AIDC — Interim / Quarterly Report 2018

May 8, 2018

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合併現金流量表

本資料由漢翔公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 321,521 | 136,911 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 321,521 | 136,911 |
| 折舊費用 | 226,128 | 193,374 |
| 攤銷費用 | 43,999 | 112,868 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,879 | -2,789 |
| 利息費用 | 28,850 | 27,075 |
| 利息收入 | -16,739 | -11,023 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -45,471 | -34,406 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -996 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 12,850 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -72,180 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 324,577 | 256,531 |
| 其他項目 | -10,675 | -9,484 |
| 收益費損項目合計 | 475,614 | 544,996 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,176 | -155 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,303,111 | -554,639 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,377 | 46,418 |
| 存貨（增加）減少 | -130,623 | -631,731 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 40,216 | 67,477 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,371,965 | -1,072,630 |
| 應付帳款增加（減少） | -161,313 | 349,946 |
| 其他應付款增加（減少） | -702,140 | -458,178 |
| 預收款項增加（減少） | -3,784 | -13,925 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,587 | 20,084 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 35,993 | 13,506 |
| 遞延貸項增加（減少） | -9 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -832,840 | -88,567 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,204,805 | -1,161,197 |
| 調整項目合計 | -1,729,191 | -616,201 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,407,670 | -479,290 |
| 收取之利息 | 31,658 | 14,565 |
| 支付之利息 | -26,615 | -27,118 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,988 | -1,452 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,406,615 | -493,295 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -265,053 | -1,191,668 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,114 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,126 | -1,345 |
| 存出保證金減少 | 1,437 | 5,870 |
| 取得無形資產 | -34,607 | -138,737 |
| 其他金融資產增加 | -41,233 | -1,169,432 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 13,710 |
| 其他非流動資產增加 | -27,302 | 0 |
| 預付設備款增加 | -54,764 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 113,929 |
| 收取之股利 | 44,827 | 24,431 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -369,707 | -2,343,242 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,605,000 | 11,615,000 |
| 短期借款減少 | -9,260,000 | -9,960,000 |
| 應付短期票券增加 | 2,498,132 | 2,497,902 |
| 應付短期票券減少 | -2,499,329 | -1,998,882 |
| 舉借長期借款 | 2,970,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,045,000 | -275,000 |
| 存入保證金增加 | 64,576 | 51,188 |
| 存入保證金減少 | -72,186 | -75,752 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,261,193 | 1,854,456 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,204 | -923 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -524,333 | -983,004 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,065,791 | 2,560,098 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 541,458 | 1,577,094 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 541,458 | 1,577,094 |