Aimer Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 25, 2021

证券代码： 603511 证券简称：爱慕股份 公告编号： 2021-022

爱慕股份有限公司

关于2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，爱 慕股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了《关于2021 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕1197 号），公司首次向社会公开发行股票（A 股） 4,001.00 万股，每股发行价格20.99 元，募集资金总额为人民币83,980.99 万 元，扣除各项发行费用人民币7,856.13 万元（不含增值税）后，实际募集资金 净额为人民币76,124.86 万元。上述募集资金已于2021 年5 月20 日全部到账， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021 年5 月20 日出具了《验资报告》 （信会师报字[2021]第ZB11119 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。公 司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件规定，与保荐 机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集 资金使用安全。

2021 年1-6 月募集资金使用情况 单位：人民币万元

项目明细	金额
2021 年5 月20 日募集资金专户余额	78,975.72

加：利息收入	31.37
理财收益	-
减：募投项目支出	619.96
预先投入募投项目和支付发行费用	2,850.86
暂时闲置募集资金购买理财产品	-
手续费	0.01
2021 年6 月30 日募集资金专户余额	75,536.26

2021 年半年度公司已使用募集资金619.96 万元，累计使用募集资金 619.96 万元，累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净 额为31.36 万元，暂时闲置募集资金购买理财产品未到期0 万元，截止到 2021 年6 月30 日募集资金账户余额为人民币75,536.26 万元（包括累计收 到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《爱慕股份有限公司募集资金管理 办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经公司2020 年2 月3 日召开 的公司第一届董事会第十五次会议审议通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营管理的需要，公司在上海浦东发 展银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行、 中国工商银行股份有限公司北京望京支行（以下简称“专户银行”）开设募集资 金专项账户，并于2021 年5 月20 日与中信建投证券股份有限公司、专户银行签 署了《募集资金专户存储三方监管协议（上交所主板）》，约定专户仅用于募集资 金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，保荐机构依据有关规定 指定保荐代表人或其他工作人员对专户的募集资金使用情况进行监督，应当至少

每半年度对募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。上述三方监管协议、 与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实 落实。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规 范性文件的规定执行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021 年6 月30 日，公司3 个募集资金专户资金存放情况如下：

单位：人民币万元

账户名称	开户银行	账号	初时存放金 额	2021年6月30 日募集资金余 额
爱慕股份有 限公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司北京金融 街支行	91060078801600001587	46,841.01	43,747.92
爱慕股份有 限公司	招商银行股份 有限公司北京 万通中心支行	123902544810966	15,153.16	14,798.89
爱慕股份有 限公司	中国工商银行 股份有限公司 北京望京支行	0200296719200067679	16,981.55	16,989.45
合计			78,975.72	75,536.26

注：2021 年7 月5 日，募集资金专户开户行招商银行股份有限公司北京万通中心 支行更名为招商银行股份有限公司自贸试验区商务中心区支行。

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币 619.96 万元，具体使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资先期投入及置换情况

募集资金投资项目有先期投入，因截止到2021 年6 月30 日尚未进行专项审

计，公司暂未使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021 年6 月30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的

情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

截至2021 年6 月30 日，公司未对闲置募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款或用于在建项目及新项 目情况

本公司无超募资金。

（六）节余募集资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，本公司上述募投项目尚未完成。

（七）募集资金使用的其他情况

截至2021 年6 月30 日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司未变更募集资金投资项目，也未发生募集资金投资项目对外转让或 置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整 披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露符合相关法律、法规、 规范性文件的规定和要求，不存在违规情形。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	76,124.86	76,124.86	半年度投入募集资金总额	半年度投入募集资金总额	半年度投入募集资金总额	半年度投入募集资金总额	半年度投入募集资金总额	619.96	619.96
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					619.96
变更用途的募集资金 总额比例					-
承诺投资 项目	已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
营销网络 建设项目	-	43,990.15	43,990.15	43,990.15	261.66	261.66	（43,728.49）	0.59	-	-	不适 用	否
信息化系 统建设项 目	-	15,153.16	15,153.16	15,153.16	358.30	358.30	（14,794.86）	2.36	-	-	不适 用	否
在越南投 资建设生 产基地	-	16,981.55	16,981.55	16,981.55	0.00	0.00	（16,981.55）	0.00	-	-	不适 用	否
合计	-	76,124.86	76,124.86	76,124.86	619.96	619.96	（75,504.90）	0.81	-	-	-	-
未达到计划进度原因					不适用

（分具体募投项目）
项目可行性发生 重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	募集资金投资项目有先期投入，因截止到2021 年6 月30 日尚未进行专 项审计，公司暂未使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	截至2021 年6 月30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的情况。
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	截至2021 年6 月30 日，公司未对募集资金进行现金管理。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	本公司无超募资金。
募集资金结余的金额及形成原因	截至2021年6月30日，本公司上述募投项目尚未完成。
募集资金其他使用情况	截至2021 年6 月30 日，公司无募集资金使用的其他情况。

• 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注4： 本报告中个别数据的尾差，系数据计算时四舍五入造成。