Ailleron S.A. — Capital/Financing Update 2024

Nov 7, 2024

Report Content Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR"), niniejszym informuje, iż w dniu 7 listopada 2024 r. wpłynęła do Emitenta informacja, że spółka zależna od Emitenta - Software Mind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ("Software Mind") zawarła z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę wielocelowej linii kredytowej ("Umowa").

W ramach Umowy Software Mind otrzyma limit kredytowy w wysokości do 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) ("Limit"), przy czym okres kredytowania wynosi 120 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Umowa przewiduje dopuszczalną formę kredytowania w ramach Limitu w postaci kredytu w rachunku bieżącym. Zabezpieczeniem spłaty Limitu jest weksel in blanco wystawiony przez Software Mind wraz z deklaracją wekslową.

Celem kredytowania w ramach Umowy jest dodatkowe zabezpieczenie odpowiedniego poziomu finansowania działalności bieżącej Software Mind.

Ponadto, Umowa nakłada standardowe obowiązki, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne