Ailleron S.A. — Capital/Financing Update 2024

Nov 6, 2024

Report Content Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 06 listopada 2024r. wpłynął do Spółki podpisany aneks do umowy kredytowej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie. O przedmiotowej umowie kredytowej Spółka informowała kolejno w raporcie bieżącym ESPI nr 17/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., raporcie bieżącym ESPI nr 15/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. i raporcie bieżącym ESPI nr 8/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Na podstawie zawartego aneksu do umowy kredytowej, okres, na jaki zostało udzielone Spółce finansowanie, uległ przedłużeniu do dnia 31 października 2025 r. (z dotychczasowego okresu do dnia 4 kwietnia 2025 r.) z możliwością, aby termin ważności udzielonych gwarancji wykraczał poza termin ważności linii i nie przekraczał dnia 31 października 2026 roku (dotychczas: dnia 4 kwietnia 2026 r.).

Ponadto, na podstawie zawartego aneksu nastąpiło:

- podniesienie kwoty kredytu z dotychczasowej kwoty 15.000.000,00 zł (słownie: piętnastu milionów złotych) do kwoty 20.000.000,00 zł (słownie: dwudziestu milionów złotych)

-podniesienie sublimitu na kredyt obrotowy (ciągnienia) z dotychczasowej kwoty 7.000.000,00 zł (słownie: siedmiu milionów złotych) do kwoty 12.000.000,00 zł (słownie: dwunastu milionów złotych);

-obniżenie sublimitu na gwarancje bankowe z dotychczasowej kwoty 7.000.000,00 zł (siedmiu milionów złotych) do kwoty 2.900.000,00 zł (dwóch milionów dziewięciuset tysięcy złotych)

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne. .