Ailleron S.A. — Capital/Financing Update 2019

Jul 30, 2019

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymano podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 25 kwietnia 2012 r., zawarty między Spółką i BNP Paribas Bank Polska SA ("Bank").

W ramach zmian do umowy kredytowej podwyższono limit wierzytelności z 8 mln PLN do maksymalnej kwoty 18 mln PLN. W ramach limitu kredyt w rachunku bieżącym podniesiono z 6 mln PLN do kwoty 12 mln PLN, a limit na gwarancje bankowe pozostał na dotychczasowym poziomie 6 mln PLN.

Dzień ostatecznej spłaty kredytu w rachunku bieżącym ustalono na 23 września 2020 r., a limitu na gwarancje na 23 września 2022 r. Oprocentowanie udzielonego kredytu oraz pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z umowy są pełnomocnictwa do rachunków Spółki i wybranych spółek zależnych Ailleron SA w Banku, weksle in blanco wystawione przez Spółkę i spółki zależne oraz cesja na rzecz Banku wierzytelności Spółki i spółek zależnych od klientów. Wybrane spółki zależne Ailleron SA wraz ze Spółką, stanowią strony umowy. Pozostałe warunki i obowiązki kredytobiorcy i spółek przystępujących do długu są standardowe dla tego typu umów.

Zwiększenie limitu kredytu w rachunku bieżącym Spółki wynika z rosnącej skali działalności Spółki oraz sukcesywnego zmniejszania zobowiązania długoterminowego, zgodnie z harmonogramem spłat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na podstawie umowy z dnia 25 maja 2016 roku (ESPI nr 10/2016 z dnia 25.05.2016 r.). Pierwotnie saldo kredytu długoterminowego wynosiło 15.000.000 PLN, a obecne zobowiązanie wynosi 6.000.000 PLN.