Aima Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Aug 5, 2024

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2024-070 转债代码：113666 转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成调整“爱玛转债”转股价

格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 证券停复牌情况：适用

因限制性股票回购注销需调整“爱玛转债”转股价格,本公司的相关证券停 复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113666	爱玛转债	可转债转股停牌	2024/8/6	全天	2024/8/6	2024/8/7

 调整前转股价格：39.11 元/股

 调整后转股价格：39.12 元/股

 本次转股价格调整实施日期：2024 年8 月7 日

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年2 月23 日公开发 行2,000 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额200,000 万元，并于 2023 年3 月20 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“爱玛转债”，债券代码 “113666”。“爱玛转债”存续期限6 年，存续时间为2023 年2 月23 日起至2029 年2 月22 日，转股起止时间为2023 年9 月1 日至2029 年2 月22 日。

“爱玛转债”的初始转股价格为61.29 元/股；因公司实施2022 年年度权益 分派，转股价格于2023 年5 月19 日调整为39.99 元/股，具体内容详见公司于2023 年5 月13 日披露的《爱玛科技关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公 告编号：2023-048）；因公司实施2023 年半年度权益分派，转股价格于2023 年9 月22 日调整为39.64 元/股，具体内容详见公司于2023 年9 月16 日披露的《爱

玛科技关于因利润分配调整“爱玛转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-087）； 因公司实施2023 年年度权益分派，转股价格于2023 年7 月12 日调整为39.11 元 /股，具体内容详见公司于2024 年7 月6 日披露的《爱玛科技关于因利润分配调 整“爱玛转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-063）。

一、本次转股价格调整依据

2024 年4 月26 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》， 同意公司因2023 年半年度权益分派实施调整2021 年限制性股票激励计划回购价 格并以8.18 元/股（另加上同期银行存款利息）的回购价格，回购注销因离职不 再具备激励对象资格的5 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 合计220,500 股。具体内容详见公司于2024 年4 月27 日披露的《爱玛科技关于 回购注销2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（公告编 号：2024-039）。

2024 年7 月12 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第 十九次会议,审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》， 同意公司因2023 年年度权益分派实施将2021 年限制性股票激励计划回购价格调 整为7.65 元/股，因上述5 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股 票合计220,500 股回购注销事宜尚未完成，回购价格按照7.65 元/股（另加上同 期银行存款利息）的价格实施。具体内容详见公司于2024 年7 月13 日披露的《爱 玛科技关于调整2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号： 2024-066）。

公司已于2024 年8 月2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完成上述限制性股票回购注销。具体内容详见公司于2024 年7 月31 日披露的《爱 玛科技关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-069）。

根据《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称“《募集说明书》”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有 关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况， 将按相关公式进行转股价格的调整。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，若公司发生增发新股或配股情况， 将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），公 司回购注销股份适用增发新股或配股的调整。

增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率。

根据上述调整公式，本次限制性股票回购事项，“爱玛转债”的转股价格调整 计算过程如下：

P0=39.11 元/股；A=8.0571 元/股；k=-0.025582%；

P1=（39.11+8.0571×（-0.025582%））÷（1-0.025582%）≈39.12 元/股

本次调整后的“爱玛转债”转股价格将由39.11 元/股调整为39.12 元/股， 调整后的转股价格自2024 年8 月7 日起生效。

• “爱玛转债”自2024 年8 月6 日停止转股，2024 年8 月7 日起恢复转股。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会 2024 年8 月6 日