AIDC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 7, 2020

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合併現金流量表

本資料由漢翔公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 350,156 | 1,094,958 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 350,156 | 1,094,958 |
| 折舊費用 | 528,774 | 533,540 |
| 攤銷費用 | 158,147 | 136,666 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,278 | 8,892 |
| 利息費用 | 97,211 | 105,818 |
| 利息收入 | -32,812 | -52,165 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -119,321 | -97,909 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16 | 666 |
| 非金融資產減損損失 | 17,875 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -160,461 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 50,034 | -52,490 |
| 其他項目 | 5,517 | -103,354 |
| 收益費損項目合計 | 708,719 | 319,203 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,694 | 348 |
| 應收帳款（增加）減少 | 960,486 | 1,207,184 |
| 其他應收款（增加）減少 | 34,035 | -16,924 |
| 存貨（增加）減少 | -3,273,592 | -2,373,393 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,266,837 | 59,341 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,010,540 | -1,123,444 |
| 合約負債增加（減少） | -509,677 | 17,642 |
| 應付帳款增加（減少） | -322,604 | -18,062 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,193,452 | -710,143 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,578 | -16,762 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 38,386 | 41,422 |
| 遞延貸項增加（減少） | 1,149 | -18 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,980,620 | -685,921 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,991,160 | -1,809,365 |
| 調整項目合計 | -2,282,441 | -1,490,162 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,932,285 | -395,204 |
| 收取之利息 | 39,849 | 48,611 |
| 支付之利息 | -78,204 | -105,811 |
| 退還（支付）之所得稅 | -58,348 | -223,390 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,028,988 | -675,794 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -50,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -622,897 | -409,168 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 45 |
| 存出保證金增加 | -38,703 | -13,790 |
| 存出保證金減少 | 39,170 | 4,991 |
| 取得無形資產 | -151,217 | -86,761 |
| 其他金融資產增加 | 2,907,171 | -1,113,140 |
| 其他非流動資產增加 | -19,440 | -81,940 |
| 預付設備款增加 | -364,833 | -230,205 |
| 收取之股利 | 57,436 | 40,032 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,756,687 | -1,889,936 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 24,592,244 | 25,140,000 |
| 短期借款減少 | -22,912,244 | -21,810,000 |
| 應付短期票券增加 | 47,101,056 | 7,599,922 |
| 應付短期票券減少 | -43,595,846 | -8,799,575 |
| 舉借長期借款 | 15,918,000 | 13,751,944 |
| 償還長期借款 | -17,366,299 | -13,670,803 |
| 存入保證金增加 | 54,126 | 172,310 |
| 存入保證金減少 | -72,083 | -136,280 |
| 租賃本金償還 | -6,882 | -65,349 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,712,072 | 2,182,169 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -593 | -4,788 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,439,178 | -388,349 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 634,140 | 962,896 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,073,318 | 574,547 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,073,318 | 574,547 |