Ailleron S.A. — Capital/Financing Update 2025

Dec 30, 2025

Report Content Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje, iż otrzymał informację o wypłacie przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) na rzecz spółki zależnej od Emitenta tj. Software Mind spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Software Mind"), kwoty 4.290.000 euro (stanowiącej równowartość ok. 18.050.604 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu poprzedzającym zawarcie umowy) tytułem dodatkowej transzy kredytu na podstawie zawartej w dniu 19 grudnia 2025 r. umowy zmieniającej i ujednolicającej do umowy kredytu z dnia 18.02.2022 r. ("Umowa Zmieniająca i Ujednolicająca"), o którym Emitent informował w dniu 21 lutego 2022 r. raportem bieżącym nr 6/2022 oraz kolejno w dniu 20 marca 2024 r. raportem bieżącym nr 3/2024.

Wypłacone środki zostały przeznaczone na sfinansowanie zapłaty należnej do dnia 31 grudnia 2025 r. drugiej transzy ceny za nabycie przez Software Mind Inc. - spółkę pośrednio zależną od Emitenta - 30% udziałów w kapitale zakładowym spółek zależnych: Virtual M Inc. z siedzibą w Delaware (USA) oraz The Big Three 912 Inc. z siedzibą w Delaware (USA), o której to transakcji Emitent informował w dniu 3 marca 2025 r. raportem bieżącym nr 4/2025.

Na podstawie Umowy Zmieniającej i Ujednolicającej strony uzgodniły zwiększenie limitu udzielonego Software Mind kredytu inwestycyjnego maksymalnie o kwotę nieprzekraczającą 8.000.000,00 euro, stanowiącą równowartość ok. 33.660.800,00 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu poprzedzającym zawarcie Umowy Zmieniającej i Ujednolicającej. Tym samym, obecna maksymalna kwota kredytu stanowi równowartość kwoty 253.660.800,00 zł.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne.