理，不影响公司主营业务的开展。根据最新会计准则，公司将购买 的现金管理产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，属于流动资产，不对 资产负债率、流动比率和速动比率等财务状况指标产生影响。公司使用闲置自有资 金进行现金管理产生的收益属于投资所得，归属于投资活动产生的现金流，不对经 营性现金流产生影响。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资 金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损 害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的 要求。因此，监事会同意公司使用总额度不超过人民币 19 亿元的闲置自有资金进行 现金管理。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日