AIDC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 27, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,065,791 | 3.16 | 2,560,098 | 8.25 |
| 應收票據淨額 | 23,509 | 0.07 | 4,749 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 9,278,949 | 27.49 | 7,256,164 | 23.39 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 308,373 | 0.91 | 220,669 | 0.71 |
| 其他應收款淨額 | 99,055 | 0.29 | 179,253 | 0.58 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 6,770,848 | 20.06 | 7,599,577 | 24.50 |
| 其他流動資產 | 5,565,406 | 16.49 | 2,634,980 | 8.49 |
| 流動資產合計 | 23,111,931 | 68.47 | 20,455,490 | 65.93 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 79,200 | 0.23 | 79,200 | 0.26 |
| 採用權益法之投資淨額 | 428,906 | 1.27 | 779,331 | 2.51 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,718,654 | 25.83 | 8,244,072 | 26.57 |
| 無形資產 | 1,000,404 | 2.96 | 734,805 | 2.37 |
| 遞延所得稅資產 | 305,324 | 0.90 | 305,776 | 0.99 |
| 其他非流動資產 | 108,462 | 0.32 | 426,326 | 1.37 |
| 非流動資產合計 | 10,640,950 | 31.53 | 10,569,510 | 34.07 |
| 資產總計 | 33,752,881 | 100.00 | 31,025,000 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 6,515,000 | 19.30 | 7,200,000 | 23.21 |
| 應付短期票券 | 2,499,329 | 7.40 | 1,998,882 | 6.44 |
| 應付帳款 | 1,394,004 | 4.13 | 1,395,632 | 4.50 |
| 應付帳款－關係人 | 201,665 | 0.60 | 19,836 | 0.06 |
| 其他應付款 | 3,747,714 | 11.10 | 4,131,171 | 13.32 |
| 本期所得稅負債 | 260,674 | 0.77 | 332,954 | 1.07 |
| 其他流動負債 | 890,531 | 2.64 | 1,421,414 | 4.58 |
| 流動負債合計 | 15,508,917 | 45.95 | 16,499,889 | 53.18 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 3,975,635 | 11.78 | 748,240 | 2.41 |
| 負債準備－非流動 | 939,150 | 2.78 | 1,043,511 | 3.36 |
| 遞延所得稅負債 | 21,677 | 0.06 | 160,658 | 0.52 |
| 其他非流動負債 | 204,460 | 0.61 | 212,263 | 0.68 |
| 非流動負債合計 | 5,140,922 | 15.23 | 2,164,672 | 6.98 |
| 負債總計 | 20,649,839 | 61.18 | 18,664,561 | 60.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 9,418,671 | 27.90 | 9,082,615 | 29.28 |
| 股本合計 | 9,418,671 | 27.90 | 9,082,615 | 29.28 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 531,146 | 1.57 | 322,880 | 1.04 |
| 特別盈餘公積 | 1,473,474 | 4.37 | 848,678 | 2.74 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,711,923 | 5.07 | 2,086,241 | 6.72 |
| 保留盈餘合計 | 3,716,543 | 11.01 | 3,257,799 | 10.50 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -32,172 | -0.10 | 20,025 | 0.06 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 13,103,042 | 38.82 | 12,360,439 | 39.84 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 13,103,042 | 38.82 | 12,360,439 | 39.84 |
| 負債及權益總計 | 33,752,881 | 100.00 | 31,025,000 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |