AIDC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 27, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,278,789 | 2,594,223 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,278,789 | 2,594,223 |
| 折舊費用 | 822,009 | 653,783 |
| 攤銷費用 | 452,388 | 804,933 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,027 | -3,398 |
| 利息費用 | 118,867 | 127,344 |
| 利息收入 | -67,964 | -33,714 |
| 股利收入 | -78 | -614 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -240,264 | -177,625 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,352 | 116 |
| 非金融資產減損損失 | 88,153 | 136,660 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 242,930 | -99,418 |
| 其他項目 | -30,913 | 46,714 |
| 收益費損項目合計 | 1,382,453 | 1,454,781 |
| 應收票據（增加）減少 | -18,782 | 15,074 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,153,203 | -714,060 |
| 其他應收款（增加）減少 | 92,559 | -22,742 |
| 存貨（增加）減少 | 664,193 | 1,002,931 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,173,522 | 784,702 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,588,755 | 1,065,905 |
| 應付帳款增加（減少） | 182,150 | -31,238 |
| 其他應付款增加（減少） | 142,156 | 47,078 |
| 預收款項增加（減少） | -59,371 | -3,901 |
| 其他流動負債增加（減少） | 332,088 | 42,820 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 33,422 | 0 |
| 遞延貸項增加（減少） | 351 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 630,796 | 54,759 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,957,959 | 1,120,664 |
| 調整項目合計 | -575,506 | 2,575,445 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,703,283 | 5,169,668 |
| 收取之利息 | 55,385 | 31,791 |
| 支付之利息 | -120,343 | -124,881 |
| 退還（支付）之所得稅 | -608,346 | -542,992 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,029,979 | 4,533,586 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,462,412 | -33,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 2,599 | -1,940,330 |
| 存出保證金增加 | -16,160 | -15,509 |
| 存出保證金減少 | 19,508 | 23,469 |
| 取得無形資產 | -656,011 | -1,139,396 |
| 其他金融資產增加 | -1,993,822 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 578,071 |
| 預付設備款增加 | -253,985 | -689,758 |
| 收取之股利 | 544,148 | 52,135 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,816,135 | -3,164,318 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 52,302,000 | 51,080,000 |
| 短期借款減少 | -52,987,000 | -49,530,000 |
| 應付短期票券增加 | 8,692,399 | 7,688,961 |
| 應付短期票券減少 | -8,191,952 | -7,387,671 |
| 舉借長期借款 | 3,570,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,167,606 | -964,399 |
| 存入保證金增加 | 252,141 | 214,271 |
| 存入保證金減少 | -260,295 | -229,370 |
| 發放現金股利 | -908,262 | -1,235,236 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,301,425 | -363,444 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,576 | -465 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,494,307 | 1,005,359 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,560,098 | 1,554,739 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,065,791 | 2,560,098 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,065,791 | 2,560,098 |