Aimer Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2023

Apr 28, 2023

关于爱慕股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表

委托单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计单位：爱慕股份有限公司 联系电话：010-63384167

附表

关于爱慕股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

										单位：万元
非经营性资金占 用	资金占用方 名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2022 年期 初占用资 金余额	2022 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2022 年度 占用资金 的利息 (如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附 属企业										非经营性 占用
										非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附 属企业										非经营性 占用
										非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往 来	资金往来方 名称	往来方与上市 公司的关系	上市公司 核算的会 计科目	2022 年期 初往来资 金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 （不含利 息）	2022 年度 往来资金 的利息 （如有）	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属 企业										非经营性 往来

										非经营性 往来
上市公司的子公 司及其附属企业	爱慕（苏州） 投资管理有限 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	1,978.33	4,196.14		4,740.96	1,433.51		经营性往 来
	爱慕（苏州） 医疗健康科技 有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		126.97		51.51	75.46		经营性往 来
	爱慕香港有限 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	5.09				5.09		经营性往 来
	北京爱慕电子 商务科技有限 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	1,313.19	3,129.62		67.02	4,375.79		经营性往 来
	北京爱慕服饰 销售有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	35,681.40	15,795.87		27,408.48	24,068.79		经营性往 来
	北京爱慕国际 商贸有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	2,197.08	4.04		1.96	2,199.16		经营性往 来
	北京爱慕物业 管理有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	7.38	58.77		62.97	3.18		经营性往 来
	北京弘华之锦 服饰有限公司 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	816.94	53.05		5.29	864.70		非经营性 往来
	北京华美丽服 饰有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		573.36		490.39	82.97		经营性往 来
	北京纽格芙化 妆品有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	70.00	1.06		1.06	70.00		非经营性 往来
	上海爱慕内衣 有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	1,639.25	357.70		1.39	1,995.56		经营性往 来
	苏州爱慕电子 商务科技有限 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		5.44		4.94	0.50		经营性往 来
	苏州爱慕内衣 有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	6,608.62	1,727.82		441.87	7,894.57		非经营性 往来

	苏州爱慕置业 有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	10,208.48	3,159.19			13,367.67		非经营性 往来
	重庆爱慕美丽 服饰有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	2,270.51	1,328.34		463.30	3,135.55		经营性往 来
	重庆爱慕女人 会实业有限公 司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	177.27	632.60		403.40	406.47		经营性往 来
	北京爱慕文化 发展有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		10.40		10.40			经营性往 来
关联自然人										非经营性 往来
关联自然人										非经营性 往来
其他关联方及其附 属企业	北京爱慕郡是 服饰有限公司	联营公司	其他应收 款		481.35		481.27	0.08		经营性往 来
其他关联方及其 附属企业	PINGHE FASHION LIMITED	联营公司	其他应收 款	980.81			980.81			非经营性 往来
其他关联方及其 附属企业										非经营性 往来
总计	/	/	/	63,954.35	31,641.72		35,617.02	59,979.05	/	/

注：由于PINGHE FASHION LIMITED 经营业绩不佳，欠款预计无法收回，经管理层决定将其往来款核销。