AIDC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 7, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,073,318 | 8.57 | 634,140 | 1.38 | 574,547 | 1.30 |
| 應收票據淨額 | 3,943 | 0.01 | 5,637 | 0.01 | 2,336 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 12,991,791 | 27.33 | 13,958,292 | 30.29 | 14,065,152 | 31.71 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 88,982 | 0.19 | 131,561 | 0.29 | 85,430 | 0.19 |
| 其他應收款淨額 | 40,846 | 0.09 | 81,918 | 0.18 | 120,784 | 0.27 |
| 本期所得稅資產 | 12,889 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 13,056,103 | 27.47 | 9,820,034 | 21.31 | 9,271,346 | 20.90 |
| 其他流動資產 | 3,351,801 | 7.05 | 7,522,677 | 16.32 | 6,887,655 | 15.53 |
| 流動資產合計 | 33,619,673 | 70.73 | 32,154,259 | 69.77 | 31,007,250 | 69.91 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 81,252 | 0.17 | 87,334 | 0.19 | 89,145 | 0.20 |
| 採用權益法之投資 | 939,282 | 1.98 | 838,039 | 1.82 | 672,799 | 1.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,506,722 | 17.90 | 8,568,418 | 18.59 | 8,340,862 | 18.81 |
| 使用權資產 | 1,873,538 | 3.94 | 2,292,399 | 4.97 | 2,345,076 | 5.29 |
| 無形資產 | 1,277,947 | 2.69 | 1,246,970 | 2.71 | 1,080,705 | 2.44 |
| 遞延所得稅資產 | 302,275 | 0.64 | 305,862 | 0.66 | 286,771 | 0.65 |
| 其他非流動資產 | 932,492 | 1.96 | 594,155 | 1.29 | 529,888 | 1.19 |
| 非流動資產合計 | 13,913,508 | 29.27 | 13,933,177 | 30.23 | 13,345,246 | 30.09 |
| 資產總額 | 47,533,181 | 100.00 | 46,087,436 | 100.00 | 44,352,496 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,600,000 | 13.89 | 4,920,000 | 10.68 | 11,060,000 | 24.94 |
| 應付短期票券 | 11,862,465 | 24.96 | 8,357,255 | 18.13 | 1,299,922 | 2.93 |
| 合約負債－流動 | 74,442 | 0.16 | 584,119 | 1.27 | 101,540 | 0.23 |
| 應付帳款 | 1,015,025 | 2.14 | 1,395,943 | 3.03 | 2,155,357 | 4.86 |
| 應付帳款－關係人 | 137,184 | 0.29 | 79,880 | 0.17 | 112,781 | 0.25 |
| 其他應付款 | 3,380,145 | 7.11 | 3,605,047 | 7.82 | 3,984,558 | 8.98 |
| 本期所得稅負債 | 62,962 | 0.13 | 199,940 | 0.43 | 188,045 | 0.42 |
| 租賃負債－流動 | 103,911 | 0.22 | 141,411 | 0.31 | 132,601 | 0.30 |
| 其他流動負債 | 151,387 | 0.32 | 105,756 | 0.23 | 5,633,773 | 12.70 |
| 流動負債合計 | 23,387,521 | 49.20 | 19,389,351 | 42.07 | 24,668,577 | 55.62 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,996,612 | 6.30 | 2,996,210 | 6.50 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 4,480,000 | 9.42 | 5,928,299 | 12.86 | 2,800,402 | 6.31 |
| 負債準備－非流動 | 538,856 | 1.13 | 551,553 | 1.20 | 608,611 | 1.37 |
| 遞延所得稅負債 | 135,179 | 0.28 | 116,343 | 0.25 | 91,654 | 0.21 |
| 租賃負債－非流動 | 1,792,456 | 3.77 | 2,167,424 | 4.70 | 2,220,984 | 5.01 |
| 其他非流動負債 | 320,663 | 0.67 | 214,670 | 0.47 | 242,067 | 0.55 |
| 非流動負債合計 | 10,263,766 | 21.59 | 11,974,499 | 25.98 | 5,963,718 | 13.45 |
| 負債總額 | 33,651,287 | 70.80 | 31,363,850 | 68.05 | 30,632,295 | 69.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,418,671 | 19.81 | 9,418,671 | 20.44 | 9,418,671 | 21.24 |
| 股本合計 | 9,418,671 | 19.81 | 9,418,671 | 20.44 | 9,418,671 | 21.24 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,098,424 | 2.31 | 909,345 | 1.97 | 909,345 | 2.05 |
| 特別盈餘公積 | 1,931,264 | 4.06 | 2,522,475 | 5.47 | 2,522,475 | 5.69 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,480,665 | 3.12 | 1,902,904 | 4.13 | 867,940 | 1.96 |
| 保留盈餘合計 | 4,510,353 | 9.49 | 5,334,724 | 11.58 | 4,299,760 | 9.69 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -47,130 | -0.10 | -29,809 | -0.06 | 1,770 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 13,881,894 | 29.20 | 14,723,586 | 31.95 | 13,720,201 | 30.93 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 13,881,894 | 29.20 | 14,723,586 | 31.95 | 13,720,201 | 30.93 |
| 負債及權益總計 | 47,533,181 | 100.00 | 46,087,436 | 100.00 | 44,352,496 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |