Aima Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jan 2, 2024

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2024-001 转债代码：113666 转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

关于“爱玛转债”转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 累计转股情况：“爱玛转债”自2023 年9 月1 日起可转换为公司股份， 截至2023 年12 月31 日，“爱玛转债”累计转股金额为40,000 元，因转股形成 的股份数量为1,001 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000116%。

 未转股可转债情况：截至2023 年12 月31 日，尚未转股的“爱玛转债” 金额为1,999,960,000 元，占“爱玛转债”发行总额的99.9980%。

 本季度转股情况：2023 年10 月1 日至2023 年12 月31 日期间，“爱玛转 债”转股金额为8,000 元，因转股形成的股份数量为200 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]3038 号）核准，爱玛科技集团股份 有限公司（以下简称“公司”）于2023 年2 月23 日公开发行了2,000 万张可转 换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100 元，发行总额为人 民币20 亿元，期限6 年，票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、 第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]41 号文同意，公司本次发行的20 亿元可转债于2023 年3 月20 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“爱玛转 债”，债券代码“113666”。

根据有关规定和《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》的约定，公司本次发行的“爱玛转债”自2023 年9 月1 日起可转换为

本公司股份，初始转股价格为61.29 元/股。因公司实施2022 年年度权益分派， “爱玛转债”转股价格于2023 年5 月19 日起调整为39.99 元/股；因公司实施 2023 年半年度权益分派，“爱玛转债”的转股价格于2023 年9 月22 日起调整 为39.64 元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）转股情况

“爱玛转债”转股期自2023 年9 月1 日起至2029 年2 月22 日止。

截至2023 年12 月31 日，累计共有40,000 元“爱玛转债”转换为公司股份， 累计转股数量为1,001 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000116%。 其中，2023 年10 月1 日至2023 年12 月31 日期间，“爱玛转债”转股金额为 8,000 元，因转股形成的股份数量为200 股。

（二）未转股可转债情况

截至2023 年12 月31 日，尚未转股的“爱玛转债”金额为1,999,960,000 元，占“爱玛转债”发行总额的99.9980%。

三、股本变动情况

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前（2023 年9 月30 日）	本次可转债转股	变动后（2023 年12 月31 日）
有限售条件流通股	638,391,600		638,391,600
无限售条件流通股	223,533,207	200	223,533,407
总股本	861,924,807	200	861,925,007

四、其他

联系部门：董事会办公室 咨询电话：022-59596888

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2024 年1 月3 日